DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,223,480 | 6.86 | 1,343,347 | 7.15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 64,704 | 0.36 | 61,908 | 0.33 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 38,979 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 2,816,902 | 15.78 | 2,449,905 | 13.04 |
| 應收票據淨額 | 79,586 | 0.45 | 177,969 | 0.95 |
| 應收票據－關係人淨額 | 24,845 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,614,862 | 9.05 | 1,801,429 | 9.59 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 147,303 | 0.83 | 159,252 | 0.85 |
| 其他應收款淨額 | 116,078 | 0.65 | 204,263 | 1.09 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 114,870 | 0.64 | 257,459 | 1.37 |
| 存貨 | 3,210,797 | 17.99 | 3,350,147 | 17.84 |
| 預付款項 | 156,743 | 0.88 | 200,598 | 1.07 |
| 其他流動資產 | 561,533 | 3.15 | 728,140 | 3.88 |
| 流動資產合計 | 10,170,682 | 56.99 | 10,734,417 | 57.15 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 120,056 | 0.67 | 111,010 | 0.59 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 27,725 | 0.16 | 25,229 | 0.13 |
| 採用權益法之投資 | 793,054 | 4.44 | 727,795 | 3.87 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,922,156 | 33.18 | 6,279,836 | 33.43 |
| 使用權資產 | 370,567 | 2.08 | 451,968 | 2.41 |
| 投資性不動產淨額 | 65,071 | 0.36 | 64,716 | 0.34 |
| 無形資產 | 28,419 | 0.16 | 29,738 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 283,407 | 1.59 | 175,568 | 0.93 |
| 其他非流動資產 | 66,293 | 0.37 | 183,371 | 0.98 |
| 非流動資產合計 | 7,676,748 | 43.01 | 8,049,231 | 42.85 |
| 資產總額 | 17,847,430 | 100.00 | 18,783,648 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 6,400,957 | 35.86 | 5,270,282 | 28.06 |
| 應付短期票券 | 709,501 | 3.98 | 429,790 | 2.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 20,927 | 0.12 | 2,462 | 0.01 |
| 應付票據 | 72,165 | 0.40 | 145,447 | 0.77 |
| 應付票據－關係人 | 32,206 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 650,938 | 3.65 | 651,628 | 3.47 |
| 應付帳款－關係人 | 98,596 | 0.55 | 139,678 | 0.74 |
| 其他應付款 | 498,196 | 2.79 | 669,316 | 3.56 |
| 其他應付款項－關係人 | 183,505 | 1.03 | 248,464 | 1.32 |
| 本期所得稅負債 | 5,814 | 0.03 | 14,758 | 0.08 |
| 租賃負債－流動 | 27,739 | 0.16 | 46,679 | 0.25 |
| 其他流動負債 | 408,000 | 2.29 | 1,318,187 | 7.02 |
| 流動負債合計 | 9,108,544 | 51.04 | 8,936,691 | 47.58 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 3,181,005 | 17.82 | 3,372,293 | 17.95 |
| 遞延所得稅負債 | 36,823 | 0.21 | 53,135 | 0.28 |
| 租賃負債－非流動 | 14,435 | 0.08 | 58,701 | 0.31 |
| 其他非流動負債 | 51,840 | 0.29 | 94,647 | 0.50 |
| 非流動負債合計 | 3,284,103 | 18.40 | 3,578,776 | 19.05 |
| 負債總額 | 12,392,647 | 69.44 | 12,515,467 | 66.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,845,657 | 21.55 | 3,845,657 | 20.47 |
| 股本合計 | 3,845,657 | 21.55 | 3,845,657 | 20.47 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 791,558 | 4.44 | 942,169 | 5.02 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 283,732 | 1.59 | 228,353 | 1.22 |
| 特別盈餘公積 | 401,956 | 2.25 | 293,042 | 1.56 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -162,083 | -0.91 | 578,530 | 3.08 |
| 保留盈餘合計 | 523,605 | 2.93 | 1,099,925 | 5.86 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -456,503 | -2.56 | -401,956 | -2.14 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -12,681 | -0.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,704,317 | 26.36 | 5,473,114 | 29.14 |
| 非控制權益 | 750,466 | 4.20 | 795,067 | 4.23 |
| 權益總額 | 5,454,783 | 30.56 | 6,268,181 | 33.37 |
| 負債及權益總計 | 17,847,430 | 100.00 | 18,783,648 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 1,217,913 | |