EDIMAX — AGM Information 2023

Jun 26, 2023

訊舟科技股份有限公司 112 年股東常會議事錄

時間：中華民國 112 年 6 月 14 日星期三上午九時整

地點：台北市內湖區新湖一號 278 號一樓 ( 實體股東會 )

• 出席：親自出席連同委託出席股東所代表之股份計 127,334,141 股 ( 含以電子方式行使表決權 之股份 17,678,831 股 ) ，佔本公司發行股份之 60.21%

主席：董事長 任冠生 記錄：郭乃慈

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• 出席：董事 李翰紳、潘良榮、家華投資 ( 股 ) 公司代表人：邱裕昌、家華投資 ( 股 ) 公司代表人： 洪榮隆、丁健興、侯景德

• 獨立董事 曹忠明、駱金生、林宇亮、曾建超

• • 列席：會計師 龔則立、律師 李保祿

一、宣佈開會

二、主席致詞 ( 略 )

三、報告事項

一 。 ( ) 一百一十一年度營業報告 ( 請參閱附件一 )

股東發言：

戶號： 4210 股東發言，內容略以：

1. 想了解公司過去、現在、未來的營運狀況，上半年 1~5 月營收狀況、 6 月狀況， -

下半年營收成長動能，含子公司 康全營運狀況，營收上下半年成長比例，公司 未來發展，公司股價等問題？

1. 營運報告、營運目標、子公司 - 康全對母公司影響、上下半年及第三季、第四季 成長狀況具體說明， 1~5 月營收是否達成公司目標等問題 ?

2. 以上發言經主席答覆後，股東未再表示意見。

( 二 ) 審計委員會查核報告 ( 請參閱附件二 ) 。

股東發言：

戶號： 4210 股東發言，內容略以：

1. 審計委員會很重要，審計委員會要對公司財務、業務監督，並需依證券交易法 第 14 條之 4 及公司法第 219 條出具報告書對股東進行報告，請介紹委員會成 員，並說明審計委員會如何監督公司會計維護，包括稽核、會計師及海外子公 司等？營收、獲利、年度稽核、財務狀況是如何稽查？審計委員會一年開會幾 次？可否列席董事會？

2. 研究發展費用、透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價 損益、應付帳款等科目內容說明，活期存款及定期存款利率說明，不動產廠房 設備增加原因，投資海內外未上市公司價格是如何定價及鑑價基礎，應收帳款 備抵損失、存貨備抵跌價損失、公司債轉換數量、擔任子公司背書保證、應收 票據、子公司認列投資損益等內容說明？

以上發言經審計委員會召集人答覆後，股東未再表示意見。

- 1 -

( 三 ) 一百一十一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

• 說明：一、依公司章程第 24 條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之五為 員工酬勞及不高於百分之五為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保 留彌補數額。

• 二、本公司 111 年度擬提列員工酬勞計新台幣 14,533,845 元及董事酬勞計新台 幣 4,152,527 元，全數以現金方式發放。

• 三、員工酬勞之發放對象包含本公司及符合一定條件之控制或從屬公司員工。 其發放金額，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績，以及 員工資格認定等相關事項授權董事長全權處理之。

( 四 ) 私募有價證券辦理情形報告。

• 說明：一、本公司於 111 年 6 月 1 日股東常會通過授權董事會於發行股數不超過 50,000 仟股額度內，視資本市場狀況，辦理現金增資私募普通股。

• 二、依據證券交易法第 43 條之 6 規定，有價證券私募得於該股東會決議之日起 一年內辦理。

• 三、本公司尚未發行上述現金增資私募普通股，且該私募案於 112 年 5 月 31 日 期限屆滿，本公司已於 112 年 3 月 3 日董事會決議通過於期限屆滿即不繼續 辦理。

四、承認事項

• 第一案：一百一十一年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。 ( 董事會提 )

• 說 明：一、本公司一百一十一年度財務報表：資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現 金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所龔則立、陳致源會計師查核完竣。

• 二、本公司一百一十一年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱 附件一、附件五及附件六。

股東發言：

戶號： 4210 股東發言，內容略以：

公司買未上市股票如何定價？短期借款，辦理私募財務槓桿大，銓智科及瑞訊加工廠 之應收帳款，研發團隊研發內容等問題？

以上發言經主席指定財務主管答覆後，股東未再表示意見。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 127,334,141 權

本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數：127,334,141	權
表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 (含電子投票 122,319,162權 12,664,894 權)	96.06%
反對權數 (含電子投票 14,796權 14,796 權)	0.01%
無效權數 (含電子投票 0權 0 權)	0.00%
棄權/未投票全數 (含電子投票 5,000,183權 4,999,141 權)	3.92%

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本案經表決後照案通過。

第二案：一百一十一年度盈餘分派案，敬請 承認。 ( 董事會提 )

說 明：一、本公司一百一十一年度盈餘分配表如下：

訊舟科技股份有限公司

民國一百一十一年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	(67,330,771)
本期稅後純益	252,658,682
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	3,227,468
採用權益法之子公司其他綜合損益	(645,494)
因採用權益法之投資調整保留盈餘	271,952
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	188,181,837
提列法定盈餘公積（10%）	(18,818,184)
迴轉特別盈餘公積	15,922,806
本期可供分配盈餘	185,286,459
分配項目 股東紅利-現金(現金0.80元/股)	166,369,620
期末未分配盈餘	18,916,839

負責人： 經理人： 會計主管：

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• 二、擬自一百一十一年度可分配盈餘中提撥現金股利 166,369,620 元，每股配發新 台幣 0.80 元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其 他收入。

• 三、本次盈餘分派俟經股東會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他 相關事宜。

• 四、本次盈餘分派案嗣後若遇買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債 轉換或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變 動者，擬授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權處理之。

• 決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 127,334,141 權

本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數：127,334,141	權
表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 (含電子投票 122,548,141權 12,893,873 權)	96.24%
反對權數 (含電子投票 13,873權 13,873 權)	0.01%
無效權數 (含電子投票 0權 0 權)	0.00%

- 3 -

	棄權/未投票全數 (含電子投票 4,772,127權 4,771,085 權)	3.74%

本案經表決後照案通過。

五、討論事項

第一案：擬辦理資本公積配發現金案，敬請 討論。 ( 董事會提 )

• 說 明：一、本公司擬依公司法第 241 條規定，以超過票面金額發行股票所得之溢額之資本 公積新台幣 41,592,405 元分配現金，每股配發新台幣 0.20 元。

• 二、現金配發至元為止 ( 元以下捨去 ) ，配發不足一元之畸零款合計數，轉入其他收 入。

• 三、本次現金發放俟經股東會通過後，授權董事長另訂配發基準日、發放日及其他 相關事宜。

• 四、本次發放現金案各事項如因法令規定或經主管機關核定或事實需要修正或變更 時，擬提請股東會授權董事長辦理。

• 五、本公司本次現金配發若於配發基準日前，如經主管機關修正，或因本公司股本 變動致影響流通在外股數，而使配發現金比率發生變動時，擬提請股東會授權 董事長辦理相關變更事宜。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 127,334,141 權

本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數：127,334,141	權
表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 (含電子投票 122,537,808權 12,883,540 權)	96.23%
反對權數 (含電子投票 12,200權 12,200 權)	0.00%
無效權數 (含電子投票 0權 0 權)	0.00%
棄權/未投票全數 (含電子投票 4,784,133權 4,783,091 權)	3.75%

本案經表決後照案通過。

第二案：擬辦理現金增資私募普通股案，敬請 討論。 ( 董事會提 )

• 說 明：一、本公司為長期發展策略及提升競爭力，擬依證券交易法第四十三條之六及「公 開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，於發行股數不超過 50,000 仟股額度內，視資本市場狀況，提請股東會授權董事會自決議之日起一年內一 次辦理私募現金增資發行普通股。

• 二、依證券交易法第四十三條之六及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」 相關規定，說明如下：

  • 一

  • ( ) 私募價格訂定之依據及合理性：

    1. 本次私募普通股發行價格之訂定以不低於下列二基準計算價格 ( 參考價 格 ) 較高者之八成訂定之：

    2. (1) 定價日前ㄧ、三或五個營業日擇ㄧ計算普通股收盤價簡單算數平均數

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扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

• (2) 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股 除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

• 實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董 事會依前述定價依據，視日後洽特定人情形及市場狀況定之。

