DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 26, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 485,553 | 898,583 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 485,553 | 898,583 |
| 折舊費用 | 273,105 | 204,462 |
| 攤銷費用 | 5,151 | 7,575 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,546 | 7,678 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,664 | 735 |
| 利息費用 | 39,105 | 33,770 |
| 利息收入 | -5,514 | -1,557 |
| 股利收入 | -1,479 | -589 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,391 | -16,944 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16,572 | -3,606 |
| 處分投資損失（利益） | -27,337 | -850,475 |
| 非金融資產減損損失 | 30,037 | 32,058 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,922 | -4,602 |
| 其他項目 | -3,145 | -15,557 |
| 收益費損項目合計 | 328,546 | -607,052 |
| 應收票據（增加）減少 | -74,850 | -65,326 |
| 應收帳款（增加）減少 | -241,617 | -84,039 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -744 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,968 | 280,757 |
| 存貨（增加）減少 | -172,252 | -193,203 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,962 | -7,894 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,637 | -8,636 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -521,350 | -79,085 |
| 應付票據增加（減少） | 24,257 | -116 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -21,036 |
| 應付帳款增加（減少） | 85,918 | 44,371 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 80,060 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,386 | 6,637 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -38,644 | -53,048 |
| 預收款項增加（減少） | 4,034 | 14,996 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,837 | -2,978 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,505 | -8,260 |
| 其他營業負債增加（減少） | -173,166 | 173,888 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -80,883 | 234,514 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -602,233 | 155,429 |
| 調整項目合計 | -273,687 | -451,623 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 211,866 | 446,960 |
| 收取之利息 | 3,969 | 3,096 |
| 收取之股利 | 1,479 | 589 |
| 支付之利息 | -37,215 | -28,720 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,980 | -12,866 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 158,119 | 409,059 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -20,000 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -570,578 | -6,635 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 46,036 | 9,804 |
| 預付投資款增加 | 0 | -509,034 |
| 處分子公司 | 368,069 | 622,451 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -343,760 | -276,960 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 50,986 | 261,219 |
| 存出保證金增加 | -12,392 | -2,209 |
| 存出保證金減少 | 0 | 7,247 |
| 其他應收款增加 | 0 | -477,834 |
| 取得無形資產 | -20,620 | -1,108 |
| 處分無形資產 | 0 | 142,911 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 101,140 |
| 長期應收租賃款減少 | -67,241 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -70,571 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 40,838 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -525,297 | -149,584 |
| 其他非流動資產減少 | 2,086 | 2,970 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,102,444 | -295,622 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,535,164 | 11,022,697 |
| 短期借款減少 | -9,719,789 | -10,948,461 |
| 應付短期票券增加 | 1,280,300 | 29,983 |
| 應付短期票券減少 | -1,255,345 | -15,008 |
| 發行公司債 | 445,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 122,000 | 60,667 |
| 償還長期借款 | -50,050 | -36,100 |
| 存入保證金增加 | 780 | 459 |
| 存入保證金減少 | -1,585 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 314,145 | 1,276 |
| 其他應付款－關係人減少 | -1,277 | -19,351 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 76,761 |
| 發放現金股利 | -231,190 | 0 |
| 現金增資 | 46,969 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 83,456 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -27,290 |
| 非控制權益變動 | 4,900 | 137,292 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 573,478 | 282,925 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,080 | 5,558 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -369,767 | 401,920 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 902,261 | 500,341 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 532,494 | 902,261 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 532,494 | 902,261 |