DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由得力公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 342,183 | 259,054 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 342,183 | 259,054 |
| 折舊費用 | 265,268 | 256,147 |
| 攤銷費用 | 8,456 | 8,498 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,868 | -7,345 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,772 | 8,356 |
| 利息費用 | 46,383 | 32,368 |
| 利息收入 | -9,347 | -9,086 |
| 股利收入 | -84,601 | -2,475 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,099 | 3,956 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,270 | 10,225 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,017 | 19,188 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,114 |
| 非金融資產減損損失 | 7,818 | 1,116 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,874 | 9,694 |
| 其他項目 | -2,458 | -692 |
| 收益費損項目合計 | 227,391 | 327,836 |
| 應收票據（增加）減少 | -57,795 | 9,523 |
| 應收帳款（增加）減少 | 182,333 | 18,410 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,763 | 4,341 |
| 存貨（增加）減少 | -364,063 | -37,137 |
| 預付款項（增加）減少 | -29,670 | -13,978 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -297,242 | 30,365 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -564,674 | 11,524 |
| 應付票據增加（減少） | -32,737 | 53,667 |
| 應付帳款增加（減少） | 78,698 | -120,236 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -22,156 | 1,958 |
| 其他應付款增加（減少） | -100,779 | -145,875 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6,074 | 5,156 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,285 | 3,708 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -69,993 | -49,526 |
| 其他營業負債增加（減少） | -302 | -1,352 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -121,910 | -252,500 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -686,584 | -240,976 |
| 調整項目合計 | -459,193 | 86,860 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -117,010 | 345,914 |
| 收取之利息 | 6,899 | 8,039 |
| 收取之股利 | 2,532 | 2,475 |
| 支付之利息 | -43,457 | -30,137 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,458 | -109,098 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -200,494 | 217,193 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 275,100 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -4,719,761 | -237,388 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 5,241,740 | 349,134 |
| 取得採用權益法之投資 | -10,840 | -160,843 |
| 處分子公司 | 0 | 7,011 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,416,213 | -257,396 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,685 | 23,093 |
| 存出保證金增加 | -3,105 | -4,691 |
| 存出保證金減少 | 935 | 14,383 |
| 取得無形資產 | -143 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -50,376 | -167,576 |
| 其他金融資產減少 | 454 | 194,564 |
| 其他非流動資產增加 | -80,461 | -204,596 |
| 其他非流動資產減少 | 2,098 | 1,656 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -167,853 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -734,887 | -610,502 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,079,975 | 7,980,878 |
| 短期借款減少 | -10,617,217 | -7,422,342 |
| 應付短期票券增加 | 2,120,351 | 1,089,548 |
| 應付短期票券減少 | -1,950,398 | -1,014,587 |
| 舉借長期借款 | 6,376,274 | 0 |
| 償還長期借款 | -5,522,452 | -88,850 |
| 存入保證金增加 | 2,264 | 1,803 |
| 存入保證金減少 | -1,500 | -570 |
| 其他應付款－關係人增加 | 214,654 | 290,675 |
| 其他應付款－關係人減少 | -347,882 | -317,390 |
| 發放現金股利 | -667,201 | -624,017 |
| 現金增資 | 1,093,759 | 837,900 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 5,804 |
| 取得子公司股權 | 23,432 | 32,295 |
| 非控制權益變動 | 0 | -9 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,804,059 | 771,138 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,587 | -152,873 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 857,091 | 224,956 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 905,877 | 532,494 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,762,968 | 757,450 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,762,968 | 757,450 |