DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由得力公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,602 | 8,513 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,602 | 8,513 |
| 折舊費用 | 92,984 | 96,451 |
| 攤銷費用 | 3,836 | 3,866 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,273 | -6,634 |
| 利息費用 | 15,783 | 11,762 |
| 利息收入 | -422 | -570 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,543 | -15,140 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,938 | -132 |
| 非金融資產減損損失 | 24,571 | 9,051 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,048 | -1,435 |
| 其他項目 | -514 | -3,370 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 122,532 | 93,849 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,612 | 4,123 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,360 | -8,416 |
| 應收帳款（增加）減少 | 98,052 | 88,269 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,315 | 4,555 |
| 其他應收款（增加）減少 | -20,163 | -4,701 |
| 存貨（增加）減少 | -195,773 | -54,358 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,026 | -722 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,061 | -15,022 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -140,314 | 13,728 |
| 應付票據增加（減少） | 7,362 | -13,718 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,684 | -14,189 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,282 | -5,084 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,663 | 14,513 |
| 預收款項增加（減少） | 10,832 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,048 | -10,456 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,589 | -3,730 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,976 | -32,664 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -186,290 | -18,936 |
| 調整項目合計 | -63,758 | 74,913 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -32,156 | 83,426 |
| 收取之利息 | 424 | 569 |
| 支付之利息 | -17,000 | -11,527 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,431 | -5,304 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -58,163 | 67,164 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -20,000 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -2,000 | -2,271 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 5,577 | 2,458 |
| 預付投資款增加 | -49,597 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -171,966 | -61,355 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48,793 | 1,090 |
| 預收款項增加－處分資產 | 283,020 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,134 | -1,457 |
| 取得無形資產 | -500 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 8,974 | 7,879 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 100,167 | -53,656 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,688,611 | 3,497,147 |
| 短期借款減少 | -4,744,855 | -3,562,108 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 19,977 |
| 舉借長期借款 | 41,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -16,000 | -16,000 |
| 存入保證金增加 | 274 | 58 |
| 存入保證金減少 | 0 | -238 |
| 其他應付款－關係人增加 | -6,890 | -37,396 |
| 取得子公司股權 | -2,400 | 0 |
| 非控制權益變動 | 87,716 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 47,456 | -98,560 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,628 | 12,481 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,832 | -72,571 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 500,341 | 251,881 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 548,173 | 179,310 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 548,173 | 179,310 |