DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由得力公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 730,161 | 4.53 | 1,596,151 | 11.40 | 1,762,968 | 13.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,504 | 0.06 | 3,807 | 0.03 | 4,155 | 0.03 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 9,624 | 0.07 | 34,622 | 0.27 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 2,081,514 | 12.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 880,378 | 6.29 | 367,605 | 2.83 |
| 應收票據淨額 | 275,519 | 1.71 | 307,044 | 2.19 | 311,154 | 2.40 |
| 應收帳款淨額 | 1,583,680 | 9.83 | 1,448,645 | 10.35 | 1,140,042 | 8.78 |
| 其他應收款淨額 | 253,255 | 1.57 | 174,042 | 1.24 | 261,349 | 2.01 |
| 存貨 | 2,930,256 | 18.20 | 2,400,013 | 17.14 | 2,338,556 | 18.01 |
| 預付款項 | 117,616 | 0.73 | 96,892 | 0.69 | 97,440 | 0.75 |
| 其他流動資產 | 561,708 | 3.49 | 504,021 | 3.60 | 485,422 | 3.74 |
| 流動資產合計 | 8,543,213 | 53.05 | 7,420,617 | 53.00 | 6,803,313 | 52.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 45,141 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 49,922 | 0.36 | 48,646 | 0.37 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 29,879 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 27,741 | 0.20 | 27,024 | 0.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 813,321 | 5.05 | 347,865 | 2.48 | 323,056 | 2.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,824,838 | 36.17 | 5,413,294 | 38.66 | 5,056,075 | 38.93 |
| 投資性不動產淨額 | 116,647 | 0.72 | 132,816 | 0.95 | 134,978 | 1.04 |
| 無形資產 | 31,440 | 0.20 | 32,890 | 0.23 | 33,450 | 0.26 |
| 遞延所得稅資產 | 161,142 | 1.00 | 83,070 | 0.59 | 66,484 | 0.51 |
| 其他非流動資產 | 538,589 | 3.34 | 493,741 | 3.53 | 494,320 | 3.81 |
| 非流動資產合計 | 7,560,997 | 46.95 | 6,581,339 | 47.00 | 6,184,033 | 47.62 |
| 資產總額 | 16,104,210 | 100.00 | 14,001,956 | 100.00 | 12,987,346 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,959,500 | 30.80 | 3,548,835 | 25.35 | 3,387,364 | 26.08 |
| 應付短期票券 | 492,751 | 3.06 | 539,679 | 3.85 | 509,771 | 3.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 6 | 0.00 | 116 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 207,454 | 1.29 | 198,439 | 1.42 | 172,068 | 1.32 |
| 應付帳款 | 515,190 | 3.20 | 651,148 | 4.65 | 599,327 | 4.61 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 3,769 | 0.03 | 11,668 | 0.09 |
| 其他應付款 | 506,194 | 3.14 | 618,627 | 4.42 | 567,022 | 4.37 |
| 其他應付款項－關係人 | 459,448 | 2.85 | 457,060 | 3.26 | 319,169 | 2.46 |
| 本期所得稅負債 | 47,430 | 0.29 | 28,214 | 0.20 | 19,933 | 0.15 |
| 負債準備－流動 | 4,188 | 0.03 | 4,307 | 0.03 | 995 | 0.01 |
| 其他流動負債 | 447,052 | 2.78 | 176,605 | 1.26 | 91,724 | 0.71 |
| 流動負債合計 | 7,639,213 | 47.44 | 6,226,799 | 44.47 | 5,679,041 | 43.73 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,231,955 | 20.07 | 1,972,061 | 14.08 | 1,589,440 | 12.24 |
| 遞延所得稅負債 | 58,629 | 0.36 | 48,895 | 0.35 | 49,165 | 0.38 |
| 其他非流動負債 | 97,757 | 0.61 | 124,043 | 0.89 | 115,939 | 0.89 |
| 非流動負債合計 | 3,388,341 | 21.04 | 2,144,999 | 15.32 | 1,754,544 | 13.51 |
| 負債總額 | 11,027,554 | 68.48 | 8,371,798 | 59.79 | 7,433,585 | 57.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,345,657 | 20.78 | 3,345,657 | 23.89 | 3,345,657 | 25.76 |
| 股本合計 | 3,345,657 | 20.78 | 3,345,657 | 23.89 | 3,345,657 | 25.76 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 653,961 | 4.06 | 1,052,939 | 7.52 | 1,049,141 | 8.08 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 208,137 | 1.29 | 171,104 | 1.22 | 171,104 | 1.32 |
| 特別盈餘公積 | 280,634 | 1.74 | 109,831 | 0.78 | 109,831 | 0.85 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 174,625 | 1.08 | 563,656 | 4.03 | 475,019 | 3.66 |
| 保留盈餘合計 | 663,396 | 4.12 | 844,591 | 6.03 | 755,954 | 5.82 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -310,266 | -1.93 | -280,634 | -2.00 | -251,189 | -1.93 |
| 庫藏股票 | -12,681 | -0.08 | -12,681 | -0.09 | -12,681 | -0.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,340,067 | 26.95 | 4,949,872 | 35.35 | 4,886,882 | 37.63 |
| 非控制權益 | 736,589 | 4.57 | 680,286 | 4.86 | 666,879 | 5.13 |
| 權益總額 | 5,076,656 | 31.52 | 5,630,158 | 40.21 | 5,553,761 | 42.76 |
| 負債及權益總計 | 16,104,210 | 100.00 | 14,001,956 | 100.00 | 12,987,346 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,137,197 | | 1,137,197 | | 1,090,005 | |