DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

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合併現金流量表

本資料由得力公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,210 | 4,832 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,210 | 4,832 |
| 折舊費用 | 44,919 | 46,052 |
| 攤銷費用 | 1,677 | 2,071 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 333 | -1,188 |
| 利息費用 | 8,544 | 6,273 |
| 利息收入 | -208 | -203 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,941 | -5,893 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -187 | -634 |
| 非金融資產減損損失 | 10,843 | 9,051 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -388 | -58 |
| 其他項目 | -128 | -1,201 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 60,464 | 54,270 |
| 應收票據（增加）減少 | 28,285 | 5,938 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,067 | -10,603 |
| 應收帳款（增加）減少 | 62,855 | 64,090 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,537 | -27,779 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,698 | -1,590 |
| 存貨（增加）減少 | -96,090 | -121,107 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,416 | -6,090 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,829 | -17,057 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,289 | -114,198 |
| 應付票據增加（減少） | -3,778 | -29,621 |
| 應付帳款增加（減少） | -24,410 | 17,746 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,387 | 1,261 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,146 | -3,901 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,277 | 1,205 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -821 | -3,065 |
| 其他營業負債增加（減少） | 11,052 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,439 | -16,375 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,728 | -130,573 |
| 調整項目合計 | -5,264 | -76,303 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,054 | -71,471 |
| 收取之利息 | 206 | 202 |
| 支付之利息 | -8,935 | -5,388 |
| 退還（支付）之所得稅 | -280 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -10,063 | -76,657 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -220 | 0 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 5,500 | 2,645 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,906 | -12,416 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,037 | 906 |
| 存出保證金增加 | -27 | -1,155 |
| 其他非流動資產減少 | 2,199 | -216 |
| 預付設備款增加 | -1,204 | -6,012 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -50,621 | -16,248 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,101,527 | 1,658,663 |
| 短期借款減少 | -2,324,186 | -1,587,581 |
| 應付短期票券增加 | -38 | -27 |
| 舉借長期借款 | 0 | 128,000 |
| 償還長期借款 | -8,000 | -136,000 |
| 存入保證金減少 | -19 | -238 |
| 其他應付款－關係人增加 | 16,261 | -39,501 |
| 取得子公司股權 | -2,400 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -216,855 | 23,316 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,148 | 17,127 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -280,687 | -52,462 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 500,341 | 251,881 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 219,654 | 199,419 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 219,654 | 199,419 |