DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 506,891 | 4.62 | 905,877 | 8.17 | 593,630 | 6.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,890 | 0.04 | 5,464 | 0.05 | 17,840 | 0.19 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 304,826 | 2.78 | 325,155 | 2.93 | 321,224 | 3.47 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 264 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 670,683 | 6.11 | 888,795 | 8.01 | 505,092 | 5.46 |
| 應收票據淨額 | 251,319 | 2.29 | 253,359 | 2.28 | 318,473 | 3.44 |
| 應收帳款淨額 | 1,195,522 | 10.89 | 1,318,482 | 11.89 | 1,058,179 | 11.44 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 759 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 177,684 | 1.62 | 183,615 | 1.66 | 159,192 | 1.72 |
| 存貨 | 1,958,735 | 17.85 | 1,981,349 | 17.86 | 2,019,046 | 21.84 |
| 預付款項 | 86,550 | 0.79 | 69,051 | 0.62 | 71,249 | 0.77 |
| 其他流動資產 | 263,607 | 2.40 | 138,027 | 1.24 | 120,123 | 1.30 |
| 流動資產合計 | 5,421,730 | 49.41 | 6,069,174 | 54.72 | 5,184,048 | 56.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 49,796 | 0.45 | 37,365 | 0.34 | 42,312 | 0.46 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 25,727 | 0.23 | 25,113 | 0.23 | 23,344 | 0.25 |
| 採用權益法之投資淨額 | 328,823 | 3.00 | 351,164 | 3.17 | 359,083 | 3.88 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,278,317 | 38.99 | 3,531,247 | 31.84 | 2,743,711 | 29.67 |
| 投資性不動產淨額 | 135,545 | 1.24 | 143,125 | 1.29 | 155,008 | 1.68 |
| 無形資產 | 33,785 | 0.31 | 35,263 | 0.32 | 31,962 | 0.35 |
| 遞延所得稅資產 | 82,640 | 0.75 | 39,563 | 0.36 | 40,479 | 0.44 |
| 其他非流動資產 | 617,431 | 5.63 | 860,229 | 7.76 | 666,063 | 7.20 |
| 非流動資產合計 | 5,552,064 | 50.59 | 5,023,069 | 45.28 | 4,061,962 | 43.93 |
| 資產總計 | 10,973,794 | 100.00 | 11,092,243 | 100.00 | 9,246,010 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,106,251 | 28.31 | 2,932,085 | 26.43 | 2,424,066 | 26.22 |
| 應付短期票券 | 369,773 | 3.37 | 339,818 | 3.06 | 169,874 | 1.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,306 | 0.02 | 418 | 0.00 | 16,850 | 0.18 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 10,253 | 0.09 | 25,339 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 162,097 | 1.48 | 188,280 | 1.70 | 95,581 | 1.03 |
| 應付帳款 | 512,770 | 4.67 | 520,629 | 4.69 | 508,014 | 5.49 |
| 應付帳款－關係人 | 31,670 | 0.29 | 33,824 | 0.30 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 520,830 | 4.75 | 576,517 | 5.20 | 663,256 | 7.17 |
| 其他應付款項－關係人 | 348,023 | 3.17 | 452,575 | 4.08 | 305,330 | 3.30 |
| 本期所得稅負債 | 48,520 | 0.44 | 29,005 | 0.26 | 99,496 | 1.08 |
| 負債準備－流動 | 6,555 | 0.06 | 3,470 | 0.03 | 7,397 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 117,775 | 1.07 | 46,120 | 0.42 | 118,645 | 1.28 |
| 流動負債合計 | 5,236,823 | 47.72 | 5,148,080 | 46.41 | 4,408,509 | 47.68 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 64,690 | 0.70 |
| 長期借款 | 731,015 | 6.66 | 761,627 | 6.87 | 56,747 | 0.61 |
| 遞延所得稅負債 | 48,645 | 0.44 | 57,938 | 0.52 | 73,150 | 0.79 |
| 其他非流動負債 | 117,239 | 1.07 | 185,470 | 1.67 | 165,635 | 1.79 |
| 非流動負債合計 | 896,899 | 8.17 | 1,005,035 | 9.06 | 360,222 | 3.90 |
| 負債總計 | 6,133,722 | 55.89 | 6,153,115 | 55.47 | 4,768,731 | 51.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,776,816 | 25.30 | 2,776,816 | 25.03 | 2,443,823 | 26.43 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44,537 | 0.48 |
| 股本合計 | 2,776,816 | 25.30 | 2,776,816 | 25.03 | 2,488,360 | 26.91 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 862,198 | 7.86 | 862,198 | 7.77 | 395,102 | 4.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 132,788 | 1.21 | 132,788 | 1.20 | 100,586 | 1.09 |
| 特別盈餘公積 | 74,640 | 0.68 | 74,640 | 0.67 | 74,640 | 0.81 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 650,563 | 5.93 | 553,055 | 4.99 | 809,846 | 8.76 |
| 保留盈餘合計 | 857,991 | 7.82 | 760,483 | 6.86 | 985,072 | 10.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -311,013 | -2.83 | -109,831 | -0.99 | 5,171 | 0.06 |
| 庫藏股票 | -12,681 | -0.12 | -12,681 | -0.11 | -12,681 | -0.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,173,311 | 38.03 | 4,276,985 | 38.56 | 3,861,024 | 41.76 |
| 非控制權益 | 666,761 | 6.08 | 662,143 | 5.97 | 616,255 | 6.67 |
| 權益總計 | 4,840,072 | 44.11 | 4,939,128 | 44.53 | 4,477,279 | 48.42 |
| 負債及權益總計 | 10,973,794 | 100.00 | 11,092,243 | 100.00 | 9,246,010 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 1,590,611 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,090,005 | | 1,090,005 | | 1,090,005 | |