• 若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響，可能有低於面額發行 之必要，其價格之訂定，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市 場價格狀況，應屬必要及合理。如本次辦理私募普通股依前述之定價方 法致私募價格低於股票面額而造成公司產生累積虧損時，未來將視公司 營運及市場狀況，以辦理減資、盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。

• ( 二 ) 特定人之選擇方式與目的

本次私募之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定之特定人為限，且 需為策略性投資人，並以對本公司長期發展及競爭力與既有股東權益，能 產生效益者為優先。

本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬授權董事會 全權處理之。

( 三 ) 應募人為策略性投資人之必要性及預計效益

為因應本公司長期營運規劃及未來業務發展，藉由引進策略性投資人及其 資金，以提高公司未來競爭力，除可改善本公司財務結構及充實營運資 金，亦有助公司長期營運發展，有利於股東權益之提升。

• ( 四 ) 辦理私募之必要理由：

• 不採用公開募集之理由：

  • 本公司衡量市場狀況，募集資本之時效性、可行性、發行成本及與公開 募集相較，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與 策略投資人間之長期合作關係，故不採用公開募集方式，爰依證券交易 法等相關規定辦理私募普通股。

• 私募額度：

不超過 50,000 仟股額度內辦理私募普通股，每股面額新臺幣 10 元，於 股東會決議日起一年內一次辦理。

1. 辦理私募之資金用途及預計達成效益：

   • (1) 私募之資金用途：募得資金皆用於充實營運資金以因應未來業務成 長之需求。

   • (2) 預計達成效益：強化本公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構， 對股東權益將有正面助益。

2. 本公司前一年並無經營權發生重大變動之情形，且預計於辦理私募引進 策略性投資人後，亦不會造成經營權發生重大變動 ( 本次私募股數若全 。

數發行，增資後占股權比率約當 19.12%)

• 三、本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規 定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第四十三條之八規定 之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出。擬請股東會授權董事會在本次私募

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之普通股自交付日起滿三年後，依證券交易法及相關法令規定向主管機關申請 補辦公開發行程序及申請上市交易。

• 四、本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發 行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項， 暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、 訂定及辦理，未來如因主管機關要求修正或基於營運評估或因客觀環境需要變 更時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。

• 五、擬請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議、變更一切有關私 募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事 宜。

股東發言：

戶號： 4210 股東發言，內容略以：

私募案要採取什麼方向？先通過擇期辦理還是只通過不一定辦理？時效性、效益性及 必要性為何 ? 對策略性投資人有何誘因？有何回饋？

以上發言經主席答覆後，股東未再表示意見。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 127,334,141 權

本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數：127,334,141	權
表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 (含電子投票 121,230,966權 11,576,698 權)	95.20%
反對權數 (含電子投票 1,330,220權 1,330,220 權)	1.04%
無效權數 (含電子投票 0權 0 權)	0.00%
棄權/未投票全數 (含電子投票 4,772,955權 4,771,913 權)	3.74%

本案經表決後照案通過。

六、選舉事項

第一案：選舉十一席董事 ( 含四席獨立董事 ) 案，提請 選舉。 ( 董事會提 )

• 說 明：一、茲因現任董事之任期至民國 112 年 6 月 11 日屆滿，依公司法及本公司公司章程 規定，擬於本次股東常會選舉十一席董事 ( 含四席獨立董事 ) ，由股東會就董事 ( 含 獨立董事 ) 候選人名單中選任。

• 二、原任董事依公司法之規定延長其執行職務至本次股東會完成後解任，新任董事 選任後即應就任，任期自民國 112 年 6 月 14 日至民國 115 年 6 月 13 日止，計 三年，並由新任董事選舉新任董事長。

• 三、本公司董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單及相關資料，請參閱附件三。

• 四、本公司「董事選舉辦法」，請參閱議事手冊。

• 五、提請 選舉。

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選舉結果：當選名單如下表：

身份別	戶 名	當選權數
董 事	任冠生	130,253,127
董 事	李翰紳	125,552,686
董 事	潘良榮	124,483,550
董 事	家華投資(股)公司代表人：邱裕昌	123,567,930
董 事	家華投資(股)公司代表人：洪榮隆	122,570,092
董 事	丁健興	121,526,421
董 事	侯景德	120,724,353
獨立董事	曹忠明	119,661,408
獨立董事	駱金生	119,045,613
獨立董事	林宇亮	118,584,054
獨立董事	曾建超	118,030,215

七、其他議案

• 第一案：解除新任董事競業禁止之限制案，敬請 討論。 ( 董事會提 )

• 說 明：一、依公司法第二 Ο 九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二、因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍，或類似公司並擔任董 事之行為，在無損及公司利益之前提下，爰依法提請股東會同意解除新任董事 及其代表人之競業禁止限制。

• 三、有關本次提名董事擬於當選後提請股東會同意解除競業禁止限制之明細，請參 閱附件四。

• 決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 127,334,141 權

閱附件四。 本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數：127,334,141	權
表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 (含電子投票 121,901,919權 12,247,651 權)	95.73%
反對權數 (含電子投票 633,207權 633,207 權)	0.49%
無效權數 (含電子投票 0權 0 權)	0.00%
棄權/未投票全數 (含電子投票 4,799,015權 4,797,973 權)	3.76%

本案經表決後照案通過。

八、臨時動議：無。

九、同日上午十時十七分主席宣佈散會。

( 本股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內 容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準。 )

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附件一

訊舟科技股份有限公司 營業報告書

各位股東、女士、先生：

首先感謝各位股東、女士、先生過去一年來對本公司的支持與鼓勵，謹將本公司 111 年度 的營業實績報告如下：

一、一百一十一年度營業結果

一 ( ) 營業計畫實施成果

回顧 111 年度，過往因受疫情影響，以致關鍵零組件缺料造成之長短料問題已逐 步獲得緩解，積壓之訂單陸續出貨，推動公司營收持續攀升，加上美元升值的匯率助 攻下，產生大幅兌換利益，本業及業外獲利均表現亮眼；整體而言，訊舟合併營收為 5,963,157 仟元，合併營業淨利 155,100 仟元，合併淨利 258,977 仟元，歸屬於母公司 業主之淨利為 252,658 仟元，每股盈餘 1.30 元，營運狀況優於前期。

展望今年，訊舟集團將持續秉持以 4S (Software 、 Solution 、 Service 、 Security) 為導 向，專注在 3H( 高單價、高附加值、高毛利率 ) 策略，除了深耕既有 Switch 、 WIFI SMB 市場，開發工控網通 (Industrial Grade Networking Solutions) 市場外，將導入更多 AIOT 應用產品及解決方案，以提升整體競爭實力；在電信端市場方面，建構在既有寬頻通 訊設備優勢基礎上，提供客戶專業、客製化、區隔化且具有市場競爭力之產品，以滿 足各類電信及寬頻服務業者佈建需求，同時爭取更多電信及寬頻服務客戶以擴大市場 並分散客戶集中風險。

訊舟集團經過重新調整步伐，營運狀況穩定向上，未來公司經營團隊仍將持續致 力於創新模式、強化庫存管控、深耕客戶及產品，繼續朝向專業網路通訊大廠邁進， 對未來營運及各方面之成長維持審慎而樂觀。

( 二 ) 財務收支及獲利能力分析

	項 目	110 年度	111 年度
財務結構 分 析	負債佔資產比率（%）	61.18	55.98
	長期資金占不動產、廠房及設備比率（%）	207.66	209.53
獲利能力 分 析	資產報酬率（%）	(0.89)	3.55
	股東權益報酬率（%）	(2.44)	8.33
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	(2.85)	14.32
	純益率（%）	(1.38)	4.34
	每股盈餘(元)	(0.29)	1.30

就財務結構分析，訊舟集團 111 年度因營運狀況優於前期，庫存明顯降低，惟現 金部位大幅提升，加上子公司購置不動產，資產總額增加，負債比率因而下降；另因 獲利提升，保留盈餘增加，致股東權益提升，長期資金占不動產、廠房及設備比率提 高；而各項獲利指標，亦因獲利挹注，均明顯上揚。

