DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由得力公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,082 | 100,177 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 46,082 | 100,177 |
| 折舊費用 | 83,283 | 63,663 |
| 攤銷費用 | 2,932 | 944 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 826 | -1,868 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,777 | -207 |
| 利息費用 | 11,330 | 9,878 |
| 利息收入 | -4,678 | -1,344 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 527 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25,387 | -573 |
| 處分投資損失（利益） | -2,114 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 12,300 | 7,469 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,589 | 5,408 |
| 其他項目 | 1,100 | -3,255 |
| 收益費損項目合計 | 157,259 | 80,115 |
| 應收票據（增加）減少 | -39,894 | -14,806 |
| 應收帳款（增加）減少 | 55,175 | 76,617 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,187 | -1,799 |
| 存貨（增加）減少 | 43,701 | -70,007 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,167 | -1,203 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,663 | -461 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,339 | -11,659 |
| 應付票據增加（減少） | -18,499 | 17,219 |
| 應付帳款增加（減少） | -77,991 | -13,893 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,142 | -109,093 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -103 | -31,938 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,544 | 11,507 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -47,485 | -668 |
| 其他營業負債增加（減少） | 45 | -158,641 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -201,719 | -285,507 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -147,380 | -297,166 |
| 調整項目合計 | 9,879 | -217,051 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 55,961 | -116,874 |
| 收取之利息 | 4,072 | 1,357 |
| 支付之利息 | -8,532 | -10,864 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,974 | -179 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,527 | -126,560 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -8,734 | -18,833 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 32,136 | 17,001 |
| 取得採用權益法之投資 | -160,843 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 146,944 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,029 | -64,302 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,041 | 6,351 |
| 存出保證金增加 | -411 | -8 |
| 存出保證金減少 | 580 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -19,694 |
| 長期應收租賃款減少 | -58,199 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -20,012 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 30,330 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -112,695 | -126,667 |
| 其他非流動資產減少 | 491 | 891 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -363,345 | -58,317 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,215,974 | 1,873,694 |
| 短期借款減少 | -1,746,278 | -2,095,028 |
| 應付短期票券增加 | 490,102 | 449,900 |
| 應付短期票券減少 | -510,126 | -449,943 |
| 舉借長期借款 | 0 | 39,000 |
| 償還長期借款 | -70,850 | -11,050 |
| 存入保證金增加 | 1,511 | 0 |
| 存入保證金減少 | -370 | -303 |
| 其他應付款－關係人增加 | -23,359 | 0 |
| 現金增資 | 44,537 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 5,804 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 406,945 | -193,730 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,991 | 6,503 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 61,136 | -372,104 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 532,494 | 902,261 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 593,630 | 530,157 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 593,630 | 530,157 |