DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,133,873 | 6.59 | 729,832 | 4.39 | 838,329 | 5.81 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 14,827 | 0.09 | 16,427 | 0.10 | 16,733 | 0.12 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 2,062,968 | 11.98 | 2,124,431 | 12.78 | 1,771,779 | 12.28 |
| 應收票據淨額 | 214,070 | 1.24 | 232,207 | 1.40 | 231,941 | 1.61 |
| 應收帳款淨額 | 1,653,293 | 9.60 | 1,753,013 | 10.55 | 1,388,496 | 9.62 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,717 | 0.03 | 47,826 | 0.29 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 557,699 | 3.24 | 334,926 | 2.01 | 224,145 | 1.55 |
| 存貨 | 2,904,788 | 16.87 | 2,838,034 | 17.07 | 2,676,426 | 18.55 |
| 預付款項 | 152,817 | 0.89 | 162,786 | 0.98 | 86,619 | 0.60 |
| 其他流動資產 | 581,346 | 3.38 | 569,578 | 3.43 | 443,436 | 3.07 |
| 流動資產合計 | 9,281,398 | 53.91 | 8,809,060 | 52.99 | 7,677,904 | 53.20 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 44,184 | 0.26 | 45,778 | 0.28 | 49,603 | 0.34 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 23,564 | 0.14 | 23,068 | 0.14 | 28,397 | 0.20 |
| 採用權益法之投資 | 790,329 | 4.59 | 790,299 | 4.75 | 340,501 | 2.36 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,312,741 | 36.67 | 6,035,382 | 36.31 | 5,510,121 | 38.18 |
| 使用權資產 | 403,985 | 2.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 84,102 | 0.49 | 117,864 | 0.71 | 132,500 | 0.92 |
| 無形資產 | 30,957 | 0.18 | 31,063 | 0.19 | 33,307 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 134,725 | 0.78 | 153,554 | 0.92 | 153,751 | 1.07 |
| 其他非流動資產 | 109,781 | 0.64 | 617,913 | 3.72 | 504,927 | 3.50 |
| 非流動資產合計 | 7,934,368 | 46.09 | 7,814,921 | 47.01 | 6,753,107 | 46.80 |
| 資產總額 | 17,215,766 | 100.00 | 16,623,981 | 100.00 | 14,431,011 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,663,544 | 32.90 | 5,129,507 | 30.86 | 4,088,558 | 28.33 |
| 應付短期票券 | 492,627 | 2.86 | 492,817 | 2.96 | 539,682 | 3.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 58 | 0.00 | 204 | 0.00 |
| 應付票據 | 162,899 | 0.95 | 192,852 | 1.16 | 180,113 | 1.25 |
| 應付帳款 | 578,320 | 3.36 | 617,872 | 3.72 | 608,746 | 4.22 |
| 應付帳款－關係人 | 8,632 | 0.05 | 0 | 0.00 | 138 | 0.00 |
| 其他應付款 | 539,284 | 3.13 | 732,583 | 4.41 | 409,608 | 2.84 |
| 其他應付款項－關係人 | 273,696 | 1.59 | 467,990 | 2.82 | 351,449 | 2.44 |
| 本期所得稅負債 | 73,957 | 0.43 | 63,041 | 0.38 | 77,774 | 0.54 |
| 負債準備－流動 | 2,719 | 0.02 | 2,645 | 0.02 | 4,351 | 0.03 |
| 租賃負債－流動 | 22,559 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 206,298 | 1.20 | 2,339,106 | 14.07 | 191,172 | 1.32 |
| 流動負債合計 | 8,024,535 | 46.61 | 10,038,471 | 60.39 | 6,451,795 | 44.71 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,625,963 | 21.06 | 1,225,592 | 7.37 | 2,235,612 | 15.49 |
| 遞延所得稅負債 | 61,303 | 0.36 | 60,914 | 0.37 | 56,494 | 0.39 |
| 租賃負債－非流動 | 14,955 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 71,620 | 0.42 | 77,795 | 0.47 | 102,951 | 0.71 |
| 非流動負債合計 | 3,773,841 | 21.92 | 1,364,301 | 8.21 | 2,395,057 | 16.60 |
| 負債總額 | 11,798,376 | 68.53 | 11,402,772 | 68.59 | 8,846,852 | 61.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,345,657 | 19.43 | 3,345,657 | 20.13 | 3,345,657 | 23.18 |
| 股本合計 | 3,345,657 | 19.43 | 3,345,657 | 20.13 | 3,345,657 | 23.18 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 652,962 | 3.79 | 652,962 | 3.93 | 1,052,939 | 7.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 208,137 | 1.21 | 208,137 | 1.25 | 171,104 | 1.19 |
| 特別盈餘公積 | 280,634 | 1.63 | 280,634 | 1.69 | 109,831 | 0.76 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 343,487 | 2.00 | 241,374 | 1.45 | 539,316 | 3.74 |
| 保留盈餘合計 | 832,258 | 4.83 | 730,145 | 4.39 | 820,251 | 5.68 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -226,824 | -1.32 | -293,042 | -1.76 | -321,435 | -2.23 |
| 庫藏股票 | -12,681 | -0.07 | -12,681 | -0.08 | -12,681 | -0.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,591,372 | 26.67 | 4,423,041 | 26.61 | 4,884,731 | 33.85 |
| 非控制權益 | 826,018 | 4.80 | 798,168 | 4.80 | 699,428 | 4.85 |
| 權益總額 | 5,417,390 | 31.47 | 5,221,209 | 31.41 | 5,584,159 | 38.70 |
| 負債及權益總計 | 17,215,766 | 100.00 | 16,623,981 | 100.00 | 14,431,011 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,137,197 | | 1,137,197 | | 1,137,197 | |