( 三 ) 研究發展狀況

本合併公司一百一十一年度研發成果如下：

企業型及消費性通訊設備：

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1. 企業型及消費性網路產品系列：

2. (1)WiFi 6 (IEEE 802.11ax) 無線網路產品系列

A. WiFi 6/6E 無線網路卡

• B. WiFi 6/6E 無線網狀漫遊延伸中繼器

• C. WiFi 6/6E 無線路由器

• (2) 企業型無線網路設備系列

A. 企業級無線網狀網路基地台

B. WiFi 6/6E 無線基地台

C. 戶外型工業用、可攜帶式等 5G 路由器

• D. 高效企業級網路資訊安全雲端管理系統

• 企業高端交換器產品系列：

(1) 智慧管理及骨幹網路設備系列

A. 智慧型 10G 網管交換器

• B. IEEE 10/100Gb Ethernet 專業骨幹網路交換器

C. 企業網路資訊安全管理系統

(2) 企業型網路設備系列

A. 5GHz 高功率戶外型接橋器

• B. 智能 PoE+ ONVIF 監控網路交換器

• 智能物聯網產品、服務及其他：

• (1) 網路攝影機系列

A. 商用多重密鑰安全防護高清網路攝影機

• B. 多重密鑰安全防護全景深網路攝影機

• C. 網路攝、錄影應用整合系統

• D. 無線簡報投影產品

E. 智能影像辨識、語音感測系統

• (2) 雲端整合應用系列

• A. 高度資訊安全防護網路攝、錄影應用雲端管理系統

• B. AI 智慧棒

C. 車牌辨識整合應用系統

D. 異業整合雲端管理系統 電信商通訊設備：

1. 家庭網路設備系列：

2. (1) 跨平台智能漫遊的家用網路解決方案

3. (2) 具 WiFi 6E 無線傳輸功能的 Repeater 訊號延伸器

4. 寬頻用戶端網路設備 (CPE) 系列：

5. (1) 具 WiFi 6 無線傳輸功能的被動式光纖 (GPON) 網路閘道器 /IAD

6. (2) 通過智慧自動調適、自優化 Wi-Fi 軟體 Plume 認證具 WiFi 6 無線傳輸功能的 VDSL2+ 35b 寬頻路由器

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  - (3)MoCA 2.5 寬頻橋接器

  3. 光通訊中繼設備系列：

  - (1)FTTdp 光纖到分配點多口 G.fast Wave2 解決方案

  - (2)5G 到分配點多口 G.fast Wave 2 解決方案

  - (3) 具 WiFi 6E 三頻無線傳輸功能及 10G LAN 的非模組式被動式光纖 (10G XGS-PON) 寬頻網路閘道器

  - (4) 具反饋電源 FTTdp 光纖到分配點多口 G.hn Coax 解決方案

• 二、一百一十二年度營業計畫概要

• 一

• ( ) 經營方針

  1. 在企業及零售端市場產品策略方面，持續深耕既有三大產品方向： WIFI 、 S/W 、 AIOT ， 全力發展利基產品 ( 包括 Wireless HDMI 、 High density AP 、 Cloud for IOT 、 ESL 、 IP CAM AP 等 ) ；持續佈局工控解決方案 (Industrial Grade Networking Solutions) ，投入研發時效 性網路 (Time Sensitive Network) 相關技術及應用，結合工控與寬頻網路之應用。

  2. 在電信端市場產品策略方面，建構在既有寬頻通訊設備優勢基礎上，積極研發新一 代的 Broadband CPE 、 DPU 、 MDU 、 10GPON 等產品，提供客戶專業、客製化、區隔 化且具有市場競爭力之產品，以滿足各類電信及寬頻服務業者佈建需求，惟電信消費 市場因受全球經濟環境、標案及產品生命週期影響，營運容易有週期性起伏，今年處 於通膨升息，經濟衰退陰影及不確定的國際局勢與經濟環境下，需積極應變，奮力突 圍。

  3. 掌握核心技術及產品創新研發，掌握時效，擴大差異化之競爭優勢。

  4. 結合外部之專業與分工，建構ㄧ完整生態圈及產品線，提升整體競爭實力。

  5. 提升公司治理，落實企業社會責任，創造企業永續經營價值。

• ( 二 ) 重要之產銷政策

  1. 持續強化供應鏈管理，提高供貨品質，降低成本及縮短交期以提升整體營運績效。 目前網通產業關鍵零組件短缺現象仍在，必須時時做好準備，強化庫存管控。

  2. 持續加強生產效能、效率與品質，引進自動化生產、智能製造，以提升製造競爭力。

  3. 配合市場變化，掌握公司 3H( 高單價、高附加值、高毛利率 ) 、 4S (Software 、 Solution 、 Service 、 Security) 發展策略與方向，提供客戶具有市場競爭力的解決方案，以滿足各 類業者與客戶需求。

三、未來公司發展策略

為持續維持獲利及營收雙方面的穩定與成長，本公司仍維持一貫的發展策略如下： 一 ( ) 專注本業，穩定成長

不作高風險的投資，並持續加強業務開發力度，以穩定獲利為優先；並積極開拓 新市場、研發新產品線與深耕重點客戶，以降低市場環境變化對公司的影響。 ( 二 ) 持續強化研發

持續高度研發投資並加強軟硬體研發實力，不間斷的開發高階與整合性產品，維 持技術領先地位。

( 三 ) 堅持品質、降低成本

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對產品品質及成本作更嚴格的控管，減少品質問題，提升公司獲利能力。 ( 四 ) 加強營運管理

本公司秉持誠信、品質、服務、創新的核心價值，建立與客戶、供應商及員工的

長期夥伴關係，同時持續改善管理制度，精實流程與效能，提升公司整體競爭力。 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

由於全球大環境仍面臨中美貿易衝突、俄烏戰爭、通貨膨脹、匯率不穩定及經濟衰退 等疑慮，公司應保守謹慎面對未來。而要如何降低外在環境所帶來的生產、銷售及物流之 衝擊與挑戰，化危機為轉機，並搶占市場先機，將成為公司本年度之重要議題。

本公司擁有堅強的研發、行銷與經營團隊，對未來發展方向，除了與既有客戶維持長 久的合作關係外，亦積極開拓市場及致力於開發各項利基型產品，以追求公司長遠穩定成 長為目標。

最後，謹代表全體董事及經營團隊向公司所有股東、女士、先生及員工同仁，長久以來對 本公司發展所作的貢獻與努力，致上最誠摯的謝意，並感謝大家對我們的鼓勵與支持，使公司 得以持續繁榮壯大。在此，謹祝各位

身體健康，萬事如意

董事長兼總經理

任 冠 生 會計主管

李 翰 紳

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附件二

訊舟科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國一百一十一年度營業報告書、合併財務報告（含個體 財務報告）及盈餘分派議案等，其中合併財務報告（含個體財務報告）業經勤業 眾信聯合會計師事務所龔則立、陳致源會計師查核完竣，並出具查核報告書。上 述營業報告書、合併財務報告（含個體財務報告）及盈餘分派議案經本審計委員 會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條 之規定，繕具報告，敬請 鑒核。

此致

本公司一百一十二年股東常會

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中 華 民 國 一 百 一 十 二 年 三 月 三 日

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附件三

訊舟科技股份有限公司

董事候選人名單

		董事候選人名單
姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
任冠生	University of California, Berkeley碩士	訊舟科技(股)公司董事長 兼總經理 康全電訊(股)公司董事長 歐科商業電訊(股)公司董 事長 訊奇(股)公司董事長	訊舟科技(股)公司董事長 兼總經理 康全電訊(股)公司董事長 歐科商業電訊(股)公司董 事長 訊奇(股)公司董事長	4,360,676
李翰紳	成功大學企管系	訊舟科技(股)公司副總經 理	訊舟科技(股)公司副總經 理	2,912,089
潘良榮	清華大學工業工 程所碩士	訊舟科技(股)公司資深副 總經理	訊舟科技(股)公司資深副 總經理	1,312,833
家華投資(股)公司 代表人：邱裕昌	台灣科技大學電 子所碩士 台灣大學EMBA	康全電訊(股)公司總經理	康全電訊(股)公司總經理	509,755
家華投資(股)公司 代表人：洪榮隆	台灣科技大學電 機系 政治大學商學院 經營管理碩士	訊舟科技(股)公司ODM BU總經理 訊奇(股)公司總經理	訊舟科技(股)公司ODM BU總經理 訊奇(股)公司總經理	509,755
丁健興	清華大學工業工 程與工程管理所 碩士	昂迪資訊(股)公司總經理 立萬利創新(股)公司獨立 董事 青雲國際科技(股)公司董 事 財團法人華清工管文教基 金會董事	昂迪資訊(股)公司總經理 立萬利創新(股)公司獨立 董事 青雲國際科技(股)公司董 事 財團法人華清工管文教基 金會董事	1,808,229
侯景德	台灣科技大學電 子工程技術系	歐科商業電訊(股)公司總 經理	歐科商業電訊(股)公司總 經理	157,237

