DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由得力公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 224,303 | 141,074 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 224,303 | 141,074 |
| 折舊費用 | 176,415 | 168,328 |
| 攤銷費用 | 5,684 | 5,768 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,183 | -716 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,754 | 4,376 |
| 利息費用 | 27,406 | 21,800 |
| 利息收入 | -7,901 | -7,697 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,956 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,048 | 6,596 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,711 | 22,623 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,114 |
| 非金融資產減損損失 | 5,214 | 5,082 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,294 | 27,405 |
| 其他項目 | -1,684 | 1,702 |
| 收益費損項目合計 | 190,662 | 257,109 |
| 應收票據（增加）減少 | -38,638 | -12,985 |
| 應收帳款（增加）減少 | 145,991 | 183,797 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,297 | -6,994 |
| 存貨（增加）減少 | -145,929 | -26,153 |
| 預付款項（增加）減少 | -40,323 | -14,793 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -222,253 | 17,918 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -297,855 | 140,790 |
| 應付票據增加（減少） | -29,806 | 5,215 |
| 應付帳款增加（減少） | 28,512 | -143,787 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,028 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -149,190 | -120,389 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,056 | -196 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,718 | -20,688 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -68,443 | -49,007 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,035 | -708 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -186,160 | -329,560 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -484,015 | -188,770 |
| 調整項目合計 | -293,353 | 68,339 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -69,050 | 209,413 |
| 收取之利息 | 6,522 | 7,306 |
| 支付之利息 | -25,479 | -20,531 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,581 | -99,964 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -120,588 | 96,224 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -3,598,520 | -27,079 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 3,677,595 | 190,301 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -160,843 |
| 處分子公司 | 0 | 7,011 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,020,845 | -178,691 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,440 | 4,316 |
| 存出保證金增加 | -3,025 | -4,690 |
| 存出保證金減少 | 30 | 10,838 |
| 其他金融資產增加 | -441 | -168,331 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 130,181 |
| 其他非流動資產增加 | -111,543 | -171,776 |
| 其他非流動資產減少 | 1,648 | 1,829 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -167,853 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,031,661 | -534,787 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,411,286 | 4,554,717 |
| 短期借款減少 | -7,394,420 | -4,526,953 |
| 應付短期票券增加 | 1,300,580 | 674,688 |
| 應付短期票券減少 | -1,170,591 | -709,772 |
| 舉借長期借款 | 4,435,969 | 0 |
| 償還長期借款 | -3,340,275 | -79,850 |
| 存入保證金增加 | 1,667 | 1,569 |
| 存入保證金減少 | -433 | -370 |
| 其他應付款－關係人增加 | 164,500 | 194,617 |
| 其他應付款－關係人減少 | -232,092 | -317,390 |
| 發放現金股利 | -15,101 | -26,922 |
| 現金增資 | 0 | 837,900 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 5,804 |
| 取得子公司股權 | 15,554 | 32,295 |
| 非控制權益變動 | 0 | -9 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,176,644 | 640,324 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,866 | -56,776 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -37,471 | 144,985 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 905,877 | 532,494 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 868,406 | 677,479 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 868,406 | 677,479 |