DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 27, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -33,037 | 63,205 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -33,037 | 63,205 |
| 折舊費用 | 168,094 | 149,596 |
| 攤銷費用 | 5,496 | 7,068 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,255 | 10,351 |
| 利息費用 | 25,523 | 28,977 |
| 利息收入 | -842 | -1,482 |
| 股利收入 | -132 | -127 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,767 | -6,836 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,541 | -1,327 |
| 非金融資產減損損失 | 44,560 | 16,072 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,388 | -745 |
| 其他項目 | -685 | 3,132 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 235,145 | 204,679 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 2,632 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,106 | -724 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,807 | 15,720 |
| 應收帳款（增加）減少 | -73,397 | 12,456 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,153 | 5,156 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,686 | -155 |
| 存貨（增加）減少 | -193,018 | 185,745 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,386 | 43,858 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,491 | 12,819 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -305,058 | 277,507 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -1,377 |
| 應付票據增加（減少） | -37,859 | 31,910 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -19,191 | 18,780 |
| 應付帳款增加（減少） | 86,561 | 998 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17,375 | 9,443 |
| 其他應付款增加（減少） | 77,954 | -32,197 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,645 | 331 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,728 | -18,365 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,076 | 12,356 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 103,543 | 21,879 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -201,515 | 299,386 |
| 調整項目合計 | 33,630 | 504,065 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 593 | 567,270 |
| 收取之利息 | 841 | 1,475 |
| 收取之股利 | 8,208 | 127 |
| 支付之利息 | -24,053 | -30,453 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,230 | -9,640 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -19,641 | 528,779 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -19,991 | -20,400 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -2,500 | -4,017 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 2,752 | 48,049 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -35,855 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -136,736 | -70,257 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,410 | 2,362 |
| 存出保證金增加 | -958 | -517 |
| 其他非流動資產減少 | -1,916 | 3,214 |
| 預付設備款增加 | -116,814 | -58,703 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -271,753 | -136,124 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,413,967 | 7,587,692 |
| 短期借款減少 | -7,843,348 | -7,740,041 |
| 應付短期票券增加 | 29,993 | 59,990 |
| 舉借長期借款 | 0 | 160,000 |
| 償還長期借款 | -32,000 | -24,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 508 |
| 存入保證金減少 | -274 | -220 |
| 其他應付款－關係人增加 | -21,949 | -39,641 |
| 發放現金股利 | -43,379 | -44,616 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -61,187 |
| 取得子公司股權 | 0 | -315,883 |
| 其他籌資活動 | 0 | -1,360 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 503,010 | -418,758 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,844 | -20,932 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 248,460 | -47,035 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,881 | 298,916 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 500,341 | 251,881 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 500,341 | 251,881 |