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獨立董事候選人名單

姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
曹忠明	淡水工商管理專 科學校會統科	曹忠明會計師事務所負責 人	曹忠明會計師事務所負責 人	0
駱金生	淡江大學電算系	鎮江月曆(股)公司監察人	鎮江月曆(股)公司監察人	0
林宇亮	東海大學化學系	恆美化工(股)公司副總經 理兼董事 恆美貿易(股)公司董事 亞洲光學(股)公司董事	恆美化工(股)公司副總經 理兼董事 恆美貿易(股)公司董事 亞洲光學(股)公司董事	600,000
曾建超	清華大學工業工 程學士 美國南美以美大 學電腦科學碩士 美國南美以美大 學電腦科學博士	國立陽明交通大學資訊工 程系教授/系主任 國立陽明交通大學資訊與 技術服務中心副主任 國立陽明交通大學網路工 程研究所所長	國立陽明交通大學資訊工 程系特聘教授兼資訊學院 副院長 沛亨半導體獨立董事	0

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附件四

訊舟科技股份有限公司 本次提名董事候選人競業禁止解除明细

姓名	所擔任公司之名稱	職務
任冠生	康全電訊(股)公司 Comtrend Technology (Netherlands) B.V. 星捷智控(股)公司	董事長(法人董事代表人) 董事(法人董事代表人) 董事(法人董事代表人)
李翰紳	Comtrend Corporation,USA	董事(法人董事代表人)
潘良榮	康全電訊(股)公司	董事(法人董事代表人)
家華投資(股)公司 代表人：邱裕昌	康全電訊(股)公司 Comtrend Corporation,USA Comtrend Technology (Netherlands) B.V. Comtrend Central Europe Comtrend Iberia S.L,	總經理兼董事(法人董事代表人) 董事(法人董事代表人) 董事(法人董事代表人) 董事長(法人董事代表人) 董事長(法人董事代表人)

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附件五

會計師查核報告

訊舟科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

訊舟科技股份有限公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合 併資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損 益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重 大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告 （請參閱其他事項段），上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人 財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導 準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達訊舟科技股份有 限公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工 作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進 一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德 規範，與訊舟科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之 其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相 信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

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關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對訊舟科技股份有限公司及 其子公司民國 111 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於 查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對 該等事項單獨表示意見。

茲對訊舟科技股份有限公司及其子公司民國 111 年度合併財務報表之關 鍵查核事項敘明如下：

來自特定客戶之營業收入

訊舟科技股份有限公司及其子公司民國 111 年度合併營業收入，其中來 自前五大成長客戶之營業收入 1,719,039 仟元，佔合併營業收入 29% ；由於來 自前五大成長客戶之營業收入金額係屬重大，故列為關鍵查核事項。 本會計師針對上述特定客戶之營業收入執行主要之查核程序包括：

• 瞭解並測試對等客戶之徵授信流程、銷售價格及收款條件，確認該等客戶 業經適當核准並與相關佐證資料核對，包括搜尋與該等客戶有關之資訊。

• 自與該等客戶之交易中選取樣本，檢視其原始訂單及發票等相關文件，以 確認銷貨收入發生之真實性。

• 針對該等客戶期末應收帳款餘額進行發函詢證，確認應收帳款記錄之正確 性。

其他事項

列入訊舟科技股份有限公司及其子公司合併財務報表中，部分子公司之 財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上 開合併財務報表所表示之意見中，有關該等子公司財務報表所列之金額及有 關附註揭露資訊，係依據其他會計師之查核報告。該等子公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 426,303 仟元及 396,167 仟元，分 別占合併資產總額之 6% 及 5% ，民國 111 及 110 年度之營業收入分別為新台 幣 350,512 仟元及 321,081 仟元，分別占合併營業收入之 6% 及 6% 。另列入上 開合併財務報表中，有關關聯企業之財務報表係由其他會計師查核，因此本 會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關對前述關聯企業之採用權 益法之投資、採用權益法認列之關聯企業（損）益之份額及採用權益法認列 之關聯企業綜合（損）益之份額，係依據其他會計師之查核報告，民國 111

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年及 110 年 12 月 31 日對前述關聯企業之採用權益法之投資分別為新台幣 71,531 仟元及 57,398 仟元，分別占合併資產總額之 1% 及 1% ；民國 111 及 110 年度對前述關聯企業之採用權益法認列之關聯企業利益之份額分別為新台幣 25,502 仟元及 13,759 仟元，分別占合併稅前淨利（損）之 9% 及 (25%) ；民國 111 及 110 年度對前述關聯企業之採用權益法認列之關聯企業綜合利益之份額 分別為新台幣 32,770 仟元及 11,851 仟元，分別占合併綜合損益總額之 11% 及 。 (14%)

訊舟科技股份有限公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報表， 並經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。 管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理 委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公 告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內 部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估訊舟科技股份有限 公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎 之採用，除非管理階層意圖清算訊舟科技股份有限公司及其子公司或停止營 業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

訊舟科技股份有限公司及其子公司之治理單位（含審計委員會）負有監 督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導 因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信 係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報 表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個 別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則 被認為具有重大性。

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• 本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦

• 執行下列工作：

• 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所 評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據 以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實 聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於 導因於錯誤者。

• 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查 核程序，惟其目的非對訊舟科技股份有限公司及其子公司內部控制之有 效性表示意見。

• 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露 之合理性。

• 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性， 以及使訊舟科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大 疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為 該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報 表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修 正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為 基礎。惟未來事件或情況可能導致訊舟科技股份有限公司及其子公司不 再具有繼續經營之能力。

• 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合 併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

• 對於訊舟科技股份有限公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠 及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查 核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。 本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及

重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。 本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員

已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可 能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

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本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對訊舟科技股份有限公司及 其子公司民國 111 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核 報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況 下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產 生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所 會 計 師 龔 則 立

會 計 師 陳 致 源

金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1000028068 號

金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1060023872 號

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訊舟科技股份有限公司及子公司 合併資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 1100 1136 1140 1150 1170 1200 1210 1220 130X 1410 1479 11XX 1510 1520 1535 1550 1600 1755 1780 1840 1920 1975 1980 1990 15XX 1XXX 代 碼 2100 2110 2120 2130 2150 2170 2180 2219 2230 2250 2280 2322 2399 21XX 2530 2540 2570 2580 2640 2645 25XX 2XXX 3110 3140 3100 3200 3310 3320 3350 3300 3410 3420 3400 3500 31XX 36XX 3XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金（附註六） 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註九及三三） 合約資產－流動（附註二四） 應收票據（附註十） 應收帳款淨額（附註十及二四） 其他應收款（附註十） 其他應收款－關係人（附註三二） 本期所得稅資產（附註二六） 存貨淨額（附註十一） 預付款項 其他流動資產 流動資產總計 非流動資產 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註七、十九及三一） 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註八及三一） 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註九及三三） 採用權益法之投資（附註十三） 不動產、廠房及設備（附註十四及三三） 使用權資產（附註十五） 無形資產（附註十六） 遞延所得稅資產（附註二六） 存出保證金 淨確定福利資產－非流動（附註二二） 其他金融資產－非流動（附註十七） 其他非流動資產 非流動資產總計 資 產 總 計 負 債 及 權 益 流動負債 短期借款（附註十八） 應付短期票券（附註十八） 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註七及三一） 合約負債－流動（附註二四） 應付票據 應付帳款 應付帳款－關係人（附註三二） 其他應付款（附註二十及三二） 本期所得稅負債（附註二六） 負債準備－流動（附註二一） 租賃負債－流動（附註十五） 一年內到期之長期借款（附註十八及三三） 其他流動負債（附註二十） 流動負債總計 非流動負債 應付公司債（附註十九及三三） 長期借款（附註十八及三三） 遞延所得稅負債（附註二六） 租賃負債－非流動（附註十五） 淨退職後負債準備（附註二二） 存入保證金 非流動負債總計 負債總計 歸屬於本公司業主之權益（附註二三） 股 本 普通股股本 預收股本 股本總計 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 其他權益合計 庫藏股票 本公司業主權益總計 非控制權益（附註二三） 權益總計 負 債 與 權 益 總 計		111年12月31日	％ 22 - - - 16 - 1 - 23 1 - 63 - 1 - 1 33 1 - - - - 1 - 37 100 10 1 - 1 - 12 2 4 1 - - - 1 32 3 20 - - 1 - 24 56 27 - 27 4 - 1 2 3 - - - - 34 10 44 100		110年12月31日
		金			金		％
							15 - - - 15 - - - 31 3 - 64 - 1 - 1 31 1 - - - - 1 1 36 100 8 - - 2 - 17 2 4 1 - - - 2 36 5 19 - - 1 - 25 61 26 - 26 3 - 1 ( 1) - ( 1 ) - ( 1) - 28 11 39 100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 3 日查核報告）

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董事長：任冠生 經理人：任冠生

會計主管：李翰紳

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訊舟科技股份有限公司及子公司 合併綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

民國111 年及1	10 年1 月1 日至	12 月31 日	12 月31 日	12 月31 日
代 碼 4000 營業收入（附註二四及三二） 5000 營業成本（附註十一、二五及 三二） 5900 營業毛利 營業費用（附註二二、二五及 三二） 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6450 預期信用減損損失 6000 營業費用合計 6900 營業淨利（損） 營業外收入及支出 7010 其他收入（附註二五） 7020 其他利益及損失（附註二 五） 7050 財務成本（附註二五） 7070 採用權益法認列之關聯企 業損益之份額（附註十 三） 7100 利息收入（附註二五） 7000 營業外收入及支出合 計 7900 稅前淨利（損） 7950 所得稅費用（附註二六） 8200 本年度淨利（損）	111年度	單位：新台幣仟元，惟每股 盈餘（虧損）為元 110年度 ％ 金 額 ％ 100 $ 5,247,518 100 (75) ( 4,069,648) (78) 25 1,177,870 22 ( 10 ) ( 531,024 ) ( 10 ) ( 5 ) ( 253,798 ) ( 5 ) ( 7 ) ( 422,094 ) ( 8 ) - ( 8,598) - (22) ( 1,215,514) (23) 3 ( 37,644) ( 1) 1 25,435 1 2 ( 32,878 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 26,567 ) - - 13,759 - - 3,759 - 2 ( 16,492) - 5 ( 54,136 ) ( 1 ) ( 1) ( 18,048) ( 1) 4 ( 72,184) ( 2)
	金 額 $ 5,963,157 ( 4,509,884) 1,453,273 ( 580,143 ) ( 267,465 ) ( 442,021 ) ( 8,544) ( 1,298,173) 155,100 38,979 108,141 ( 37,793 ) 25,502 7,811 142,640 297,740 ( 38,763) 258,977		金 額 $ 5,247,518 ( 4,069,648) 1,177,870 ( 531,024 ) ( 253,798 ) ( 422,094 ) ( 8,598) ( 1,215,514) ( 37,644) 25,435 ( 32,878 ) ( 26,567 ) 13,759 3,759 ( 16,492) ( 54,136 ) ( 18,048) ( 72,184)	％
				100 (78) 22 ( 10 ) ( 5 ) ( 8 ) - (23) ( 1) 1 ( 1 ) - - - - ( 1 ) ( 1) ( 2)

（接次頁）

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（承前頁）

代 碼 其他綜合損益 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡 量數（附註二二） 8316 透過其他綜合損益按 公允價值衡量之權 益工具投資未實現 評價損益 8349 與不重分類之項目相 關之所得稅（附註 二六） 8360 後續可能重分類至損益之 項目 8361 國外營運機構財務報 表換算之兌換差額 8300 本年度其他綜合損益 （稅後淨額）合計 8500 本年度綜合損益總額 淨利（損）歸屬於 8610 本公司業主 8620 非控制權益 8600 綜合損益總額歸屬於 8710 本公司業主 8720 非控制權益 8700 每股盈餘（虧損）（附註二七） 9710 基 本 9810 稀 釋	111年度	％ - - - 1 1 5 4 - 4 5 - 5	110年度
	金 額 $ 8,211 ( 22,614 ) ( 1,933 ) 54,403 38,067 $ 297,044 $ 252,658 6,319 $ 258,977 $ 271,928 25,116 $ 297,044 $ 1.30 $ 1.14		金 額 ( $ 7,760 ) 10,761 58 ( 14,394) ( 11,335) ($ 83,519) ( $ 55,028 ) ( 17,156) ($ 72,184) ( $ 68,169 ) ( 15,350) ($ 83,519) ($ 0.29)	％
				- - - - - ( 2) ( 1 ) - ( 1) ( 2 ) - ( 2)

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 3 日查核報告）

董事長：任冠生 經理人：任冠生 會計主管：李翰紳

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代碼 A1 110年1月1日餘額 109年度盈餘指撥及分配： B1 法定盈餘公積 B3 特別盈餘公積 B5 本公司股東現金股利 其他資本公積變動 N1 股份基礎給付交易（附註二八） C5 本公司發行可轉換公司債認列權 益組成部分（附註十九） Q1 子公司處分透過其他綜合損益按公允 價值衡量之權益工具投資（附註八） L7 發放予子公司股利調整資本公積 M7 對子公司所有權權益變動（附註二九） T1 子公司發行員工認股權（附註二八） N1 員工認股權計劃下發行之普通股（附註 二八） O1 非控制權益（附註二三） D1 110年度淨損 D3 110年度稅後其他綜合損益 D5 110年度綜合損益總額 Z1 110年12月31日餘額 其他資本公積變動 N1 股份基礎給付交易（附註二八） C7 採用權益法認列子公司之變動數 L7 子公司處分母公司股票視同庫藏股交 易 M7 對子公司所有權權益變動（附註二九） T1 子公司發行員工認股權（附註二八） I1 可轉換公司債轉換 N1 員工認股權計劃下發行之普通股（附註 二八） O1 非控制權益（附註二三） D1 111年度淨利 D3 111年稅後其他綜合損益 D5 111年度綜合損益總額 Z1 111年12月31日餘額 董事長：任冠生	歸 屬	於	本	公	訊舟科技股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國1 11 年及1 10 年1 月1 日至1 2 月31 日 司 業 主 之 權	訊舟科技股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國1 11 年及1 10 年1 月1 日至1 2 月31 日 司 業 主 之 權	訊舟科技股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國1 11 年及1 10 年1 月1 日至1 2 月31 日 司 業 主 之 權	益 （ 附 註	二	三 ） 本 公 司 業主權益合計 $ 2,172,488 - - ( 54,889) 979 10,684 - 418 ( 4,391) 179 10,814 217 ( 55,028 ) ( 13,141) ( 68,169) 2,068,330 386 272 489 ( 4,826) 423 209,129 18,993 - 252,658 19,270 271,928 $ 2,565,124	單位：新台幣仟元 非控制權益 （附註二三） 權 益 總 額 $ 873,808 $ 3,046,296 - - - - - ( 54,889) - 979 - 10,684 - - - 418 - ( 4,391) 3,719 3,898 - 10,814 ( 71,438) ( 71,221) ( 17,156 ) ( 72,184 ) 1,806 ( 11,335) ( 15,350) ( 83,519) 790,739 2,859,069 - 386 - 272 963 1,452 - ( 4,826) 316 739 - 209,129 - 18,993 ( 22,275) ( 22,275) 6,319 258,977 18,797 38,067 25,116 297,044 $ 794,859 $ 3,359,983	單位：新台幣仟元 非控制權益 （附註二三） 權 益 總 額 $ 873,808 $ 3,046,296 - - - - - ( 54,889) - 979 - 10,684 - - - 418 - ( 4,391) 3,719 3,898 - 10,814 ( 71,438) ( 71,221) ( 17,156 ) ( 72,184 ) 1,806 ( 11,335) ( 15,350) ( 83,519) 790,739 2,859,069 - 386 - 272 963 1,452 - ( 4,826) 316 739 - 209,129 - 18,993 ( 22,275) ( 22,275) 6,319 258,977 18,797 38,067 25,116 297,044 $ 794,859 $ 3,359,983	單位：新台幣仟元 非控制權益 （附註二三） 權 益 總 額 $ 873,808 $ 3,046,296 - - - - - ( 54,889) - 979 - 10,684 - - - 418 - ( 4,391) 3,719 3,898 - 10,814 ( 71,438) ( 71,221) ( 17,156 ) ( 72,184 ) 1,806 ( 11,335) ( 15,350) ( 83,519) 790,739 2,859,069 - 386 - 272 963 1,452 - ( 4,826) 316 739 - 209,129 - 18,993 ( 22,275) ( 22,275) 6,319 258,977 18,797 38,067 25,116 297,044 $ 794,859 $ 3,359,983
	股		本 合 計 $ 1,892,408 - - - - - - - - - 10,094 - - - - 1,902,502 - - - - - 157,110 18,993 - - - - $ 2,078,605	其 他 權 益 透過其他綜合 國外營運機構 損益按公允價值 保 留 盈 餘 財務報表換算 衡量之金融資產 資 本 公 積 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 合 計 之兌換差額 未實現損益 合 計 $ 228,100 $ 1,802 $ 16,214 $ 86,582 $ 104,598 ( $ 33,468 ) ( $ 5,436 ) ( $ 38,904 ) - 8,658 - ( 8,658) - - - - - - 22,690 ( 22,690) - - - - - - - ( 54,889) ( 54,889) - - - 979 - - - - - - - 10,684 - - - - - - - - - - ( 5,100) ( 5,100) - 5,100 5,100 418 - - - - - - - ( 4,391) - - - - - - - 179 - - - - - - - 720 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 55,028 ) ( 55,028 ) - - - - - - ( 7,548) ( 7,548) ( 16,354) 10,761 ( 5,593) - - - ( 62,576) ( 62,576) ( 16,354) 10,761 ( 5,593) 236,689 10,460 38,904 ( 67,331) ( 17,967) ( 49,822) 10,425 ( 39,397) 386 - - - - - - - - - - - - - - - 237 - - - - - - - ( 4,826) - - - - - - - 423 - - - - - - - 52,019 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 252,658 252,658 - - - - - - 2,854 2,854 39,030 ( 22,614) 16,416 - - - 255,512 255,512 39,030 ( 22,614) 16,416 $ 284,928 $ 10,460 $ 38,904 $ 188,181 $ 237,545 ($ 10,792) ($ 12,189) ($ 22,981) 後附之附註係本合併財務報告之一部分。 （請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國1 12 年3 月3 日查核報告） 經理人：任冠生 會計主管：李翰紳	保	留	盈		庫 藏 股 票 ( $ 13,714 ) - - - - - - - - - - 217 - - - ( 13,497) - 272 252 - - - - - - - - ($ 12,973)
	普通股股本 $ 1,864,916 - - - - - - - - - 28,786 - - - - 1,893,702 - - - - - 149,036 27,363 - - - - $ 2,070,101	預 收 股 本 $ 27,492 - - - - - - - - - ( 18,692) - - - - 8,800 - - - - - 8,074 ( 8,370) - - - - $ 8,504
		( (							( ( (	( ( ( ( ( (	( ( ( (	( ( ( ( ( ( ( (	$ 3,046,296 - - 54,889) 979 10,684 - 418 4,391) 3,898 10,814 71,221) 72,184 ) 11,335) 83,519) 2,859,069 386 272 1,452 4,826) 739 209,129 18,993 22,275) 258,977 38,067 297,044 $ 3,359,983

