DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 26, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 532,494 | 5.81 | 902,261 | 11.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 8,465 | 0.09 | 154 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 317,889 | 3.47 | 22,598 | 0.28 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 532,475 | 5.81 | 45,778 | 0.57 |
| 應收票據淨額 | 278,579 | 3.04 | 203,729 | 2.54 |
| 應收帳款淨額 | 1,134,378 | 12.39 | 906,759 | 11.30 |
| 其他應收款淨額 | 173,113 | 1.89 | 525,037 | 6.54 |
| 存貨 | 2,072,922 | 22.63 | 1,927,855 | 24.02 |
| 預付款項 | 56,082 | 0.61 | 37,116 | 0.46 |
| 其他流動資產 | 128,778 | 1.41 | 70,811 | 0.88 |
| 流動資產合計 | 5,235,175 | 57.16 | 4,642,098 | 57.84 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 46,618 | 0.51 | 25,392 | 0.32 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 22,807 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 193,488 | 2.11 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,887,597 | 31.53 | 2,471,297 | 30.79 |
| 投資性不動產淨額 | 109,767 | 1.20 | 117,741 | 1.47 |
| 無形資產 | 32,664 | 0.36 | 13,794 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 44,479 | 0.49 | 17,058 | 0.21 |
| 其他非流動資產 | 585,765 | 6.40 | 737,867 | 9.19 |
| 非流動資產合計 | 3,923,185 | 42.84 | 3,383,149 | 42.16 |
| 資產總計 | 9,158,360 | 100.00 | 8,025,247 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,971,138 | 21.52 | 2,145,888 | 26.74 |
| 應付短期票券 | 189,898 | 2.07 | 164,943 | 2.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,051 | 0.01 | 889 | 0.01 |
| 應付票據 | 136,986 | 1.50 | 90,867 | 1.13 |
| 應付帳款 | 588,019 | 6.42 | 502,477 | 6.26 |
| 其他應付款 | 797,714 | 8.71 | 611,259 | 7.62 |
| 其他應付款項－關係人 | 328,792 | 3.59 | 54,568 | 0.68 |
| 本期所得稅負債 | 169,465 | 1.85 | 87,924 | 1.10 |
| 負債準備－流動 | 6,329 | 0.07 | 9,474 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 136,866 | 1.49 | 252,475 | 3.15 |
| 流動負債合計 | 4,326,258 | 47.24 | 3,920,764 | 48.86 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 143,924 | 1.57 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 111,597 | 1.22 | 84,367 | 1.05 |
| 遞延所得稅負債 | 82,647 | 0.90 | 82,257 | 1.02 |
| 其他非流動負債 | 212,257 | 2.32 | 173,870 | 2.17 |
| 非流動負債合計 | 550,425 | 6.01 | 340,494 | 4.24 |
| 負債總計 | 4,876,683 | 53.25 | 4,261,258 | 53.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,407,222 | 26.28 | 2,168,960 | 27.03 |
| 股本合計 | 2,407,222 | 26.28 | 2,168,960 | 27.03 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 350,418 | 3.83 | 150,923 | 1.88 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 100,586 | 1.10 | 17,736 | 0.22 |
| 特別盈餘公積 | 74,640 | 0.81 | 74,640 | 0.93 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 713,633 | 7.79 | 828,500 | 10.32 |
| 保留盈餘合計 | 888,859 | 9.71 | 920,876 | 11.47 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 43,046 | 0.47 | 68,330 | 0.85 |
| 庫藏股票 | -13,601 | -0.15 | -34,003 | -0.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,675,944 | 40.14 | 3,275,086 | 40.81 |
| 非控制權益 | 605,733 | 6.61 | 488,903 | 6.09 |
| 權益總計 | 4,281,677 | 46.75 | 3,763,989 | 46.90 |
| 負債及權益總計 | 9,158,360 | 100.00 | 8,025,247 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,169,089 | | 2,787,170 | |