DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 20, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,343,347 | 7.15 | 729,832 | 4.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 61,908 | 0.33 | 16,427 | 0.10 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 2,449,905 | 13.04 | 2,124,431 | 12.78 |
| 應收票據淨額 | 177,969 | 0.95 | 232,207 | 1.40 |
| 應收帳款淨額 | 1,801,429 | 9.59 | 1,753,013 | 10.55 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 159,252 | 0.85 | 47,826 | 0.29 |
| 其他應收款淨額 | 204,263 | 1.09 | 163,877 | 0.99 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 257,459 | 1.37 | 171,049 | 1.03 |
| 存貨 | 3,350,147 | 17.84 | 2,838,034 | 17.07 |
| 預付款項 | 200,598 | 1.07 | 162,786 | 0.98 |
| 其他流動資產 | 728,140 | 3.88 | 569,578 | 3.43 |
| 流動資產合計 | 10,734,417 | 57.15 | 8,809,060 | 52.99 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 111,010 | 0.59 | 45,778 | 0.28 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 25,229 | 0.13 | 23,068 | 0.14 |
| 採用權益法之投資 | 727,795 | 3.87 | 790,299 | 4.75 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,279,836 | 33.43 | 6,035,382 | 36.31 |
| 使用權資產 | 451,968 | 2.41 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 64,716 | 0.34 | 117,864 | 0.71 |
| 無形資產 | 29,738 | 0.16 | 31,063 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 175,568 | 0.93 | 153,554 | 0.92 |
| 其他非流動資產 | 183,371 | 0.98 | 617,913 | 3.72 |
| 非流動資產合計 | 8,049,231 | 42.85 | 7,814,921 | 47.01 |
| 資產總額 | 18,783,648 | 100.00 | 16,623,981 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 5,270,282 | 28.06 | 5,129,507 | 30.86 |
| 應付短期票券 | 429,790 | 2.29 | 492,817 | 2.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,462 | 0.01 | 58 | 0.00 |
| 應付票據 | 145,447 | 0.77 | 192,852 | 1.16 |
| 應付帳款 | 651,628 | 3.47 | 617,872 | 3.72 |
| 應付帳款－關係人 | 139,678 | 0.74 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 669,316 | 3.56 | 732,583 | 4.41 |
| 其他應付款項－關係人 | 248,464 | 1.32 | 467,990 | 2.82 |
| 本期所得稅負債 | 14,758 | 0.08 | 63,041 | 0.38 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 2,645 | 0.02 |
| 租賃負債－流動 | 46,679 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,318,187 | 7.02 | 2,339,106 | 14.07 |
| 流動負債合計 | 8,936,691 | 47.58 | 10,038,471 | 60.39 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 3,372,293 | 17.95 | 1,225,592 | 7.37 |
| 遞延所得稅負債 | 53,135 | 0.28 | 60,914 | 0.37 |
| 租賃負債－非流動 | 58,701 | 0.31 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 94,647 | 0.50 | 77,795 | 0.47 |
| 非流動負債合計 | 3,578,776 | 19.05 | 1,364,301 | 8.21 |
| 負債總額 | 12,515,467 | 66.63 | 11,402,772 | 68.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,845,657 | 20.47 | 3,345,657 | 20.13 |
| 股本合計 | 3,845,657 | 20.47 | 3,345,657 | 20.13 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 942,169 | 5.02 | 652,962 | 3.93 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 228,353 | 1.22 | 208,137 | 1.25 |
| 特別盈餘公積 | 293,042 | 1.56 | 280,634 | 1.69 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 578,530 | 3.08 | 241,374 | 1.45 |
| 保留盈餘合計 | 1,099,925 | 5.86 | 730,145 | 4.39 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -401,956 | -2.14 | -293,042 | -1.76 |
| 庫藏股票 | -12,681 | -0.07 | -12,681 | -0.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,473,114 | 29.14 | 4,423,041 | 26.61 |
| 非控制權益 | 795,067 | 4.23 | 798,168 | 4.80 |
| 權益總額 | 6,268,181 | 33.37 | 5,221,209 | 31.41 |
| 負債及權益總計 | 18,783,648 | 100.00 | 16,623,981 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,217,913 | | 1,137,197 | |