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訊舟科技股份有限公司及子公司 合併現金流量表 民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利（損） A20010 收益費損項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 預期信用減損損失 A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產 及負債之淨損失（利益） A20900 財務成本 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A21900 員工認股權酬勞成本 A22300 採用權益法認列之關聯企業利益之 份額 A22500 處分不動產、廠房及設備利益 A23700 存貨跌價及呆滯損失 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31125 合約資產 A31130 應收票據 A31150 應收帳款 A31180 其他應收款 A31190 其他應收款－關係人 A31200 存 貨 A31220 預付款項 A31240 其他流動資產 A32125 合約負債 A32130 應付票據 A32150 應付帳款（含關係人） A32180 其他應付款 A32200 負債準備 A32230 其他流動負債 A32240 淨確定福利負債 A33000 營運產生之現金 A33100 收取之利息 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入（出）	111年度 $ 297,740 125,063 10,429 8,544 1,059 37,793 ( 7,811 ) ( 733 ) 1,125 ( 25,502 ) ( 1 ) 20,429 ( 2,573 ) 13,383 ( 147,107 ) ( 3,619 ) - 502,939 90,093 1,802 ( 17,520 ) ( 3,243 ) ( 341,004 ) 12,735 2,532 ( 13,627 ) ( 13,931) 548,995 7,811 ( 32,324 ) ( 34,455) 490,027	110年度
		( $ 54,136 ) 133,998 7,147 8,598 ( 682 ) 26,567 ( 3,759 ) ( 2,673 ) 4,877 ( 13,759 ) ( 136 ) 39,177 ( 4,362 ) ( 4,995 ) 115,287 144 ( 16,041 ) ( 787,964 ) ( 90,662 ) 13,402 ( 15,129 ) 4,967 ( 57,627 ) ( 32,366 ) 1,941 5,708 1,693 ( 720,785 ) 3,759 ( 23,558 ) ( 31,412) ( 771,996)

（接次頁）

- 25 -

（承前頁）

代 碼 投資活動之現金流量 B00010 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產 B00040 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 B00050 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 B02700 取得不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備價款 B03700 存出保證金減少（增加） B04500 取得無形資產 B06500 其他金融資產增加 B06700 其他非流動資產增加 B06800 其他非流動資產減少 B07600 收取之股利 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C00200 短期借款減少 C01200 發行公司債 C01600 舉借長期借款 C01700 償還長期借款 C04020 租賃負債本金償還 C03100 存入保證金返還 C04400 支付現金股利 C04800 員工執行認股權 C05000 庫藏股票 C05800 支付非控制權益現金股利 C05800 非控制權益變動 CCCC 籌資活動之淨現金流入（出） DDDD匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 現金及約當現金淨增加（減少）數 E00100年初現金及約當現金餘額 E00200年底現金及約當現金餘額	111年度 $ - ( 29,041 ) - ( 239,905 ) 107 3,288 ( 13,069 ) ( 3,599 ) - 5 17,341 ( 264,873) 164,840 - - 200,000 ( 16,800 ) ( 35,031 ) ( 5 ) - 18,993 1,472 ( 38,271 ) 11,640 306,838 50,418 582,410 1,110,589 $ 1,692,999	110年度
		( $ 1,826 ) ( 661 ) 95 ( 60,737 ) 4,027 ( 1,170 ) ( 8,378 ) ( 3,013 ) ( 56,801 ) - 2,673 ( 125,791) - ( 282,976 ) 398,653 - ( 16,800 ) ( 87,159 ) ( 6,675 ) ( 54,889 ) 10,814 635 ( 74,826 ) ( 3,898) ( 117,121) 54,903 ( 960,005 ) 2,070,594 $ 1,110,589

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 3 日查核報告）

董事長：任冠生

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經理人：任冠生 會計主管：李翰紳

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附件六

會計師查核報告

訊舟科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

訊舟科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體資產負債 表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體 權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策彙 總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告 （請參閱其他事項段），上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人 財務報告編製準則編製，足以允當表達訊舟科技股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工 作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進 一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德 規範，與訊舟科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。 基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足 夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對訊舟科技股份有限公司民 國 111 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財 務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單 獨表示意見。

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茲對訊舟科技股份有限公司民國 111 年度個體財務報表之關鍵查核事項 敘明如下：

來自特定客戶之營業收入

訊舟科技股份有限公司民國 111 年度營業收入，其中來自前五大成長客 戶之營業收入 1,103,394 仟元，佔營業收入 28% ；由於來自前五大成長客戶之 營業收入金額係屬重大，故列為關鍵查核事項。

• 本會計師針對上述特定客戶之營業收入執行主要之查核程序包括：

• 瞭解並測試對等客戶之徵授信流程、銷售價格及收款條件，確認該等客戶 業經適當核准並與相關佐證資料核對，包括搜尋與該等客戶有關之資訊。

• 自與該等客戶之交易中選取樣本，檢視其原始訂單及發票等相關文件，以 確認銷貨收入發生之真實性。

• 針對該等客戶期末應收帳款餘額進行發函詢證，確認應收帳款記錄之正確 性。

其他事項

如個體財務報表附註十一所述，列入上開個體財務報表之部分按權益法 評價之被投資公司財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因 此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關該等按權益法評價之被 投資公司採用權益法之投資及其投資損益暨有關附註揭露資訊，係依據其他 會計師之查核報告認列與揭露。該等按權益法評價之被投資公司民國 111 年 及 110 年 12 月 31 日之採用權益法之投資分別為新台幣 341,090 仟元及 331,241 仟元，分別占資產總額之 6% 及 6% ；民國 111 及 110 年度對該等被投資公司 之採用權益法認列之子公司及關聯企業（損）益之份額分別為新台幣 49,168 仟元及 33,839 仟元，分別占稅前淨利（損）之 19% 及 (61%) ；民國 111 及 110 年度對該等被投資公司之採用權益法認列之子公司及關聯企業綜合損益之份 額分別為新台幣 54,363 仟元及 22,462 仟元，分別占綜合損益總額之 20% 及 。 (33%)

