DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2020

Jan 25, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -171,802 | 496,494 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -171,802 | 496,494 |
| 折舊費用 | 461,887 | 398,448 |
| 攤銷費用 | 1,608 | 1,677 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 43,963 | 9,723 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,491 | 2,610 |
| 利息費用 | 135,130 | 155,550 |
| 利息收入 | -39,261 | -43,060 |
| 股利收入 | -1,487 | -1,525 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 737 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 44,616 | 39,792 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,016 | -79,855 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -14,409 |
| 非金融資產減損損失 | 34,776 | 5,046 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 84,093 | -47,185 |
| 其他項目 | -23,508 | 6,838 |
| 收益費損項目合計 | 738,342 | 434,387 |
| 應收票據（增加）減少 | -43,297 | 29,711 |
| 應收帳款（增加）減少 | 376,778 | -163,282 |
| 其他應收款（增加）減少 | -73,726 | -56,447 |
| 存貨（增加）減少 | 8,609 | -481,158 |
| 預付款項（增加）減少 | 42,673 | -26,657 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 90,558 | -93,756 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 401,595 | -791,589 |
| 應付票據增加（減少） | -43,961 | -43,041 |
| 應付帳款增加（減少） | -171,929 | -8,263 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,350 | 177,617 |
| 其他應付款增加（減少） | -221,404 | 84,037 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6,489 | 107 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38,503 | 93,165 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,376 | -11,250 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,440 | -956 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -506,594 | 291,416 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -104,999 | -500,173 |
| 調整項目合計 | 633,343 | -65,786 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 461,541 | 430,708 |
| 收取之利息 | 37,306 | 41,083 |
| 收取之股利 | 1,487 | 1,525 |
| 支付之利息 | -136,655 | -157,710 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,676 | -89,516 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 350,003 | 226,090 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -78,328 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 63,635 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,731,181 | -15,832,886 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 8,083,550 | 15,508,965 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,276 | -24,569 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,355 | 5,005 |
| 取得採用權益法之投資 | -6,375 | -13,649 |
| 預付投資款增加 | -34,647 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,225 | 0 |
| 處分子公司 | -1,801 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | -5,200 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -297,801 | -832,097 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 254,378 | 245,203 |
| 存出保證金增加 | -1,445 | -15,029 |
| 存出保證金減少 | 2,841 | 10,921 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -40,215 |
| 取得無形資產 | -536 | -1,318 |
| 取得使用權資產 | 0 | -1,629 |
| 處分投資性不動產 | 43,030 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -50,095 | -272,324 |
| 其他非流動資產減少 | 1,134 | 1,485 |
| 收取之股利 | 7,949 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -748,838 | -1,267,337 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 23,490,157 | 20,258,188 |
| 短期借款減少 | -21,488,864 | -20,511,835 |
| 應付短期票券增加 | 2,679,126 | 2,844,925 |
| 應付短期票券減少 | -2,629,257 | -2,878,029 |
| 舉借長期借款 | 3,028,725 | 10,504,765 |
| 償還長期借款 | -4,403,177 | -9,432,590 |
| 存入保證金增加 | 5,091 | 7,502 |
| 存入保證金減少 | -7,491 | -4,745 |
| 應付款項減少 | 0 | -44,500 |
| 其他應付款－關係人增加 | 167,299 | 195,985 |
| 其他應付款－關係人減少 | -138,281 | -367,933 |
| 租賃本金償還 | -37,755 | -29,154 |
| 發放現金股利 | -622,512 | -543,857 |
| 現金增資 | 0 | 1,097,250 |
| 取得子公司股權 | 211,104 | 91,784 |
| 其他籌資活動 | -96,279 | -21,670 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 157,886 | 1,166,086 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,441 | -56,141 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -255,390 | 68,698 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,343,347 | 729,832 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,087,957 | 798,530 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,087,957 | 798,530 |