DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 122,619 | 46,082 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 122,619 | 46,082 |
| 折舊費用 | 89,238 | 83,283 |
| 攤銷費用 | 2,892 | 2,932 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,673 | 826 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,212 | 5,777 |
| 利息費用 | 13,073 | 11,330 |
| 利息收入 | -4,426 | -4,678 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,470 | 527 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,424 | 25,387 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,114 |
| 非金融資產減損損失 | 1,228 | 12,300 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -483 | 20,589 |
| 其他項目 | 3,126 | 1,100 |
| 收益費損項目合計 | 98,657 | 157,259 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,040 | -39,894 |
| 應收帳款（增加）減少 | 128,921 | 55,175 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -759 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 36,348 | 12,187 |
| 存貨（增加）減少 | 23,984 | 43,701 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,827 | -15,167 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -125,580 | -1,663 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,127 | 54,339 |
| 應付票據增加（減少） | -49,616 | -18,499 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,859 | -77,991 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,154 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -173,129 | -55,142 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8,297 | -103 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,055 | -2,221 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -66,965 | -47,485 |
| 其他營業負債增加（減少） | -851 | -278 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -277,222 | -201,719 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -235,095 | -147,380 |
| 調整項目合計 | -136,438 | 9,879 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -13,819 | 55,961 |
| 收取之利息 | 3,634 | 4,072 |
| 支付之利息 | -12,288 | -8,532 |
| 退還（支付）之所得稅 | -110 | -4,974 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -22,583 | 46,527 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,581,584 | -8,734 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 1,780,274 | 32,136 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -160,843 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -527,782 | -67,029 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,291 | 1,041 |
| 存出保證金增加 | -35 | -411 |
| 存出保證金減少 | 0 | 580 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -20,012 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 30,330 |
| 其他非流動資產增加 | -173,966 | -112,695 |
| 其他非流動資產減少 | 1,118 | 491 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -58,199 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -471,684 | -363,345 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,497,094 | 2,215,974 |
| 短期借款減少 | -3,288,187 | -1,746,278 |
| 應付短期票券增加 | 620,773 | 490,102 |
| 應付短期票券減少 | -590,818 | -510,126 |
| 舉借長期借款 | 2,555,807 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,525,823 | -70,850 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,511 |
| 存入保證金減少 | -415 | -370 |
| 其他應付款－關係人增加 | 164,500 | 110,000 |
| 其他應付款－關係人減少 | -268,366 | -133,359 |
| 現金增資 | 0 | 44,537 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 5,804 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 164,565 | 406,945 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -69,284 | -28,991 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -398,986 | 61,136 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 905,877 | 532,494 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 506,891 | 593,630 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 506,891 | 593,630 |