DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 548,173 | 9.42 | 500,341 | 9.05 | 179,310 | 3.72 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 23,240 | 0.40 | 24,952 | 0.45 | 22,233 | 0.46 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 39,467 | 0.68 | 43,044 | 0.78 | 43,109 | 0.90 |
| 應收票據淨額 | 72,399 | 1.24 | 84,011 | 1.52 | 67,782 | 1.41 |
| 應收票據－關係人淨額 | 2,399 | 0.04 | 4,759 | 0.09 | 15,982 | 0.33 |
| 應收帳款淨額 | 538,901 | 9.26 | 637,712 | 11.54 | 480,640 | 9.98 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 132,560 | 2.28 | 127,245 | 2.30 | 113,537 | 2.36 |
| 其他應收款淨額 | 33,682 | 0.58 | 3,830 | 0.07 | 11,119 | 0.23 |
| 存貨 | 1,668,731 | 28.67 | 1,485,816 | 26.88 | 1,387,070 | 28.80 |
| 預付款項 | 49,738 | 0.85 | 26,712 | 0.48 | 21,048 | 0.44 |
| 其他流動資產 | 55,803 | 0.96 | 47,742 | 0.86 | 46,445 | 0.96 |
| 流動資產合計 | 3,165,093 | 54.38 | 2,986,164 | 54.03 | 2,388,275 | 49.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 31,710 | 0.54 | 16,435 | 0.30 | 1,476 | 0.03 |
| 採用權益法之投資淨額 | 222,128 | 3.82 | 226,737 | 4.10 | 210,760 | 4.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,978,168 | 33.99 | 1,828,533 | 33.08 | 1,838,401 | 38.18 |
| 投資性不動產淨額 | 116,612 | 2.00 | 120,240 | 2.18 | 124,107 | 2.58 |
| 無形資產 | 814 | 0.01 | 1,217 | 0.02 | 1,604 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 6,567 | 0.11 | 5,596 | 0.10 | 2,198 | 0.05 |
| 其他非流動資產 | 299,181 | 5.14 | 342,421 | 6.20 | 248,688 | 5.16 |
| 非流動資產合計 | 2,655,180 | 45.62 | 2,541,179 | 45.97 | 2,427,234 | 50.40 |
| 資產總額 | 5,820,273 | 100.00 | 5,527,343 | 100.00 | 4,815,509 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,759,294 | 30.23 | 1,815,538 | 32.85 | 1,189,664 | 24.70 |
| 應付短期票券 | 119,970 | 2.06 | 119,968 | 2.17 | 109,952 | 2.28 |
| 應付票據 | 77,566 | 1.33 | 73,755 | 1.33 | 106,790 | 2.22 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,872 | 0.14 |
| 應付帳款 | 234,191 | 4.02 | 253,885 | 4.59 | 153,133 | 3.18 |
| 應付帳款－關係人 | 19,109 | 0.33 | 32,391 | 0.59 | 9,932 | 0.21 |
| 其他應付款 | 282,190 | 4.85 | 314,195 | 5.68 | 296,984 | 6.17 |
| 其他應付款項－關係人 | 17,766 | 0.31 | 19,395 | 0.35 | 3,970 | 0.08 |
| 當期所得稅負債 | 4,434 | 0.08 | 9,650 | 0.17 | 1,906 | 0.04 |
| 負債準備－流動 | 4,557 | 0.08 | 5,071 | 0.09 | 2,386 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 353,593 | 6.08 | 51,325 | 0.93 | 60,597 | 1.26 |
| 流動負債合計 | 2,872,670 | 49.36 | 2,695,173 | 48.76 | 1,942,186 | 40.33 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 88,800 | 1.53 | 72,000 | 1.30 | 88,000 | 1.83 |
| 遞延所得稅負債 | 64,044 | 1.10 | 66,209 | 1.20 | 68,602 | 1.42 |
| 其他非流動負債 | 144,608 | 2.48 | 135,091 | 2.44 | 129,379 | 2.69 |
| 非流動負債合計 | 297,452 | 5.11 | 273,300 | 4.94 | 285,981 | 5.94 |
| 負債總額 | 3,170,122 | 54.47 | 2,968,473 | 53.71 | 2,228,167 | 46.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,168,960 | 37.27 | 2,168,960 | 39.24 | 2,168,960 | 45.04 |
| 股本合計 | 2,168,960 | 37.27 | 2,168,960 | 39.24 | 2,168,960 | 45.04 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 144,940 | 2.49 | 144,681 | 2.62 | 144,681 | 3.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 17,736 | 0.30 | 17,736 | 0.32 | 17,736 | 0.37 |
| 特別盈餘公積 | 74,640 | 1.28 | 74,640 | 1.35 | 74,640 | 1.55 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -22,814 | -0.39 | -55,637 | -1.01 | -5,307 | -0.11 |
| 保留盈餘合計 | 69,562 | 1.20 | 36,739 | 0.66 | 87,069 | 1.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 9,138 | 0.16 | 25,246 | 0.46 | 8,783 | 0.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,392,600 | 41.11 | 2,375,626 | 42.98 | 2,409,493 | 50.04 |
| 非控制權益 | 257,551 | 4.43 | 183,244 | 3.32 | 177,849 | 3.69 |
| 權益總額 | 2,650,151 | 45.53 | 2,558,870 | 46.29 | 2,587,342 | 53.73 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |