DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 10, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 121,924 | -191,296 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 121,924 | -191,296 |
| 折舊費用 | 319,320 | 306,695 |
| 攤銷費用 | 930 | 1,150 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,959 | 44,469 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,069 | -15,277 |
| 利息費用 | 74,834 | 94,751 |
| 利息收入 | -11,123 | -28,871 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,934 | 31,028 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,173 | 10,953 |
| 非金融資產減損損失 | 16,725 | 35,562 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -26 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 38,170 | 48,332 |
| 其他項目 | 65 | 198 |
| 收益費損項目合計 | 458,684 | 528,990 |
| 應收票據（增加）減少 | -48,990 | 122,751 |
| 應收帳款（增加）減少 | 91,150 | 890,775 |
| 其他應收款（增加）減少 | 41,625 | -42,323 |
| 存貨（增加）減少 | -381,143 | -30,863 |
| 預付款項（增加）減少 | -32,082 | 43,870 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 71,577 | 180,877 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -257,863 | 1,165,087 |
| 應付票據增加（減少） | 30,216 | -62,993 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,274 | -215,363 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,841 | -104,478 |
| 其他應付款增加（減少） | -68,874 | -220,900 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -8,233 | 400 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,693 | 9,928 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,370 | -23,506 |
| 其他營業負債增加（減少） | 18,464 | 1,148 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,923 | -615,764 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -299,786 | 549,323 |
| 調整項目合計 | 158,898 | 1,078,313 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 280,822 | 887,017 |
| 收取之利息 | 9,286 | 27,885 |
| 支付之利息 | -73,615 | -94,892 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,243 | -12,842 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 205,250 | 807,168 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,931 | -44,866 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,794 | 63,635 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,749,345 | -5,734,673 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 4,578,700 | 5,292,119 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,424 | -307 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,689 | 300 |
| 取得採用權益法之投資 | -73,128 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -34,647 |
| 處分子公司 | 74,012 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 33,492 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -150,377 | -266,677 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,056 | 247,451 |
| 存出保證金增加 | -8,339 | -1,034 |
| 存出保證金減少 | 1,235 | 2,816 |
| 其他應收款增加 | -40,000 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | -7,933 | 0 |
| 取得無形資產 | -70 | -452 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 43,030 |
| 其他非流動資產減少 | 506 | 637 |
| 預付設備款增加 | -19,115 | -68,755 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -354,178 | -501,423 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,007,921 | 15,682,001 |
| 短期借款減少 | -12,959,008 | -14,041,950 |
| 應付短期票券增加 | 9,319,102 | 1,829,467 |
| 應付短期票券減少 | -9,319,121 | -1,829,564 |
| 舉借長期借款 | 3,248,705 | 1,907,225 |
| 償還長期借款 | -2,124,424 | -3,205,537 |
| 存入保證金增加 | 1,913 | 4,747 |
| 存入保證金減少 | -1,058 | -6,810 |
| 其他應付款－關係人增加 | 175,362 | 84,919 |
| 其他應付款－關係人減少 | -131,828 | -13,585 |
| 租賃本金償還 | -51,581 | -28,232 |
| 發放現金股利 | -9,271 | -30,690 |
| 現金增資 | 9,090 | 75,543 |
| 取得子公司股權 | 0 | -76,778 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 165,802 | 350,756 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,053 | -44,724 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,821 | 611,777 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,223,480 | 1,343,347 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,230,301 | 1,955,124 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,230,301 | 1,955,124 |