DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 427,733 | 485,553 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 427,733 | 485,553 |
| 折舊費用 | 345,755 | 273,105 |
| 攤銷費用 | 10,605 | 5,151 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,242 | 9,546 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,490 | -1,664 |
| 利息費用 | 45,818 | 39,105 |
| 利息收入 | -12,020 | -5,514 |
| 股利收入 | -2,475 | -1,479 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,956 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,592 | 18,391 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,192 | -16,572 |
| 處分投資損失（利益） | -2,114 | -27,337 |
| 非金融資產減損損失 | 1,116 | 30,037 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,897 | 8,922 |
| 其他項目 | -2,643 | -3,145 |
| 收益費損項目合計 | 408,133 | 328,546 |
| 應收票據（增加）減少 | 25,220 | -74,850 |
| 應收帳款（增加）減少 | -175,242 | -241,617 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,602 | 13,968 |
| 存貨（增加）減少 | 100,964 | -172,252 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,513 | -18,962 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,579 | -27,637 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -116,752 | -521,350 |
| 應付票據增加（減少） | 26,546 | 24,257 |
| 應付帳款增加（減少） | -67,390 | 85,918 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 33,824 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,164 | 7,386 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 690 | -38,644 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,931 | 12,837 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -50,549 | -3,505 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,016 | -169,132 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -96,990 | -80,883 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -213,742 | -602,233 |
| 調整項目合計 | 194,391 | -273,687 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 622,124 | 211,866 |
| 收取之利息 | 10,601 | 3,969 |
| 收取之股利 | 2,475 | 1,479 |
| 支付之利息 | -44,648 | -37,215 |
| 退還（支付）之所得稅 | -110,361 | -21,980 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 480,191 | 158,119 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,024,128 | -570,578 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 669,805 | 46,036 |
| 取得採用權益法之投資 | -172,278 | 0 |
| 處分子公司 | 7,011 | 368,069 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -928,156 | -343,760 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39,746 | 50,986 |
| 存出保證金增加 | -5,254 | -12,392 |
| 存出保證金減少 | 14,383 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,729 | -20,620 |
| 其他金融資產增加 | -167,576 | -70,571 |
| 其他金融資產減少 | 194,564 | 40,838 |
| 其他非流動資產增加 | -472,533 | -525,297 |
| 其他非流動資產減少 | 1,963 | 2,086 |
| 其他預付款項增加 | -193,746 | -67,241 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,041,928 | -1,102,444 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,292,131 | 9,535,164 |
| 短期借款減少 | -11,291,838 | -9,719,789 |
| 應付短期票券增加 | 1,639,366 | 1,280,300 |
| 應付短期票券減少 | -1,489,446 | -1,255,345 |
| 發行公司債 | 0 | 445,000 |
| 舉借長期借款 | 684,850 | 122,000 |
| 償還長期借款 | -105,850 | -50,050 |
| 存入保證金增加 | 1,913 | 780 |
| 存入保證金減少 | -570 | -1,585 |
| 其他應付款－關係人增加 | 607,138 | 314,145 |
| 其他應付款－關係人減少 | -483,075 | -1,277 |
| 發放現金股利 | -624,017 | -231,190 |
| 現金增資 | 837,900 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 5,804 | 83,456 |
| 取得子公司股權 | 41,400 | 46,969 |
| 非控制權益變動 | -9 | 4,900 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,115,697 | 573,478 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -180,577 | 1,080 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 373,383 | -369,767 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 532,494 | 902,261 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 905,877 | 532,494 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 905,877 | 532,494 |