DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由得力公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,513 | 12,130 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,513 | 12,130 |
| 折舊費用 | 96,451 | 73,193 |
| 攤銷費用 | 3,866 | 3,788 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,634 | 6,155 |
| 利息費用 | 11,762 | 16,187 |
| 利息收入 | -570 | -844 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -15,140 | -2,130 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -132 | 179 |
| 非金融資產減損損失 | 9,051 | 14,694 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,435 | -2,724 |
| 其他項目 | -3,353 | 191 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 93,866 | 108,689 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 2,632 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,123 | 10,839 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -8,416 | 14,594 |
| 應收帳款（增加）減少 | 88,269 | 81,162 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,555 | 1,874 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,701 | 1,843 |
| 存貨（增加）減少 | -54,376 | 87,286 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,744 | 37,714 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,710 | 237,944 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -1,377 |
| 應付票據增加（減少） | -13,718 | 29,597 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,189 | -16,858 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,084 | 6,039 |
| 其他應付款增加（減少） | 14,513 | -22,498 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,456 | -21,728 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,730 | -1,070 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,664 | -27,895 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -18,954 | 210,049 |
| 調整項目合計 | 74,912 | 318,738 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 83,425 | 330,868 |
| 收取之利息 | 569 | 833 |
| 支付之利息 | -11,527 | -17,294 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,304 | -8,400 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,163 | 306,007 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -20,600 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -2,271 | 0 |
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 2,458 | 45,871 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -35,855 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,355 | -73,694 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,090 | 133 |
| 存出保證金增加 | -1,457 | -561 |
| 其他非流動資產減少 | 7,879 | 3,929 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -53,656 | -80,777 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,497,147 | 3,871,953 |
| 短期借款減少 | -3,562,108 | -3,984,137 |
| 應付短期票券增加 | 19,977 | 29,985 |
| 舉借長期借款 | 0 | 160,000 |
| 償還長期借款 | -16,000 | -8,000 |
| 存入保證金增加 | 58 | 26 |
| 存入保證金減少 | -238 | -220 |
| 其他應付款－關係人增加 | -37,396 | -48,220 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -8,455 |
| 取得子公司股權 | 0 | -315,883 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -98,560 | -302,951 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,482 | -6,809 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -72,571 | -84,530 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,881 | 298,916 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 179,310 | 214,386 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 179,310 | 214,386 |