DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由得力公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,110 | 68,290 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,110 | 68,290 |
| 折舊費用 | 157,908 | 153,683 |
| 攤銷費用 | 459 | 587 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,017 | 8,062 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,051 | 14,541 |
| 利息費用 | 37,507 | 48,838 |
| 利息收入 | -5,167 | -16,059 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,565 | 15,798 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,742 | -385 |
| 非金融資產減損損失 | 14,361 | 8,324 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 26 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,129 | 17,860 |
| 其他項目 | 1,817 | 8,274 |
| 收益費損項目合計 | 204,639 | 259,523 |
| 應收票據（增加）減少 | -20,858 | 34,089 |
| 應收帳款（增加）減少 | 207,307 | 124,934 |
| 其他應收款（增加）減少 | 43,314 | -30,015 |
| 存貨（增加）減少 | -140,129 | -110,967 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,611 | 57,948 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,267 | -17,674 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 118,512 | 58,315 |
| 應付票據增加（減少） | 1,643 | -20,152 |
| 應付帳款增加（減少） | -27,605 | -68,967 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17,780 | -55,628 |
| 其他應付款增加（減少） | -79,373 | -57,017 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,673 | -10 |
| 其他流動負債增加（減少） | 45,892 | -8,142 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,186 | -21,201 |
| 其他營業負債增加（減少） | 10,030 | -575 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,492 | -231,692 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 81,020 | -173,377 |
| 調整項目合計 | 285,659 | 86,146 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 388,769 | 154,436 |
| 收取之利息 | 3,844 | 15,252 |
| 支付之利息 | -37,193 | -50,140 |
| 退還（支付）之所得稅 | -454 | -1,163 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 354,966 | 118,385 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -34,527 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,689,588 | -3,169,731 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,529,829 | 2,826,436 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,740 | -307 |
| 取得採用權益法之投資 | -34,166 | 0 |
| 處分子公司 | 74,012 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,191 | -142,795 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,999 | 132,121 |
| 存出保證金增加 | -7,971 | -74 |
| 存出保證金減少 | 66 | 1,114 |
| 其他應收款－關係人增加 | -8,058 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -334 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 43,030 |
| 其他非流動資產增加 | -5,755 | -59,746 |
| 其他非流動資產減少 | 261 | 277 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -187,302 | -404,536 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,019,049 | 8,373,362 |
| 短期借款減少 | -8,129,456 | -7,038,221 |
| 應付短期票券增加 | 4,209,620 | 900,210 |
| 應付短期票券減少 | -4,209,501 | -860,227 |
| 舉借長期借款 | 2,609,821 | 1,354,560 |
| 償還長期借款 | -1,410,224 | -2,319,830 |
| 存入保證金增加 | 1,313 | 3,244 |
| 存入保證金減少 | -1,008 | -2,856 |
| 其他應付款－關係人增加 | 43,241 | 36,926 |
| 其他應付款－關係人減少 | -3,998 | -13,593 |
| 租賃本金償還 | -8,596 | -13,330 |
| 取得子公司股權 | 0 | -74,950 |
| 非控制權益變動 | 9,090 | 75,543 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 129,351 | 420,838 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,790 | 3,331 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 315,805 | 138,018 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,223,480 | 1,343,347 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,539,285 | 1,481,365 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,539,285 | 1,481,365 |