DE LICACY — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 179,310 | 3.72 | 251,881 | 5.20 | 214,386 | 4.37 | 298,916 | 5.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,632 | 0.05 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 22,233 | 0.46 | 23,304 | 0.48 | 22,030 | 0.45 | 3,270 | 0.06 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 43,109 | 0.90 | 43,296 | 0.89 | 41,457 | 0.85 | 87,328 | 1.65 |
| 應收票據淨額 | 67,782 | 1.41 | 71,886 | 1.48 | 60,410 | 1.23 | 71,181 | 1.35 |
| 應收票據－關係人淨額 | 15,982 | 0.33 | 7,566 | 0.16 | 8,692 | 0.18 | 23,286 | 0.44 |
| 應收帳款淨額 | 480,640 | 9.98 | 560,848 | 11.57 | 498,164 | 10.15 | 583,037 | 11.03 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 113,537 | 2.36 | 118,092 | 2.44 | 121,374 | 2.47 | 123,248 | 2.33 |
| 其他應收款淨額 | 11,119 | 0.23 | 6,398 | 0.13 | 4,404 | 0.09 | 6,236 | 0.12 |
| 存貨 | 1,387,070 | 28.80 | 1,337,358 | 27.59 | 1,435,345 | 29.26 | 1,536,044 | 29.06 |
| 其他流動資產 | 67,493 | 1.40 | 51,723 | 1.07 | 70,686 | 1.44 | 108,400 | 2.05 |
| 流動資產合計 | 2,388,275 | 49.60 | 2,472,352 | 51.01 | 2,476,948 | 50.49 | 2,843,578 | 53.80 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,476 | 0.03 | 1,476 | 0.03 | 1,476 | 0.03 | 1,476 | 0.03 |
| 採用權益法之投資淨額 | 210,760 | 4.38 | 198,976 | 4.11 | 196,493 | 4.01 | 158,894 | 3.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,838,401 | 38.18 | 1,790,994 | 36.95 | 1,834,152 | 37.39 | 1,864,130 | 35.27 |
| 投資性不動產淨額 | 124,107 | 2.58 | 122,664 | 2.53 | 127,281 | 2.59 | 132,775 | 2.51 |
| 無形資產 | 1,604 | 0.03 | 2,248 | 0.05 | 3,447 | 0.07 | 4,470 | 0.08 |
| 遞延所得稅資產 | 2,198 | 0.05 | 7,363 | 0.15 | 7,752 | 0.16 | 12,056 | 0.23 |
| 其他非流動資產 | 248,688 | 5.16 | 250,431 | 5.17 | 258,541 | 5.27 | 267,894 | 5.07 |
| 非流動資產合計 | 2,427,234 | 50.40 | 2,374,152 | 48.99 | 2,429,142 | 49.51 | 2,441,695 | 46.20 |
| 資產總額 | 4,815,509 | 100.00 | 4,846,504 | 100.00 | 4,906,090 | 100.00 | 5,285,273 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 1,189,664 | 24.70 | 1,244,891 | 25.69 | 1,281,348 | 26.12 | 1,397,240 | 26.44 |
| 應付短期票券 | 109,952 | 2.28 | 89,975 | 1.86 | 59,970 | 1.22 | 29,985 | 0.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,377 | 0.03 |
| 應付票據 | 106,790 | 2.22 | 109,601 | 2.26 | 86,695 | 1.77 | 77,045 | 1.46 |
| 應付票據－關係人 | 6,872 | 0.14 | 19,191 | 0.40 | 15,430 | 0.31 | 411 | 0.01 |
| 應付帳款 | 153,133 | 3.18 | 167,320 | 3.45 | 149,462 | 3.05 | 166,320 | 3.15 |
| 應付帳款－關係人 | 9,932 | 0.21 | 15,016 | 0.31 | 11,612 | 0.24 | 5,573 | 0.11 |
| 其他應付款 | 296,984 | 6.17 | 233,022 | 4.81 | 289,633 | 5.90 | 266,991 | 5.05 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,970 | 0.08 | 41,948 | 0.87 | 32,776 | 0.67 | 81,258 | 1.54 |
| 當期所得稅負債 | 1,906 | 0.04 | 5,534 | 0.11 | 570 | 0.01 | 4,666 | 0.09 |
| 負債準備－流動 | 2,386 | 0.05 | 5,757 | 0.12 | 2,624 | 0.05 | 2,629 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 60,597 | 1.26 | 71,053 | 1.47 | 67,690 | 1.38 | 57,418 | 1.09 |
| 流動負債合計 | 1,942,186 | 40.33 | 2,003,308 | 41.34 | 1,997,810 | 40.72 | 2,090,913 | 39.56 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 88,000 | 1.83 | 104,000 | 2.15 | 120,000 | 2.45 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 68,602 | 1.42 | 55,627 | 1.15 | 62,538 | 1.27 | 69,551 | 1.32 |
| 其他非流動負債 | 129,379 | 2.69 | 133,289 | 2.75 | 119,381 | 2.43 | 120,645 | 2.28 |
| 非流動負債合計 | 285,981 | 5.94 | 292,916 | 6.04 | 301,919 | 6.15 | 190,196 | 3.60 |
| 負債總額 | 2,228,167 | 46.27 | 2,296,224 | 47.38 | 2,299,729 | 46.87 | 2,281,109 | 43.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,168,960 | 45.04 | 2,168,960 | 44.75 | 2,230,800 | 45.47 | 2,274,390 | 43.03 |
| 股本合計 | 2,168,960 | 45.04 | 2,168,960 | 44.75 | 2,230,800 | 45.47 | 2,274,390 | 43.03 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 144,681 | 3.00 | 144,681 | 2.99 | 137,466 | 2.80 | 97,741 | 1.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 17,736 | 0.37 | 11,423 | 0.24 | 11,423 | 0.23 | 6,250 | 0.12 |
| 特別盈餘公積 | 74,640 | 1.55 | 74,640 | 1.54 | 74,640 | 1.52 | 74,640 | 1.41 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -5,307 | -0.11 | 40,538 | 0.84 | 7,359 | 0.15 | 53,079 | 1.00 |
| 保留盈餘合計 | 87,069 | 1.81 | 126,601 | 2.61 | 93,422 | 1.90 | 133,969 | 2.53 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 8,783 | 0.18 | -60,463 | -1.25 | -30,086 | -0.61 | -531 | -0.01 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1,680 | -0.03 | -31,739 | -0.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,409,493 | 50.04 | 2,379,779 | 49.10 | 2,429,922 | 49.53 | 2,473,830 | 46.81 |
| 非控制權益 | 177,849 | 3.69 | 170,501 | 3.52 | 176,439 | 3.60 | 530,334 | 10.03 |
| 權益總額 | 2,587,342 | 53.73 | 2,550,280 | 52.62 | 2,606,361 | 53.13 | 3,004,164 | 56.84 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 195,000 | | 3,634,000 | |