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個 體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體 財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

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於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估訊舟科技股份有限 公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除 非管理階層意圖清算訊舟科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外 別無實際可行之其他方案。

訊舟科技股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導 流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導 因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信 係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報 表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個 別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則 被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦 執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所 評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據 以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實 聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於 導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查 核程序，惟其目的非對訊舟科技股份有限公司內部控制之有效性表示意 見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露 之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性， 以及使訊舟科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件 或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或 情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注 意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意

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見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟 未來事件或情況可能導致訊舟科技股份有限公司不再具有繼續經營之能 力。

1. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個 體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

2. 對於訊舟科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查 核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、 監督及執行，並負責形成訊舟科技股份有限公司查核意見。

3. 本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及

4. 重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

5. 本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員

6. 已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可 能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對訊舟科技股份有限公司民 國 111 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明 該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計 師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影 響大於所增進之公眾利益。

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金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1000028068 號

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單位：新台幣仟元

訊舟科技股份有限公司 個體資產負債表

民國 111 年及 110 年 12 月 31 日

代 碼 1100 1150 1170 1180 1200 1220 130X 1410 1479 11XX 1510 1517 1550 1600 1755 1760 1780 1920 1980 15XX 1XXX 代 碼 2100 2110 2130 2150 2170 2180 2219 2230 2280 2322 2399 21XX 2530 2540 2570 2580 2640 25XX 2XXX 3110 3140 3100 3200 3310 3320 3350 3300 3410 3420 3400 3500 3XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金（附註六） 應收票據（附註九） 應收帳款淨額（附註九及二二） 應收帳款－關係人（附註二二及三十） 其他應收款（附註九及三十） 本期所得稅資產（附註二四） 存貨淨額（附註十） 預付款項 其他流動資產 流動資產總計 非流動資產 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註七及十八） 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註八） 採用權益法之投資（附註十一） 不動產、廠房及設備（附註十二及三一） 使用權資產（附註十三） 投資性不動產（附註十四） 無形資產（附註十五） 存出保證金 其他金融資產－非流動（附註十六） 非流動資產總計 資 產 總 計 負 債 及 權 益 流動負債 短期借款（附註十七） 應付短期票券（附註十七） 合約負債－流動（附註二二） 應付票據 應付帳款 應付帳款－關係人（附註三十） 其他應付款（附註十九及三十） 本期所得稅負債 租賃負債－流動（附註十三） 一年內到期之長期借款（附註十七及三一） 其他流動負債（附註十九） 流動負債總計 非流動負債 應付公司債（附註十八） 長期借款（附註十七及三一） 遞延所得稅負債（附註二四） 租賃負債－非流動（附註十三） 淨退職後負債準備（附註二十） 非流動負債總計 負債總計 權 益 普通股股本 普通股股本 預收股本 股本總計 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 保留盈餘總計 其他權益 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 其他權益總計 庫藏股票 權益總計 負 債 與 權 益 總 計		111年12月31日 額 ％ $ 946,451 16 1,353 - 767,809 13 80,615 1 25,162 1 - - 886,791 15 34,633 1 9,128 - 2,751,942 47 244 - 53,503 1 922,577 16 2,025,752 34 17,600 - 48,550 1 6,789 - 3,829 - 69,400 1 3,148,244 53 $ 5,900,186 100 $ 720,000 12 29,969 1 77,319 1 6,250 - 408,254 7 199,749 4 163,354 3 417 - 8,256 - 16,800 - 78,196 1 1,708,564 29 185,143 3 1,350,314 23 6,466 - 9,566 - 75,009 2 1,626,498 28 3,335,062 57 2,070,101 35 8,504 - 2,078,605 35 284,928 5 10,460 - 38,904 1 188,181 3 237,545 4 10,792 ) - 12,189) ( 1) 22,981) ( 1) 12,973) - 2,565,124 43 $ 5,900,186 100		110年12月31日	110年12月31日
		金	額 $ 946,451 1,353 767,809 80,615 25,162 - 886,791 34,633 9,128 2,751,942 244 53,503 922,577 2,025,752 17,600 48,550 6,789 3,829 69,400 3,148,244 $ 5,900,186 $ 720,000 29,969 77,319 6,250 408,254 199,749 163,354 417 8,256 16,800 78,196 1,708,564 185,143 1,350,314 6,466 9,566 75,009 1,626,498 3,335,062 2,070,101 8,504 2,078,605 284,928 10,460 38,904 188,181 237,545 10,792 ) 12,189) 22,981) 12,973) 2,565,124 $ 5,900,186	金	額 $ 408,145 10,444 674,071 174,040 21,929 13 945,965 112,910 11,329 2,358,846 520 76,117 920,946 2,050,920 7,896 49,527 6,107 4,082 65,801 3,181,916 $ 5,540,762 $ 556,000 29,915 107,567 10,296 553,481 113,741 148,851 657 3,131 16,800 92,738 1,633,177 390,835 1,367,114 722 4,764 75,820 1,839,255 3,472,432 1,893,702 8,800 1,902,502 236,689 10,460 38,904 67,331) 17,967) 49,822 ) 10,425 39,397) 13,497) 2,068,330 $ 5,540,762	％
		( ( ( (		( ( ( ( (		8 - 12 3 1 - 17 2 - 43 - 1 17 37 - 1 - - 1 57 100 10 1 2 - 10 2 3 - - - 2 30 7 25 - - 1 33 63 34 - 34 4 - 1 ( 1) - ( 1 ) - ( 1) - 37 100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。 （請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 3 日查核報告）

董事長：任冠生 經理人：任冠生

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會計主管：李翰紳

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訊舟科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股 盈餘（虧損）為元

代 碼 4000 營業收入（附註二二及三十） 5000 營業成本（附註十、二三及三 十） 5900 營業毛利 5910 與子公司之未實現利益 5920 與子公司之已實現利益 5950 已實現營業毛利 營業費用（附註二十及二三） 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6450 預期信用減損損失（附註 九） 6000 營業費用合計 6900 營業淨利（損） 營業外收入及支出 7010 其他收入（附註二三及三 十） 7020 其他利益及損失（附註二 三） 7050 財務成本（附註二三） 7070 採用權益法認列之子公 司及關聯企業損益之 份額（附註十一） 7100 利息收入（附註二三） 7000 營業外收入及支出 合計	111年度	％ 100 (83) 17 ( 1 ) 1 17 ( 4 ) ( 4 ) ( 7 ) - (15) 2 - 4 ( 1 ) 1 - 4	110年度
	金 額 $ 3,998,386 (3,302,721) 695,665 ( 27,108 ) 17,589 686,146 ( 156,608 ) ( 139,994 ) ( 289,619 ) ( 7,524) ( 593,745) 92,401 6,350 148,853 ( 33,457 ) 39,960 3,650 165,356		金 額 $ 3,634,547 (3,111,231) 523,316 ( 17,589 ) 16,175 521,902 ( 150,070 ) ( 119,194 ) ( 268,039 ) ( 10,980) ( 548,283) ( 26,381) 9,604 ( 37,457 ) ( 24,790 ) 23,630 366 ( 28,647)	％
				100 (86) 14 - - 14 ( 4 ) ( 3 ) ( 8 ) - (15) ( 1) - ( 1 ) ( 1 ) 1 - ( 1)

（接次頁）

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（承前頁）

111年度 代 碼 金 額 7900 本年度稅前淨利（損） $ 257,757 7950 所得稅費用（附註二四） ( 5,099) 8200 本年度淨利（損） 252,658 其他綜合損益（稅後淨額） 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再 衡量數（附註二 十） 3,227 8316 透過其他綜合損益 按公允價值衡量 之權益工具投資 未實現評價損益 ( 22,614 ) 8330 採用權益法之子公 司其他綜合損益 份額 272 8349 與不重分類之項目 相關之所得稅（附 註二四） ( 645 ) 8360 後續可能重分類至損益 之項目 8361 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額 39,030 8300 本年度其他綜合損 益（稅後淨額）合 計 19,270 8500 本年度綜合損益總額 $ 271,928 每股盈餘（虧損）（附註二五） 9710 基 本 $ 1.30 9810 稀 釋 $ 1.14	111年度	％ 6 - 6 - - - - 1 1 7	110年度
			金 額 ( $ 55,028 ) - ( 55,028) ( 6,043 ) 10,761 ( 1,505 ) - ( 16,354) ( 13,141) ($ 68,169) ($ 0.29)	％
				( 2 ) - ( 2) - - - - - - ( 2)

