DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 905,877 | 8.17 | 532,494 | 5.81 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,464 | 0.05 | 8,465 | 0.09 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 325,155 | 2.93 | 317,889 | 3.47 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 888,795 | 8.01 | 532,475 | 5.81 |
| 應收票據淨額 | 253,359 | 2.28 | 278,579 | 3.04 |
| 應收帳款淨額 | 1,318,482 | 11.89 | 1,134,378 | 12.39 |
| 其他應收款淨額 | 183,615 | 1.66 | 173,113 | 1.89 |
| 存貨 | 1,981,349 | 17.86 | 2,072,922 | 22.63 |
| 預付款項 | 69,051 | 0.62 | 56,082 | 0.61 |
| 其他流動資產 | 138,027 | 1.24 | 128,778 | 1.41 |
| 流動資產合計 | 6,069,174 | 54.72 | 5,235,175 | 57.16 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 37,365 | 0.34 | 46,618 | 0.51 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 25,113 | 0.23 | 22,807 | 0.25 |
| 採用權益法之投資淨額 | 351,164 | 3.17 | 193,488 | 2.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,531,247 | 31.84 | 2,887,597 | 31.53 |
| 投資性不動產淨額 | 143,125 | 1.29 | 109,767 | 1.20 |
| 無形資產 | 35,263 | 0.32 | 32,664 | 0.36 |
| 遞延所得稅資產 | 39,563 | 0.36 | 44,479 | 0.49 |
| 其他非流動資產 | 860,229 | 7.76 | 585,765 | 6.40 |
| 非流動資產合計 | 5,023,069 | 45.28 | 3,923,185 | 42.84 |
| 資產總計 | 11,092,243 | 100.00 | 9,158,360 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,932,085 | 26.43 | 1,971,138 | 21.52 |
| 應付短期票券 | 339,818 | 3.06 | 189,898 | 2.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 418 | 0.00 | 1,051 | 0.01 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 25,339 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 188,280 | 1.70 | 136,986 | 1.50 |
| 應付帳款 | 520,629 | 4.69 | 588,019 | 6.42 |
| 應付帳款－關係人 | 33,824 | 0.30 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 576,517 | 5.20 | 797,714 | 8.71 |
| 其他應付款項－關係人 | 452,575 | 4.08 | 328,792 | 3.59 |
| 本期所得稅負債 | 29,005 | 0.26 | 169,465 | 1.85 |
| 負債準備－流動 | 3,470 | 0.03 | 6,329 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 46,120 | 0.42 | 136,866 | 1.49 |
| 流動負債合計 | 5,148,080 | 46.41 | 4,326,258 | 47.24 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 143,924 | 1.57 |
| 長期借款 | 761,627 | 6.87 | 111,597 | 1.22 |
| 遞延所得稅負債 | 57,938 | 0.52 | 82,647 | 0.90 |
| 其他非流動負債 | 185,470 | 1.67 | 212,257 | 2.32 |
| 非流動負債合計 | 1,005,035 | 9.06 | 550,425 | 6.01 |
| 負債總計 | 6,153,115 | 55.47 | 4,876,683 | 53.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,776,816 | 25.03 | 2,407,222 | 26.28 |
| 股本合計 | 2,776,816 | 25.03 | 2,407,222 | 26.28 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 862,198 | 7.77 | 350,418 | 3.83 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 132,788 | 1.20 | 100,586 | 1.10 |
| 特別盈餘公積 | 74,640 | 0.67 | 74,640 | 0.81 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 553,055 | 4.99 | 713,633 | 7.79 |
| 保留盈餘合計 | 760,483 | 6.86 | 888,859 | 9.71 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -109,831 | -0.99 | 43,046 | 0.47 |
| 庫藏股票 | -12,681 | -0.11 | -13,601 | -0.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,276,985 | 38.56 | 3,675,944 | 40.14 |
| 非控制權益 | 662,143 | 5.97 | 605,733 | 6.61 |
| 權益總計 | 4,939,128 | 44.53 | 4,281,677 | 46.75 |
| 負債及權益總計 | 11,092,243 | 100.00 | 9,158,360 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,090,005 | | 1,169,160 | |