DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 593,630 | 6.42 | 532,494 | 5.81 | 530,157 | 6.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 17,840 | 0.19 | 8,465 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 321,224 | 3.47 | 317,889 | 3.47 | 22,754 | 0.30 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 505,092 | 5.46 | 532,475 | 5.81 | 47,555 | 0.63 |
| 應收票據淨額 | 318,473 | 3.44 | 278,579 | 3.04 | 218,535 | 2.88 |
| 應收帳款淨額 | 1,058,179 | 11.44 | 1,134,378 | 12.39 | 820,078 | 10.81 |
| 其他應收款淨額 | 159,192 | 1.72 | 173,113 | 1.89 | 379,880 | 5.01 |
| 存貨 | 2,019,046 | 21.84 | 2,072,922 | 22.63 | 1,992,260 | 26.27 |
| 預付款項 | 71,249 | 0.77 | 56,082 | 0.61 | 38,319 | 0.51 |
| 其他流動資產 | 120,123 | 1.30 | 128,778 | 1.41 | 71,272 | 0.94 |
| 流動資產合計 | 5,184,048 | 56.07 | 5,235,175 | 57.16 | 4,120,810 | 54.34 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 42,312 | 0.46 | 46,618 | 0.51 | 26,766 | 0.35 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 23,344 | 0.25 | 22,807 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 359,083 | 3.88 | 193,488 | 2.11 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,743,711 | 29.67 | 2,887,597 | 31.53 | 2,418,306 | 31.89 |
| 投資性不動產淨額 | 155,008 | 1.68 | 109,767 | 1.20 | 115,110 | 1.52 |
| 無形資產 | 31,962 | 0.35 | 32,664 | 0.36 | 33,090 | 0.44 |
| 遞延所得稅資產 | 40,479 | 0.44 | 44,479 | 0.49 | 13,023 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 666,063 | 7.20 | 585,765 | 6.40 | 855,756 | 11.29 |
| 非流動資產合計 | 4,061,962 | 43.93 | 3,923,185 | 42.84 | 3,462,051 | 45.66 |
| 資產總計 | 9,246,010 | 100.00 | 9,158,360 | 100.00 | 7,582,861 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,424,066 | 26.22 | 1,971,138 | 21.52 | 1,913,722 | 25.24 |
| 應付短期票券 | 169,874 | 1.84 | 189,898 | 2.07 | 164,900 | 2.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 16,850 | 0.18 | 1,051 | 0.01 | 528 | 0.01 |
| 應付票據 | 95,581 | 1.03 | 136,986 | 1.50 | 110,193 | 1.45 |
| 應付帳款 | 508,014 | 5.49 | 588,019 | 6.42 | 484,456 | 6.39 |
| 其他應付款 | 663,256 | 7.17 | 797,714 | 8.71 | 491,572 | 6.48 |
| 其他應付款項－關係人 | 305,330 | 3.30 | 328,792 | 3.59 | 22,630 | 0.30 |
| 本期所得稅負債 | 99,496 | 1.08 | 169,465 | 1.85 | 104,161 | 1.37 |
| 負債準備－流動 | 7,397 | 0.08 | 6,329 | 0.07 | 6,219 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 118,645 | 1.28 | 136,866 | 1.49 | 113,647 | 1.50 |
| 流動負債合計 | 4,408,509 | 47.68 | 4,326,258 | 47.24 | 3,412,028 | 45.00 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 64,690 | 0.70 | 143,924 | 1.57 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 56,747 | 0.61 | 111,597 | 1.22 | 104,517 | 1.38 |
| 遞延所得稅負債 | 73,150 | 0.79 | 82,647 | 0.90 | 78,283 | 1.03 |
| 其他非流動負債 | 165,635 | 1.79 | 212,257 | 2.32 | 172,393 | 2.27 |
| 非流動負債合計 | 360,222 | 3.90 | 550,425 | 6.01 | 355,193 | 4.68 |
| 負債總計 | 4,768,731 | 51.58 | 4,876,683 | 53.25 | 3,767,221 | 49.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,443,823 | 26.43 | 2,407,222 | 26.28 | 2,168,960 | 28.60 |
| 預收股本 | 44,537 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 2,488,360 | 26.91 | 2,407,222 | 26.28 | 2,168,960 | 28.60 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 395,102 | 4.27 | 350,418 | 3.83 | 150,923 | 1.99 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 100,586 | 1.09 | 100,586 | 1.10 | 17,736 | 0.23 |
| 特別盈餘公積 | 74,640 | 0.81 | 74,640 | 0.81 | 74,640 | 0.98 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 809,846 | 8.76 | 713,633 | 7.79 | 888,127 | 11.71 |
| 保留盈餘合計 | 985,072 | 10.65 | 888,859 | 9.71 | 980,503 | 12.93 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 5,171 | 0.06 | 43,046 | 0.47 | 44,628 | 0.59 |
| 庫藏股票 | -12,681 | -0.14 | -13,601 | -0.15 | -34,003 | -0.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,861,024 | 41.76 | 3,675,944 | 40.14 | 3,311,011 | 43.66 |
| 非控制權益 | 616,255 | 6.67 | 605,733 | 6.61 | 504,629 | 6.65 |
| 權益總計 | 4,477,279 | 48.42 | 4,281,677 | 46.75 | 3,815,640 | 50.32 |
| 負債及權益總計 | 9,246,010 | 100.00 | 9,158,360 | 100.00 | 7,582,861 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 1,590,611 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,090,005 | | 1,169,160 | | 2,787,170 | |