DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,762,968 | 13.57 | 905,877 | 8.17 | 757,450 | 8.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,155 | 0.03 | 5,464 | 0.05 | 6,737 | 0.07 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 34,622 | 0.27 | 325,155 | 2.93 | 312,983 | 3.33 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 367,605 | 2.83 | 888,795 | 8.01 | 405,598 | 4.32 |
| 應收票據淨額 | 311,154 | 2.40 | 253,359 | 2.28 | 269,056 | 2.86 |
| 應收帳款淨額 | 1,140,042 | 8.78 | 1,318,482 | 11.89 | 1,123,874 | 11.96 |
| 其他應收款淨額 | 261,349 | 2.01 | 183,615 | 1.66 | 154,427 | 1.64 |
| 存貨 | 2,338,556 | 18.01 | 1,981,349 | 17.86 | 2,118,451 | 22.54 |
| 預付款項 | 97,440 | 0.75 | 69,051 | 0.62 | 70,060 | 0.75 |
| 其他流動資產 | 485,422 | 3.74 | 138,027 | 1.24 | 68,083 | 0.72 |
| 流動資產合計 | 6,803,313 | 52.38 | 6,069,174 | 54.72 | 5,286,719 | 56.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 48,646 | 0.37 | 37,365 | 0.34 | 35,853 | 0.38 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 27,024 | 0.21 | 25,113 | 0.23 | 24,468 | 0.26 |
| 採用權益法之投資淨額 | 323,056 | 2.49 | 351,164 | 3.17 | 340,576 | 3.62 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,056,075 | 38.93 | 3,531,247 | 31.84 | 2,902,460 | 30.88 |
| 投資性不動產淨額 | 134,978 | 1.04 | 143,125 | 1.29 | 144,491 | 1.54 |
| 無形資產 | 33,450 | 0.26 | 35,263 | 0.32 | 30,141 | 0.32 |
| 遞延所得稅資產 | 66,484 | 0.51 | 39,563 | 0.36 | 36,255 | 0.39 |
| 其他非流動資產 | 494,320 | 3.81 | 860,229 | 7.76 | 597,707 | 6.36 |
| 非流動資產合計 | 6,184,033 | 47.62 | 5,023,069 | 45.28 | 4,111,951 | 43.75 |
| 資產總計 | 12,987,346 | 100.00 | 11,092,243 | 100.00 | 9,398,670 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,387,364 | 26.08 | 2,932,085 | 26.43 | 2,496,025 | 26.56 |
| 應付短期票券 | 509,771 | 3.93 | 339,818 | 3.06 | 264,859 | 2.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 418 | 0.00 | 8,557 | 0.09 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 25,339 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 172,068 | 1.32 | 188,280 | 1.70 | 208,541 | 2.22 |
| 應付帳款 | 599,327 | 4.61 | 520,629 | 4.69 | 467,783 | 4.98 |
| 應付帳款－關係人 | 11,668 | 0.09 | 33,824 | 0.30 | 1,958 | 0.02 |
| 其他應付款 | 567,022 | 4.37 | 576,517 | 5.20 | 458,303 | 4.88 |
| 其他應付款項－關係人 | 319,169 | 2.46 | 452,575 | 4.08 | 301,366 | 3.21 |
| 本期所得稅負債 | 19,933 | 0.15 | 29,005 | 0.26 | 16,903 | 0.18 |
| 負債準備－流動 | 995 | 0.01 | 3,470 | 0.03 | 5,442 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 91,724 | 0.71 | 46,120 | 0.42 | 108,574 | 1.16 |
| 流動負債合計 | 5,679,041 | 43.73 | 5,148,080 | 46.41 | 4,338,311 | 46.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,589,440 | 12.24 | 761,627 | 6.87 | 54,747 | 0.58 |
| 遞延所得稅負債 | 49,165 | 0.38 | 57,938 | 0.52 | 51,402 | 0.55 |
| 其他非流動負債 | 115,939 | 0.89 | 185,470 | 1.67 | 162,612 | 1.73 |
| 非流動負債合計 | 1,754,544 | 13.51 | 1,005,035 | 9.06 | 268,761 | 2.86 |
| 負債總計 | 7,433,585 | 57.24 | 6,153,115 | 55.47 | 4,607,072 | 49.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,345,657 | 25.76 | 2,776,816 | 25.03 | 2,776,816 | 29.54 |
| 股本合計 | 3,345,657 | 25.76 | 2,776,816 | 25.03 | 2,776,816 | 29.54 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,049,141 | 8.08 | 862,198 | 7.77 | 862,198 | 9.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 171,104 | 1.32 | 132,788 | 1.20 | 132,788 | 1.41 |
| 特別盈餘公積 | 109,831 | 0.85 | 74,640 | 0.67 | 74,640 | 0.79 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 475,019 | 3.66 | 553,055 | 4.99 | 443,858 | 4.72 |
| 保留盈餘合計 | 755,954 | 5.82 | 760,483 | 6.86 | 651,286 | 6.93 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -251,189 | -1.93 | -109,831 | -0.99 | -120,505 | -1.28 |
| 庫藏股票 | -12,681 | -0.10 | -12,681 | -0.11 | -12,681 | -0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,886,882 | 37.63 | 4,276,985 | 38.56 | 4,157,114 | 44.23 |
| 非控制權益 | 666,879 | 5.13 | 662,143 | 5.97 | 634,484 | 6.75 |
| 權益總計 | 5,553,761 | 42.76 | 4,939,128 | 44.53 | 4,791,598 | 50.98 |
| 負債及權益總計 | 12,987,346 | 100.00 | 11,092,243 | 100.00 | 9,398,670 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,090,005 | | 1,090,005 | | 1,090,005 | |