DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 10, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,230,301 | 6.87 | 1,223,480 | 6.86 | 1,955,124 | 10.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 37,503 | 0.21 | 64,704 | 0.36 | 77,463 | 0.42 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 66,463 | 0.37 | 38,979 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 2,945,683 | 16.45 | 2,816,902 | 15.78 | 2,836,180 | 15.47 |
| 應收票據淨額 | 83,792 | 0.47 | 79,586 | 0.45 | 55,218 | 0.30 |
| 應收票據－關係人淨額 | 69,629 | 0.39 | 24,845 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,556,964 | 8.69 | 1,614,862 | 9.05 | 1,004,128 | 5.48 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 107,360 | 0.60 | 147,303 | 0.83 | 21,740 | 0.12 |
| 其他應收款淨額 | 99,291 | 0.55 | 116,078 | 0.65 | 127,141 | 0.69 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 54,092 | 0.30 | 114,870 | 0.64 | 103,317 | 0.56 |
| 存貨 | 3,576,587 | 19.97 | 3,210,797 | 17.99 | 3,347,005 | 18.25 |
| 預付款項 | 188,825 | 1.05 | 156,743 | 0.88 | 156,728 | 0.85 |
| 其他流動資產 | 489,956 | 2.74 | 561,533 | 3.15 | 547,263 | 2.98 |
| 流動資產合計 | 10,506,446 | 58.66 | 10,170,682 | 56.99 | 10,231,307 | 55.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 65,956 | 0.37 | 120,056 | 0.67 | 156,480 | 0.85 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 29,097 | 0.16 | 27,725 | 0.16 | 26,426 | 0.14 |
| 採用權益法之投資 | 805,383 | 4.50 | 793,054 | 4.44 | 719,771 | 3.92 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,655,498 | 31.58 | 5,922,156 | 33.18 | 6,266,998 | 34.17 |
| 使用權資產 | 374,039 | 2.09 | 370,567 | 2.08 | 441,592 | 2.41 |
| 投資性不動產淨額 | 60,403 | 0.34 | 65,071 | 0.36 | 56,537 | 0.31 |
| 無形資產 | 27,410 | 0.15 | 28,419 | 0.16 | 28,703 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 303,685 | 1.70 | 283,407 | 1.59 | 237,846 | 1.30 |
| 其他非流動資產 | 81,450 | 0.45 | 66,293 | 0.37 | 172,679 | 0.94 |
| 非流動資產合計 | 7,402,921 | 41.34 | 7,676,748 | 43.01 | 8,107,032 | 44.21 |
| 資產總額 | 17,909,367 | 100.00 | 17,847,430 | 100.00 | 18,338,339 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,434,090 | 30.34 | 6,400,957 | 35.86 | 6,878,056 | 37.51 |
| 應付短期票券 | 709,482 | 3.96 | 709,501 | 3.98 | 429,693 | 2.34 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 60 | 0.00 | 20,927 | 0.12 | 2,733 | 0.01 |
| 應付票據 | 102,563 | 0.57 | 72,165 | 0.40 | 95,856 | 0.52 |
| 應付票據－關係人 | 30,741 | 0.17 | 32,206 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 633,977 | 3.54 | 650,938 | 3.65 | 436,265 | 2.38 |
| 應付帳款－關係人 | 110,124 | 0.61 | 98,596 | 0.55 | 35,200 | 0.19 |
| 其他應付款 | 409,005 | 2.28 | 498,196 | 2.79 | 1,008,076 | 5.50 |
| 其他應付款項－關係人 | 216,028 | 1.21 | 183,505 | 1.03 | 239,838 | 1.31 |
| 本期所得稅負債 | 9,439 | 0.05 | 5,814 | 0.03 | 5,718 | 0.03 |
| 租賃負債－流動 | 14,136 | 0.08 | 27,739 | 0.16 | 46,470 | 0.25 |
| 其他流動負債 | 639,387 | 3.57 | 408,000 | 2.29 | 542,516 | 2.96 |
| 流動負債合計 | 8,309,032 | 46.39 | 9,108,544 | 51.04 | 9,720,421 | 53.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,060,408 | 22.67 | 3,181,005 | 17.82 | 2,860,149 | 15.60 |
| 遞延所得稅負債 | 35,277 | 0.20 | 36,823 | 0.21 | 51,287 | 0.28 |
| 租賃負債－非流動 | 6,722 | 0.04 | 14,435 | 0.08 | 58,527 | 0.32 |
| 其他非流動負債 | 78,332 | 0.44 | 51,840 | 0.29 | 69,813 | 0.38 |
| 非流動負債合計 | 4,180,739 | 23.34 | 3,284,103 | 18.40 | 3,039,776 | 16.58 |
| 負債總額 | 12,489,771 | 69.74 | 12,392,647 | 69.44 | 12,760,197 | 69.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,845,657 | 21.47 | 3,845,657 | 21.55 | 3,845,657 | 20.97 |
| 股本合計 | 3,845,657 | 21.47 | 3,845,657 | 21.55 | 3,845,657 | 20.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 792,600 | 4.43 | 791,558 | 4.44 | 788,480 | 4.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 283,732 | 1.58 | 283,732 | 1.59 | 283,732 | 1.55 |
| 特別盈餘公積 | 401,956 | 2.24 | 401,956 | 2.25 | 401,956 | 2.19 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -62,084 | -0.35 | -162,083 | -0.91 | -142,612 | -0.78 |
| 保留盈餘合計 | 623,604 | 3.48 | 523,605 | 2.93 | 543,076 | 2.96 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -580,872 | -3.24 | -456,503 | -2.56 | -434,692 | -2.37 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -12,681 | -0.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,680,989 | 26.14 | 4,704,317 | 26.36 | 4,729,840 | 25.79 |
| 非控制權益 | 738,607 | 4.12 | 750,466 | 4.20 | 848,302 | 4.63 |
| 權益總額 | 5,419,596 | 30.26 | 5,454,783 | 30.56 | 5,578,142 | 30.42 |
| 負債及權益總計 | 17,909,367 | 100.00 | 17,847,430 | 100.00 | 18,338,339 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 2,040,056 | |