DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 177,880 | -171,802 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 177,880 | -171,802 |
| 折舊費用 | 480,837 | 461,887 |
| 攤銷費用 | 1,383 | 1,608 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,906 | 43,963 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,024 | -14,491 |
| 利息費用 | 111,474 | 135,130 |
| 利息收入 | -17,657 | -39,261 |
| 股利收入 | -857 | -1,487 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,996 | 44,616 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -51,485 | 11,016 |
| 非金融資產減損損失 | 43,948 | 34,776 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -26 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 35,632 | 84,093 |
| 其他項目 | -1,321 | -23,508 |
| 收益費損項目合計 | 636,854 | 738,342 |
| 應收票據（增加）減少 | -145,521 | -43,297 |
| 應收帳款（增加）減少 | 257,525 | 376,778 |
| 其他應收款（增加）減少 | 49,938 | -73,726 |
| 存貨（增加）減少 | -873,141 | 8,609 |
| 預付款項（增加）減少 | -44,712 | 42,673 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 45,337 | 90,558 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -710,574 | 401,595 |
| 應付票據增加（減少） | 38,337 | -43,961 |
| 應付帳款增加（減少） | 42,122 | -171,929 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,436 | -13,350 |
| 其他應付款增加（減少） | -36,024 | -221,404 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -8,227 | 6,489 |
| 其他流動負債增加（減少） | 34,772 | -38,503 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,648 | -25,376 |
| 其他營業負債增加（減少） | 16,107 | 1,440 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 83,875 | -506,594 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -626,699 | -104,999 |
| 調整項目合計 | 10,155 | 633,343 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 188,035 | 461,541 |
| 收取之利息 | 14,241 | 37,306 |
| 收取之股利 | 857 | 1,487 |
| 支付之利息 | -108,272 | -136,655 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,500 | -13,676 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 83,361 | 350,003 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -16,454 | -78,328 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,704 | 63,635 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,602,234 | -8,731,181 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 7,180,958 | 8,083,550 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -52,845 | -11,276 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,656 | 9,355 |
| 取得採用權益法之投資 | -73,128 | -6,375 |
| 預付投資款增加 | 0 | -34,647 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -1,225 |
| 處分子公司 | 74,012 | -1,801 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 33,492 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -200,139 | -297,801 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 107,215 | 254,378 |
| 存出保證金增加 | -8,403 | -1,445 |
| 存出保證金減少 | 1,235 | 2,841 |
| 其他應收款增加 | -40,000 | 0 |
| 取得無形資產 | -70 | -536 |
| 取得使用權資產 | 834 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 7,452 | 43,030 |
| 其他非流動資產減少 | 732 | 1,134 |
| 預付設備款增加 | -115,492 | -50,095 |
| 收取之股利 | 0 | 7,949 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -676,475 | -748,838 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 19,814,786 | 23,490,157 |
| 短期借款減少 | -20,370,173 | -21,488,864 |
| 應付短期票券增加 | 13,469,895 | 2,679,126 |
| 應付短期票券減少 | -13,449,803 | -2,629,257 |
| 舉借長期借款 | 3,949,299 | 3,028,725 |
| 償還長期借款 | -2,832,772 | -4,403,177 |
| 存入保證金增加 | 3,697 | 5,091 |
| 存入保證金減少 | -3,856 | -7,491 |
| 其他應付款－關係人增加 | 175,751 | 167,299 |
| 其他應付款－關係人減少 | -177,036 | -138,281 |
| 租賃本金償還 | -56,026 | -37,755 |
| 發放現金股利 | -115,369 | -576,849 |
| 取得子公司股權 | 13,131 | 211,104 |
| 非控制權益變動 | -9,271 | -45,663 |
| 其他籌資活動 | 0 | -96,279 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 412,253 | 157,886 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47,900 | -14,441 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -228,761 | -255,390 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,223,480 | 1,343,347 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 994,719 | 1,087,957 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 994,719 | 1,087,957 |