Develia S.A. — Capital/Financing Update 2025

May 20, 2025

Report Content Zarząd spółki Develia S.A. ("Emitent"), informuje, że w dniu 20 maja 2025 r. odbyło się zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii DVL1028OZ11 (ISIN: PLLCCRP00207) ("Obligacje") wyemitowanych przez Emitenta ("Zgromadzenie Obligatariuszy").

Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwałę stwierdzająca, że wystąpienie spadku wskaźnika kapitałów własnych poniżej poziomu wskazanego w punkcie 11.1(b) warunków emisji Obligacji w okresie do daty wykupu Obligacji nie będzie uprawniało obligatariuszy do skorzystania z opcji wcześniejszego wykupu Obligacji, pod warunkiem, że wskaźnik kapitałów własnych, wykazywany w świadectwie zgodności przekazywanym przez Emitenta zgodnie z punktem 11.2 warunków emisji Obligacji do daty wykupu Obligacji nie będzie niższy niż 25%.

Protokół z przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy na podstawie którego została podjęta powyższa uchwała, został opublikowany na stronie internetowej Emitenta oraz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik: Protokół z przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 20 maja 2025 r.

Podstawa prawna: Art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR").