DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由得力公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 994,719 | 5.41 | 1,223,480 | 6.86 | 1,087,957 | 6.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 40,503 | 0.22 | 64,704 | 0.36 | 81,248 | 0.46 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 71,507 | 0.39 | 38,979 | 0.22 | 30,750 | 0.18 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,200,502 | 17.42 | 2,816,902 | 15.78 | 2,697,693 | 15.41 |
| 應收票據淨額 | 196,645 | 1.07 | 79,586 | 0.45 | 67,382 | 0.39 |
| 應收票據－關係人淨額 | 53,307 | 0.29 | 24,845 | 0.14 | 95,322 | 0.54 |
| 應收帳款淨額 | 1,378,272 | 7.50 | 1,614,862 | 9.05 | 1,366,649 | 7.81 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 115,667 | 0.63 | 147,303 | 0.83 | 94,057 | 0.54 |
| 其他應收款淨額 | 69,520 | 0.38 | 116,078 | 0.65 | 137,610 | 0.79 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 57,457 | 0.31 | 114,870 | 0.64 | 107,497 | 0.61 |
| 存貨 | 4,054,619 | 22.07 | 3,210,797 | 17.99 | 3,252,772 | 18.59 |
| 預付款項 | 201,455 | 1.10 | 156,743 | 0.88 | 151,725 | 0.87 |
| 其他流動資產 | 516,196 | 2.81 | 561,533 | 3.15 | 559,508 | 3.20 |
| 流動資產合計 | 10,950,369 | 59.60 | 10,170,682 | 56.99 | 9,730,170 | 55.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 63,730 | 0.35 | 120,056 | 0.67 | 156,386 | 0.89 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 29,819 | 0.16 | 27,725 | 0.16 | 27,053 | 0.15 |
| 採用權益法之投資 | 814,025 | 4.43 | 793,054 | 4.44 | 825,720 | 4.72 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,589,497 | 30.42 | 5,922,156 | 33.18 | 5,948,167 | 33.99 |
| 使用權資產 | 364,737 | 1.99 | 370,567 | 2.08 | 383,712 | 2.19 |
| 投資性不動產淨額 | 58,531 | 0.32 | 65,071 | 0.36 | 60,201 | 0.34 |
| 無形資產 | 26,911 | 0.15 | 28,419 | 0.16 | 28,595 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 294,502 | 1.60 | 283,407 | 1.59 | 242,321 | 1.38 |
| 其他非流動資產 | 179,968 | 0.98 | 66,293 | 0.37 | 98,308 | 0.56 |
| 非流動資產合計 | 7,421,720 | 40.40 | 7,676,748 | 43.01 | 7,770,463 | 44.40 |
| 資產總額 | 18,372,089 | 100.00 | 17,847,430 | 100.00 | 17,500,633 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,831,832 | 31.74 | 6,400,957 | 35.86 | 6,805,659 | 38.89 |
| 應付短期票券 | 729,593 | 3.97 | 709,501 | 3.98 | 449,659 | 2.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 20,927 | 0.12 | 8,354 | 0.05 |
| 應付票據 | 90,676 | 0.49 | 72,165 | 0.40 | 63,265 | 0.36 |
| 應付票據－關係人 | 50,749 | 0.28 | 32,206 | 0.18 | 7,273 | 0.04 |
| 應付帳款 | 693,373 | 3.77 | 650,938 | 3.65 | 471,248 | 2.69 |
| 應付帳款－關係人 | 101,719 | 0.55 | 98,596 | 0.55 | 118,125 | 0.67 |
| 其他應付款 | 464,451 | 2.53 | 498,196 | 2.79 | 388,859 | 2.22 |
| 其他應付款項－關係人 | 171,242 | 0.93 | 183,505 | 1.03 | 211,760 | 1.21 |
| 本期所得稅負債 | 11,458 | 0.06 | 5,814 | 0.03 | 2,972 | 0.02 |
| 租賃負債－流動 | 12,061 | 0.07 | 27,739 | 0.16 | 30,477 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 3,034,145 | 16.51 | 408,000 | 2.29 | 190,229 | 1.09 |
| 流動負債合計 | 11,191,299 | 60.91 | 9,108,544 | 51.04 | 8,747,880 | 49.99 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,696,417 | 9.23 | 3,181,005 | 17.82 | 3,083,885 | 17.62 |
| 遞延所得稅負債 | 34,563 | 0.19 | 36,823 | 0.21 | 33,882 | 0.19 |
| 租賃負債－非流動 | 5,435 | 0.03 | 14,435 | 0.08 | 20,623 | 0.12 |
| 其他非流動負債 | 74,960 | 0.41 | 51,840 | 0.29 | 62,617 | 0.36 |
| 非流動負債合計 | 1,811,375 | 9.86 | 3,284,103 | 18.40 | 3,201,007 | 18.29 |
| 負債總額 | 13,002,674 | 70.77 | 12,392,647 | 69.44 | 11,948,887 | 68.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,845,657 | 20.93 | 3,845,657 | 21.55 | 3,845,657 | 21.97 |
| 股本合計 | 3,845,657 | 20.93 | 3,845,657 | 21.55 | 3,845,657 | 21.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 676,850 | 3.68 | 791,558 | 4.44 | 791,558 | 4.52 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 121,649 | 0.66 | 283,732 | 1.59 | 283,732 | 1.62 |
| 特別盈餘公積 | 401,956 | 2.19 | 401,956 | 2.25 | 401,956 | 2.30 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 146,596 | 0.80 | -162,083 | -0.91 | -103,654 | -0.59 |
| 保留盈餘合計 | 670,201 | 3.65 | 523,605 | 2.93 | 582,034 | 3.33 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -565,202 | -3.08 | -456,503 | -2.56 | -433,211 | -2.48 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,627,506 | 25.19 | 4,704,317 | 26.36 | 4,786,038 | 27.35 |
| 非控制權益 | 741,909 | 4.04 | 750,466 | 4.20 | 765,708 | 4.38 |
| 權益總額 | 5,369,415 | 29.23 | 5,454,783 | 30.56 | 5,551,746 | 31.72 |
| 負債及權益總計 | 18,372,089 | 100.00 | 17,847,430 | 100.00 | 17,500,633 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |