DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2020

Jan 25, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,087,957 | 6.22 | 1,343,347 | 7.15 | 798,530 | 4.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 81,248 | 0.46 | 61,908 | 0.33 | 33,323 | 0.18 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 30,750 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 2,697,693 | 15.41 | 2,449,905 | 13.04 | 2,490,244 | 13.48 |
| 應收票據淨額 | 67,382 | 0.39 | 177,969 | 0.95 | 202,496 | 1.10 |
| 應收票據－關係人淨額 | 95,322 | 0.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,366,649 | 7.81 | 1,801,429 | 9.59 | 1,787,889 | 9.68 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 94,057 | 0.54 | 159,252 | 0.85 | 166,850 | 0.90 |
| 其他應收款淨額 | 137,610 | 0.79 | 204,263 | 1.09 | 298,749 | 1.62 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 107,497 | 0.61 | 257,459 | 1.37 | 445,483 | 2.41 |
| 存貨 | 3,252,772 | 18.59 | 3,350,147 | 17.84 | 3,314,928 | 17.95 |
| 預付款項 | 151,725 | 0.87 | 200,598 | 1.07 | 180,476 | 0.98 |
| 其他流動資產 | 559,508 | 3.20 | 728,140 | 3.88 | 663,334 | 3.59 |
| 流動資產合計 | 9,730,170 | 55.60 | 10,734,417 | 57.15 | 10,382,302 | 56.21 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 156,386 | 0.89 | 111,010 | 0.59 | 43,547 | 0.24 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 27,053 | 0.15 | 25,229 | 0.13 | 24,645 | 0.13 |
| 採用權益法之投資 | 825,720 | 4.72 | 727,795 | 3.87 | 749,210 | 4.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,948,167 | 33.99 | 6,279,836 | 33.43 | 6,291,982 | 34.06 |
| 使用權資產 | 383,712 | 2.19 | 451,968 | 2.41 | 474,774 | 2.57 |
| 投資性不動產淨額 | 60,201 | 0.34 | 64,716 | 0.34 | 70,965 | 0.38 |
| 無形資產 | 28,595 | 0.16 | 29,738 | 0.16 | 30,457 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 242,321 | 1.38 | 175,568 | 0.93 | 139,527 | 0.76 |
| 其他非流動資產 | 98,308 | 0.56 | 183,371 | 0.98 | 263,267 | 1.43 |
| 非流動資產合計 | 7,770,463 | 44.40 | 8,049,231 | 42.85 | 8,088,374 | 43.79 |
| 資產總額 | 17,500,633 | 100.00 | 18,783,648 | 100.00 | 18,470,676 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,805,659 | 38.89 | 5,270,282 | 28.06 | 4,860,232 | 26.31 |
| 應付短期票券 | 449,659 | 2.57 | 429,790 | 2.29 | 459,713 | 2.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 8,354 | 0.05 | 2,462 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 63,265 | 0.36 | 145,447 | 0.77 | 147,588 | 0.80 |
| 應付票據－關係人 | 7,273 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 471,248 | 2.69 | 651,628 | 3.47 | 609,609 | 3.30 |
| 應付帳款－關係人 | 118,125 | 0.67 | 139,678 | 0.74 | 177,617 | 0.96 |
| 其他應付款 | 388,859 | 2.22 | 669,316 | 3.56 | 666,482 | 3.61 |
| 其他應付款項－關係人 | 211,760 | 1.21 | 248,464 | 1.32 | 292,981 | 1.59 |
| 本期所得稅負債 | 2,972 | 0.02 | 14,758 | 0.08 | 5,113 | 0.03 |
| 租賃負債－流動 | 30,477 | 0.17 | 46,679 | 0.25 | 47,765 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 190,229 | 1.09 | 1,318,187 | 7.02 | 1,285,220 | 6.96 |
| 流動負債合計 | 8,747,880 | 49.99 | 8,936,691 | 47.58 | 8,552,320 | 46.30 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,083,885 | 17.62 | 3,372,293 | 17.95 | 3,448,465 | 18.67 |
| 遞延所得稅負債 | 33,882 | 0.19 | 53,135 | 0.28 | 60,467 | 0.33 |
| 租賃負債－非流動 | 20,623 | 0.12 | 58,701 | 0.31 | 68,222 | 0.37 |
| 其他非流動負債 | 62,617 | 0.36 | 94,647 | 0.50 | 68,346 | 0.37 |
| 非流動負債合計 | 3,201,007 | 18.29 | 3,578,776 | 19.05 | 3,645,500 | 19.74 |
| 負債總額 | 11,948,887 | 68.28 | 12,515,467 | 66.63 | 12,197,820 | 66.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,845,657 | 21.97 | 3,845,657 | 20.47 | 3,845,657 | 20.82 |
| 股本合計 | 3,845,657 | 21.97 | 3,845,657 | 20.47 | 3,845,657 | 20.82 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 791,558 | 4.52 | 942,169 | 5.02 | 934,528 | 5.06 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 283,732 | 1.62 | 228,353 | 1.22 | 228,353 | 1.24 |
| 特別盈餘公積 | 401,956 | 2.30 | 293,042 | 1.56 | 293,042 | 1.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -103,654 | -0.59 | 578,530 | 3.08 | 439,090 | 2.38 |
| 保留盈餘合計 | 582,034 | 3.33 | 1,099,925 | 5.86 | 960,485 | 5.20 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -433,211 | -2.48 | -401,956 | -2.14 | -302,595 | -1.64 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -12,681 | -0.07 | -12,681 | -0.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,786,038 | 27.35 | 5,473,114 | 29.14 | 5,425,394 | 29.37 |
| 非控制權益 | 765,708 | 4.38 | 795,067 | 4.23 | 847,462 | 4.59 |
| 權益總額 | 5,551,746 | 31.72 | 6,268,181 | 33.37 | 6,272,856 | 33.96 |
| 負債及權益總計 | 17,500,633 | 100.00 | 18,783,648 | 100.00 | 18,470,676 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 1,217,913 | | 1,217,913 | |