DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,539,285 | 8.56 | 1,223,480 | 6.86 | 1,481,365 | 7.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 49,739 | 0.28 | 64,704 | 0.36 | 45,212 | 0.24 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 38,440 | 0.21 | 38,979 | 0.22 | 34,271 | 0.18 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 2,988,740 | 16.61 | 2,816,902 | 15.78 | 2,789,595 | 14.67 |
| 應收票據淨額 | 64,968 | 0.36 | 79,586 | 0.45 | 143,880 | 0.76 |
| 應收票據－關係人淨額 | 60,321 | 0.34 | 24,845 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,430,535 | 7.95 | 1,614,862 | 9.05 | 1,752,469 | 9.22 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 129,347 | 0.72 | 147,303 | 0.83 | 75,305 | 0.40 |
| 其他應收款淨額 | 61,080 | 0.34 | 116,078 | 0.65 | 122,273 | 0.64 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 56,512 | 0.31 | 114,870 | 0.64 | 207,019 | 1.09 |
| 存貨 | 3,336,788 | 18.55 | 3,210,797 | 17.99 | 3,453,400 | 18.16 |
| 預付款項 | 151,132 | 0.84 | 156,743 | 0.88 | 142,650 | 0.75 |
| 其他流動資產 | 538,266 | 2.99 | 561,533 | 3.15 | 745,814 | 3.92 |
| 流動資產合計 | 10,445,153 | 58.05 | 10,170,682 | 56.99 | 10,993,253 | 57.81 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 89,957 | 0.50 | 120,056 | 0.67 | 98,154 | 0.52 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 28,383 | 0.16 | 27,725 | 0.16 | 25,807 | 0.14 |
| 採用權益法之投資 | 816,092 | 4.54 | 793,054 | 4.44 | 746,389 | 3.92 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,799,382 | 32.23 | 5,922,156 | 33.18 | 6,305,616 | 33.16 |
| 使用權資產 | 359,932 | 2.00 | 370,567 | 2.08 | 433,652 | 2.28 |
| 投資性不動產淨額 | 62,922 | 0.35 | 65,071 | 0.36 | 62,030 | 0.33 |
| 無形資產 | 27,899 | 0.16 | 28,419 | 0.16 | 29,388 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 287,396 | 1.60 | 283,407 | 1.59 | 176,181 | 0.93 |
| 其他非流動資產 | 75,154 | 0.42 | 66,293 | 0.37 | 147,078 | 0.77 |
| 非流動資產合計 | 7,547,117 | 41.95 | 7,676,748 | 43.01 | 8,024,295 | 42.19 |
| 資產總額 | 17,992,270 | 100.00 | 17,847,430 | 100.00 | 19,017,548 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,293,034 | 29.42 | 6,400,957 | 35.86 | 6,609,375 | 34.75 |
| 應付短期票券 | 709,620 | 3.94 | 709,501 | 3.98 | 469,773 | 2.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 14,273 | 0.08 | 20,927 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 71,140 | 0.40 | 72,165 | 0.40 | 131,542 | 0.69 |
| 應付票據－關係人 | 33,950 | 0.19 | 32,206 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 623,646 | 3.47 | 650,938 | 3.65 | 582,661 | 3.06 |
| 應付帳款－關係人 | 116,063 | 0.65 | 98,596 | 0.55 | 84,050 | 0.44 |
| 其他應付款 | 407,488 | 2.26 | 498,196 | 2.79 | 602,794 | 3.17 |
| 其他應付款項－關係人 | 217,944 | 1.21 | 183,505 | 1.03 | 195,446 | 1.03 |
| 本期所得稅負債 | 15,594 | 0.09 | 5,814 | 0.03 | 18,411 | 0.10 |
| 租賃負債－流動 | 25,810 | 0.14 | 27,739 | 0.16 | 43,008 | 0.23 |
| 其他流動負債 | 653,643 | 3.63 | 408,000 | 2.29 | 632,448 | 3.33 |
| 流動負債合計 | 8,182,205 | 45.48 | 9,108,544 | 51.04 | 9,369,508 | 49.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,176,318 | 23.21 | 3,181,005 | 17.82 | 3,093,715 | 16.27 |
| 遞延所得稅負債 | 36,002 | 0.20 | 36,823 | 0.21 | 51,149 | 0.27 |
| 租賃負債－非流動 | 7,933 | 0.04 | 14,435 | 0.08 | 49,453 | 0.26 |
| 其他非流動負債 | 69,350 | 0.39 | 51,840 | 0.29 | 73,259 | 0.39 |
| 非流動負債合計 | 4,289,603 | 23.84 | 3,284,103 | 18.40 | 3,267,576 | 17.18 |
| 負債總額 | 12,471,808 | 69.32 | 12,392,647 | 69.44 | 12,637,084 | 66.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,845,657 | 21.37 | 3,845,657 | 21.55 | 3,845,657 | 20.22 |
| 股本合計 | 3,845,657 | 21.37 | 3,845,657 | 21.55 | 3,845,657 | 20.22 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 791,558 | 4.40 | 791,558 | 4.44 | 941,171 | 4.95 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 283,732 | 1.58 | 283,732 | 1.59 | 228,353 | 1.20 |
| 特別盈餘公積 | 401,956 | 2.23 | 401,956 | 2.25 | 293,042 | 1.54 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -67,720 | -0.38 | -162,083 | -0.91 | 642,557 | 3.38 |
| 保留盈餘合計 | 617,968 | 3.43 | 523,605 | 2.93 | 1,163,952 | 6.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -486,507 | -2.70 | -456,503 | -2.56 | -429,059 | -2.26 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -12,681 | -0.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,768,676 | 26.50 | 4,704,317 | 26.36 | 5,509,040 | 28.97 |
| 非控制權益 | 751,786 | 4.18 | 750,466 | 4.20 | 871,424 | 4.58 |
| 權益總額 | 5,520,462 | 30.68 | 5,454,783 | 30.56 | 6,380,464 | 33.55 |
| 負債及權益總計 | 17,992,270 | 100.00 | 17,847,430 | 100.00 | 19,017,548 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 2,040,056 | |