DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,290 | 119,623 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,290 | 119,623 |
| 折舊費用 | 153,683 | 122,059 |
| 攤銷費用 | 587 | 591 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,062 | 3,423 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,541 | 1,542 |
| 利息費用 | 48,838 | 49,141 |
| 利息收入 | -16,059 | -13,803 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,798 | 11,667 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -385 | -2,627 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -14,531 |
| 非金融資產減損損失 | 8,324 | 1,331 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,860 | -53,666 |
| 其他項目 | 8,274 | 1,990 |
| 收益費損項目合計 | 259,523 | 107,117 |
| 應收票據（增加）減少 | 34,089 | 18,137 |
| 應收帳款（增加）減少 | 124,934 | 138,264 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30,015 | -48,731 |
| 存貨（增加）減少 | -110,967 | -69,240 |
| 預付款項（增加）減少 | 57,948 | 1,002 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,674 | -11,768 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,315 | 27,664 |
| 應付票據增加（減少） | -20,152 | -31,008 |
| 應付帳款增加（減少） | -68,967 | -39,552 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -55,628 | 8,632 |
| 其他應付款增加（減少） | -57,017 | -75,430 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -10 | 69 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,142 | 8,664 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,201 | -6,450 |
| 其他營業負債增加（減少） | -575 | 4 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -231,692 | -135,071 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -173,377 | -107,407 |
| 調整項目合計 | 86,146 | -290 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 154,436 | 119,333 |
| 收取之利息 | 15,252 | 12,598 |
| 支付之利息 | -50,140 | -55,714 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,163 | -710 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,385 | 75,507 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -34,527 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,169,731 | -5,982,414 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,826,436 | 6,088,059 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -307 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -142,795 | -473,411 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 132,121 | 89,803 |
| 存出保證金增加 | -74 | -1,204 |
| 存出保證金減少 | 1,114 | 195 |
| 取得無形資產 | -334 | -164 |
| 取得使用權資產 | 0 | -1,629 |
| 處分投資性不動產 | 43,030 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -59,746 | -13,473 |
| 其他非流動資產減少 | 277 | 822 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -404,536 | -293,416 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,373,362 | 7,242,952 |
| 短期借款減少 | -7,038,221 | -6,721,332 |
| 應付短期票券增加 | 900,210 | 1,032,632 |
| 應付短期票券減少 | -860,227 | -1,032,822 |
| 舉借長期借款 | 1,354,560 | 5,560,360 |
| 償還長期借款 | -2,319,830 | -5,297,800 |
| 存入保證金增加 | 3,244 | 1,042 |
| 存入保證金減少 | -2,856 | -771 |
| 應付款項減少 | 0 | -44,500 |
| 其他應付款－關係人增加 | 36,926 | 11,274 |
| 其他應付款－關係人減少 | -13,593 | -205,643 |
| 租賃本金償還 | -13,330 | -3,735 |
| 取得子公司股權 | -74,950 | 0 |
| 非控制權益變動 | 75,543 | 17,678 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 420,838 | 559,335 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,331 | 62,615 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 138,018 | 404,041 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,343,347 | 729,832 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,481,365 | 1,133,873 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,481,365 | 1,133,873 |