DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 27, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 500,341 | 9.05 | 251,881 | 5.20 | 298,916 | 5.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,632 | 0.05 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 24,952 | 0.45 | 23,304 | 0.48 | 3,270 | 0.06 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 43,044 | 0.78 | 43,296 | 0.89 | 87,328 | 1.65 |
| 應收票據淨額 | 84,011 | 1.52 | 71,886 | 1.48 | 71,181 | 1.35 |
| 應收票據－關係人淨額 | 4,759 | 0.09 | 7,566 | 0.16 | 23,286 | 0.44 |
| 應收帳款淨額 | 637,712 | 11.54 | 560,848 | 11.57 | 583,037 | 11.03 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 127,245 | 2.30 | 118,092 | 2.44 | 123,248 | 2.33 |
| 其他應收款淨額 | 3,830 | 0.07 | 6,398 | 0.13 | 6,236 | 0.12 |
| 存貨 | 1,485,816 | 26.88 | 1,337,358 | 27.59 | 1,536,044 | 29.06 |
| 預付款項 | 26,712 | 0.48 | 20,326 | 0.42 | 64,184 | 1.21 |
| 其他流動資產 | 47,742 | 0.86 | 31,397 | 0.65 | 44,216 | 0.84 |
| 流動資產合計 | 2,986,164 | 54.03 | 2,472,352 | 51.01 | 2,843,578 | 53.80 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 16,435 | 0.30 | 1,476 | 0.03 | 1,476 | 0.03 |
| 採用權益法之投資淨額 | 226,737 | 4.10 | 198,976 | 4.11 | 158,894 | 3.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,828,533 | 33.08 | 1,790,994 | 36.95 | 1,864,130 | 35.27 |
| 投資性不動產淨額 | 120,240 | 2.18 | 122,664 | 2.53 | 132,775 | 2.51 |
| 無形資產 | 1,217 | 0.02 | 2,248 | 0.05 | 4,470 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 5,596 | 0.10 | 7,363 | 0.15 | 12,056 | 0.23 |
| 其他非流動資產 | 342,421 | 6.20 | 250,431 | 5.17 | 267,894 | 5.07 |
| 非流動資產合計 | 2,541,179 | 45.97 | 2,374,152 | 48.99 | 2,441,695 | 46.20 |
| 資產總額 | 5,527,343 | 100.00 | 4,846,504 | 100.00 | 5,285,273 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,815,538 | 32.85 | 1,244,891 | 25.69 | 1,397,240 | 26.44 |
| 應付短期票券 | 119,968 | 2.17 | 89,975 | 1.86 | 29,985 | 0.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,377 | 0.03 |
| 應付票據 | 73,755 | 1.33 | 109,601 | 2.26 | 77,045 | 1.46 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 19,191 | 0.40 | 411 | 0.01 |
| 應付帳款 | 253,885 | 4.59 | 167,320 | 3.45 | 166,320 | 3.15 |
| 應付帳款－關係人 | 32,391 | 0.59 | 15,016 | 0.31 | 5,573 | 0.11 |
| 其他應付款 | 314,195 | 5.68 | 233,022 | 4.81 | 266,991 | 5.05 |
| 其他應付款項－關係人 | 19,395 | 0.35 | 41,948 | 0.87 | 81,258 | 1.54 |
| 當期所得稅負債 | 9,650 | 0.17 | 5,534 | 0.11 | 4,666 | 0.09 |
| 負債準備－流動 | 5,071 | 0.09 | 5,756 | 0.12 | 2,629 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 51,325 | 0.93 | 71,054 | 1.47 | 57,418 | 1.09 |
| 流動負債合計 | 2,695,173 | 48.76 | 2,003,308 | 41.34 | 2,090,913 | 39.56 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 72,000 | 1.30 | 104,000 | 2.15 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 66,209 | 1.20 | 55,627 | 1.15 | 69,551 | 1.32 |
| 其他非流動負債 | 135,091 | 2.44 | 133,289 | 2.75 | 120,645 | 2.28 |
| 非流動負債合計 | 273,300 | 4.94 | 292,916 | 6.04 | 190,196 | 3.60 |
| 負債總額 | 2,968,473 | 53.71 | 2,296,224 | 47.38 | 2,281,109 | 43.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,168,960 | 39.24 | 2,168,960 | 44.75 | 2,274,390 | 43.03 |
| 股本合計 | 2,168,960 | 39.24 | 2,168,960 | 44.75 | 2,274,390 | 43.03 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 144,681 | 2.62 | 144,681 | 2.99 | 97,741 | 1.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 17,736 | 0.32 | 11,423 | 0.24 | 6,250 | 0.12 |
| 特別盈餘公積 | 74,640 | 1.35 | 74,640 | 1.54 | 74,640 | 1.41 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -55,637 | -1.01 | 40,538 | 0.84 | 53,079 | 1.00 |
| 保留盈餘合計 | 36,739 | 0.66 | 126,601 | 2.61 | 133,969 | 2.53 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 25,246 | 0.46 | -60,463 | -1.25 | -531 | -0.01 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -31,739 | -0.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,375,626 | 42.98 | 2,379,779 | 49.10 | 2,473,830 | 46.81 |
| 非控制權益 | 183,244 | 3.32 | 170,501 | 3.52 | 530,334 | 10.03 |
| 權益總額 | 2,558,870 | 46.29 | 2,550,280 | 52.62 | 3,004,164 | 56.84 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 3,634,000 | |