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 3 日查核報告）

董事長：任冠生 經理人：任冠生 會計主管：李翰紳

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單位：新台幣仟元

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訊舟科技股份有限公司
個體權益變動表
民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
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代 碼 A1 110年1月1日餘額 109年度盈餘指撥及分配： B1 法定盈餘公積 B3 特別盈餘公積 B5 本公司股東現金股利 其他資本公積變動 N1 股份基礎給付交易（附註二六） C5 本公司發行可轉換公司債認列權益組成 部分（附註十八） C7 採用權益法認列子公司之變動數 Q1 子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡 量之權益工具投資（附註八） L7 發放予子公司股利調整資本公積 M7 對子公司所有權權益變動 T1 子公司發行員工認股權（附註二六） N1 員工認股權計劃下發行之普通股（附註二六） D1 110年度淨損 D3 110年度稅後其他綜合損益 D5 110年度綜合損益總額 Z1 110年12月31日餘額 其他資本公積變動 N1 股份基礎給付交易（附註二六） C7 採用權益法認列子公司之變動數 L7 子公司處分母公司股票視同庫藏股交易 M7 對子公司所有權權益變動 T1 子公司發行員工認股權（附註二六） I1 可轉換公司債轉換 N1 員工認股權計劃下發行之普通股（附註二六） D1 111年度淨利 D3 111年度稅後其他綜合損益 D5 111年度綜合損益總額 Z1 111年12月31日餘額 董事長：任冠生	股 本 （	附 註	其 他 權 益 透過其他綜合 保 留 盈 餘 （ 累 積 虧 損 ）（ 附 註 二 一 ） 國外營運機構 損益按公允價值 二 一 ） 資 本 公 積 未分配盈餘 財務報表換算 衡量之金融資產 合 計 （附註二一） 法定盈餘公積 特別盈餘公積 （待彌補虧損） 合 計 之兌換差額 （附註二一） 合 計 $ 1,892,408 $ 228,100 $ 1,802 $ 16,214 $ 86,582 $ 104,598 ($ 33,468) ($ 5,436) ($ 38,904) - - 8,658 - ( 8,658) - - - - - - - 22,690 ( 22,690) - - - - - - - - ( 54,889) ( 54,889) - - - - 979 - - - - - - - - 10,684 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 5,100) ( 5,100) - 5,100 5,100 - 418 - - - - - - - - ( 4,391) - - - - - - - - 179 - - - - - - - 10,094 720 - - - - - - - - - - - ( 55,028 ) ( 55,028 ) - - - - - - - ( 7,548) ( 7,548) ( 16,354) 10,761 ( 5,593) - - - - ( 62,576) ( 62,576) ( 16,354) 10,761 ( 5,593) 1,902,502 236,689 10,460 38,904 ( 67,331) ( 17,967) ( 49,822) 10,425 ( 39,397) - 386 - - - - - - - - - - - - - - - - - 237 - - - - - - - - ( 4,826) - - - - - - - - 423 - - - - - - - 157,110 52,019 - - - - - - - 18,993 - - - - - - - - - - - - 252,658 252,658 - - - - - - - 2,854 2,854 39,030 ( 22,614) 16,416 - - - - 255,512 255,512 39,030 ( 22,614) 16,416 $ 2,078,605 $ 284,928 $ 10,460 $ 38,904 $ 188,181 $ 237,545 ($ 10,792) ($ 12,189) ($ 22,981) 後附之附註係本個體財務報告之一部分。 （請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國112 年3 月3 日查核報告） 經理人：任冠生 會計主管：李翰紳	庫 藏 股 票 （附註二一） ($ 13,714) - - - - - 217 - - - - - - - - ( 13,497) - 272 252 - - - - - - - ($ 12,973)	權 益 總 額	權 益 總 額
	普通股股本 $ 1,864,916 - - - - - - - - - - 28,786 - - - 1,893,702 - - - - - 149,036 27,363 - - - $ 2,070,101	預 收 股 本 $ 27,492 - - - - - - - - - - ( 18,692) - - - 8,800 - - - - - 8,074 ( 8,370) - - - $ 8,504
		( (		( ( (	( ( ( ( ( (	$ 2,172,488 - - 54,889) 979 10,684 217 - 418 4,391) 179 10,814 55,028 ) 13,141) 68,169) 2,068,330 386 272 489 4,826) 423 209,129 18,993 252,658 19,270 271,928 $ 2,565,124

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訊舟科技股份有限公司 個體現金流量表 民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利（損） A20010 收益費損項目 A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 預期信用減損損失 A20400 透過損益按公允價值衡量金融 資產及負債之淨損失（利益） A20900 財務成本 A21200 利息收入 A21300 股利收入 A21900 員工認股權酬勞成本 A22400 採用權益法認列之子公司及關 聯企業損益之份額 A22500 處分不動產、廠房及設備損失 （利益） A23700 存貨跌價及呆滯損失 A23900 與子公司之未實現銷貨利益 A24000 與子公司之已實現銷貨利益 A29900 租賃修改利益 A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31130 應收票據 A31150 應收帳款（含關係人） A31180 其他應收款 A31200 存 貨 A31230 預付款項 A31240 其他流動資產 A32125 合約負債 A32130 應付票據 A32150 應付帳款（含關係人） A32180 其他應付款 A32230 其他流動負債 A32240 淨確定福利負債 A33000 營運產生之現金	111年度 $ 257,757 46,870 9,324 7,524 276 33,457 ( 3,650 ) ( 733 ) 386 ( 39,960 ) 4 46,149 27,108 ( 17,589 ) ( 105 ) 9,091 ( 7,837 ) ( 1,205 ) 13,025 78,277 2,201 ( 30,248 ) ( 4,046 ) ( 59,219 ) 14,503 ( 14,542 ) 1,771 368,589	110年度
		( $ 55,028 ) 45,195 6,185 10,980 ( 682 ) 24,790 ( 366 ) ( 1,874 ) 979 ( 23,630 ) ( 112 ) - 17,589 ( 16,175 ) - ( 533 ) 81,887 ( 14,939 ) ( 347,309 ) ( 74,797 ) 6,827 12,464 4,991 ( 2,754 ) 10,143 4,521 ( 3,321) ( 314,969 )

（接次頁）

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（承前頁）

代 碼 A33100 收取之利息 A33300 支付之利息 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入（出） 投資活動之現金流量 B00010 取得透過其他綜合損益按公允價值 衡量之金融資產 B02300 處分子公司之淨現金流入 B02700 取得不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備價款 B03700 存出保證金增加 B03800 存出保證金減少 B04500 購置無形資產 B06500 其他金融資產增加 B07600 收取之股利 BBBB 投資活動之淨現金流入 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C00200 短期借款減少 C01200 發行公司債 C01700 償還長期借款 C03100 存入保證金返還 C04020 租賃本金償還 C04500 支付現金股利 C04600 員工執行認股權 CCCC 籌資活動之淨現金流入 EEEE 現金及約當現金淨增加（減少） E00100年初現金及約當現金餘額 E00200年底現金及約當現金餘額	111年度 $ 3,650 ( 29,863 ) 418 342,794 - 609 ( 15,535 ) 101 - 253 ( 10,006 ) ( 3,599 ) 62,564 34,387 164,000 - - ( 16,800 ) - ( 5,068 ) - 18,993 161,125 538,306 408,145 $ 946,451	110年度
		$ 366 ( 21,747 ) 17 (336,333) ( 1,826 ) - ( 21,166 ) 231 ( 530 ) - ( 7,890 ) ( 3,013 ) 71,362 37,168 - ( 261,600 ) 398,653 ( 16,800 ) ( 6,679 ) ( 1,737 ) ( 54,889 ) 10,814 67,762 ( 231,403 ) 639,548 $ 408,145

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 112 年 3 月 3 日查核報告）

董事長：任冠生 經理人：任冠生 會計主管：李翰紳

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