DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 9, 2023

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年09月30日 | | 111年12月31日 | | 111年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,416,313 | 8.72 | 1,351,927 | 7.37 | 947,509 | 4.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 19,148 | 0.12 | 38,099 | 0.21 | 281,800 | 1.48 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 229,488 | 1.41 | 172,656 | 0.94 | 156,857 | 0.82 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 946,970 | 5.83 | 1,703,099 | 9.29 | 2,485,061 | 13.07 |
| 應收票據淨額 | 71,442 | 0.44 | 78,635 | 0.43 | 81,320 | 0.43 |
| 應收票據－關係人淨額 | 14,807 | 0.09 | 51,350 | 0.28 | 70,272 | 0.37 |
| 應收帳款淨額 | 1,551,760 | 9.55 | 1,585,185 | 8.65 | 1,936,931 | 10.19 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 86,855 | 0.53 | 85,457 | 0.47 | 116,575 | 0.61 |
| 其他應收款淨額 | 110,477 | 0.68 | 110,606 | 0.60 | 87,851 | 0.46 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 43,214 | 0.27 | 168,133 | 0.92 | 38,265 | 0.20 |
| 本期所得稅資產 | 3,031 | 0.02 | 6,313 | 0.03 | 8,016 | 0.04 |
| 存貨 | 3,455,768 | 21.27 | 3,838,511 | 20.94 | 4,100,256 | 21.56 |
| 預付款項 | 216,921 | 1.33 | 246,908 | 1.35 | 199,734 | 1.05 |
| 其他流動資產 | 611,713 | 3.76 | 517,398 | 2.82 | 574,958 | 3.02 |
| 流動資產合計 | 8,777,907 | 54.02 | 9,954,277 | 54.30 | 11,085,405 | 58.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 77,173 | 0.42 | 94,296 | 0.50 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 1,514,994 | 8.26 | 223,600 | 1.18 |
| 採用權益法之投資 | 984,380 | 6.06 | 979,759 | 5.34 | 977,152 | 5.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,517,064 | 33.95 | 4,933,403 | 26.91 | 5,695,508 | 29.95 |
| 使用權資產 | 446,742 | 2.75 | 471,882 | 2.57 | 459,964 | 2.42 |
| 投資性不動產淨額 | 64,131 | 0.39 | 61,694 | 0.34 | 65,623 | 0.35 |
| 無形資產 | 27,776 | 0.17 | 25,199 | 0.14 | 25,702 | 0.14 |
| 遞延所得稅資產 | 184,485 | 1.14 | 222,414 | 1.21 | 222,066 | 1.17 |
| 其他非流動資產 | 248,141 | 1.53 | 92,383 | 0.50 | 165,139 | 0.87 |
| 非流動資產合計 | 7,472,719 | 45.98 | 8,378,901 | 45.70 | 7,929,050 | 41.70 |
| 資產總額 | 16,250,626 | 100.00 | 18,333,178 | 100.00 | 19,014,455 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,152,114 | 19.40 | 4,298,007 | 23.44 | 4,672,278 | 24.57 |
| 應付短期票券 | 708,841 | 4.36 | 739,506 | 4.03 | 474,802 | 2.50 |
| 應付票據 | 84,517 | 0.52 | 145,004 | 0.79 | 88,270 | 0.46 |
| 應付票據－關係人 | 48,580 | 0.30 | 88,896 | 0.48 | 58,455 | 0.31 |
| 應付帳款 | 364,351 | 2.24 | 438,540 | 2.39 | 744,648 | 3.92 |
| 應付帳款－關係人 | 90,814 | 0.56 | 152,779 | 0.83 | 143,198 | 0.75 |
| 其他應付款 | 726,706 | 4.47 | 662,997 | 3.62 | 725,785 | 3.82 |
| 其他應付款項－關係人 | 2,602 | 0.02 | 25,849 | 0.14 | 66,574 | 0.35 |
| 本期所得稅負債 | 23,542 | 0.14 | 35,914 | 0.20 | 5,409 | 0.03 |
| 租賃負債－流動 | 46,422 | 0.29 | 15,125 | 0.08 | 16,960 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 609,510 | 3.75 | 1,600,350 | 8.73 | 441,361 | 2.32 |
| 流動負債合計 | 5,857,999 | 36.05 | 8,202,967 | 44.74 | 7,437,740 | 39.12 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,914,480 | 24.09 | 3,596,915 | 19.62 | 4,526,447 | 23.81 |
| 遞延所得稅負債 | 42,308 | 0.26 | 58,342 | 0.32 | 76,954 | 0.40 |
| 租賃負債－非流動 | 18,054 | 0.11 | 46,437 | 0.25 | 14,917 | 0.08 |
| 其他非流動負債 | 675,735 | 4.16 | 711,600 | 3.88 | 780,522 | 4.10 |
| 非流動負債合計 | 4,650,577 | 28.62 | 4,413,294 | 24.07 | 5,398,840 | 28.39 |
| 負債總額 | 10,508,576 | 64.67 | 12,616,261 | 68.82 | 12,836,580 | 67.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,076,396 | 25.08 | 3,845,657 | 20.98 | 3,845,657 | 20.22 |
| 股本合計 | 4,076,396 | 25.08 | 3,845,657 | 20.98 | 3,845,657 | 20.22 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 581,656 | 3.58 | 581,654 | 3.17 | 580,712 | 3.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 176,258 | 1.08 | 138,909 | 0.76 | 138,909 | 0.73 |
| 特別盈餘公積 | 327,892 | 2.02 | 557,298 | 3.04 | 557,298 | 2.93 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 230,090 | 1.42 | 373,488 | 2.04 | 382,751 | 2.01 |
| 保留盈餘合計 | 734,240 | 4.52 | 1,069,695 | 5.83 | 1,078,958 | 5.67 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -186,358 | -1.15 | -327,892 | -1.79 | -223,041 | -1.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,205,934 | 32.04 | 5,169,114 | 28.20 | 5,282,286 | 27.78 |
| 非控制權益 | 536,116 | 3.30 | 547,803 | 2.99 | 895,589 | 4.71 |
| 權益總額 | 5,742,050 | 35.33 | 5,716,917 | 31.18 | 6,177,875 | 32.49 |
| 負債及權益總計 | 16,250,626 | 100.00 | 18,333,178 | 100.00 | 19,014,455 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |