DE LICACY — Annual Report 2020

Mar 29, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -291,802 | 666,887 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -291,802 | 666,887 |
| 折舊費用 | 615,814 | 542,728 |
| 攤銷費用 | 2,073 | 2,224 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 60,043 | 24,314 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,740 | -33,621 |
| 利息費用 | 177,717 | 206,066 |
| 利息收入 | -42,886 | -54,256 |
| 股利收入 | -1,487 | -1,602 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 737 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 83,313 | 53,384 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,383 | -55,618 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -14,409 |
| 非金融資產減損損失 | 42,628 | 9,264 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 26 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 95,539 | 13,081 |
| 其他項目 | -11,114 | 1,077 |
| 收益費損項目合計 | 1,040,789 | 693,369 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,976 | 54,238 |
| 應收帳款（增加）減少 | 58,893 | -183,582 |
| 其他應收款（增加）減少 | -56,839 | 24,955 |
| 存貨（增加）減少 | 42,252 | -518,876 |
| 預付款項（增加）減少 | 37,655 | -46,779 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 88,533 | -158,562 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 185,470 | -828,606 |
| 應付票據增加（減少） | -1,367 | -43,571 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,761 | 33,756 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -32,879 | 139,678 |
| 其他應付款增加（減少） | -122,455 | 143,169 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9,697 | -10,332 |
| 其他流動負債增加（減少） | -19,993 | 64,878 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,231 | -13,605 |
| 其他營業負債增加（減少） | 22,829 | -2,193 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -163,638 | 311,780 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,832 | -516,826 |
| 調整項目合計 | 1,062,621 | 176,543 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 770,819 | 843,430 |
| 收取之利息 | 40,590 | 51,664 |
| 收取之股利 | 1,487 | 1,602 |
| 支付之利息 | -179,579 | -201,963 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,296 | -90,745 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 603,021 | 603,988 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -83,563 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 63,635 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,682,165 | -18,395,760 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 9,900,763 | 18,038,738 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -21,277 | -24,569 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,242 | 15,113 |
| 取得採用權益法之投資 | -6,375 | -22,259 |
| 預付投資款增加 | -34,647 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,225 | 0 |
| 處分子公司 | -1,801 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | -5,285 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -438,271 | -1,263,391 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 263,177 | 362,256 |
| 存出保證金增加 | -1,445 | -16,796 |
| 存出保證金減少 | 2,928 | 12,381 |
| 其他應收款－關係人增加 | -8,009 | 0 |
| 取得無形資產 | -565 | -1,430 |
| 取得使用權資產 | 0 | -1,629 |
| 處分投資性不動產 | 43,030 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -12,866 | -117,386 |
| 其他非流動資產減少 | 1,355 | 1,798 |
| 收取之股利 | 7,949 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 25,697 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -985,130 | -1,392,522 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 29,164,154 | 27,027,237 |
| 短期借款減少 | -27,574,750 | -26,836,058 |
| 應付短期票券增加 | 3,948,627 | 3,704,716 |
| 應付短期票券減少 | -3,638,916 | -3,767,743 |
| 舉借長期借款 | 5,023,231 | 12,974,615 |
| 償還長期借款 | -6,105,032 | -11,911,926 |
| 存入保證金增加 | 6,224 | 10,382 |
| 存入保證金減少 | -8,010 | -8,273 |
| 應付款項減少 | 0 | -44,500 |
| 其他應付款－關係人增加 | 175,660 | 203,842 |
| 其他應付款－關係人減少 | -181,974 | -481,156 |
| 租賃本金償還 | -47,391 | -43,565 |
| 發放現金股利 | -622,512 | -543,863 |
| 現金增資 | 0 | 1,097,250 |
| 取得子公司股權 | 211,104 | 94,081 |
| 其他籌資活動 | -96,279 | -21,664 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 254,136 | 1,453,375 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,106 | -51,326 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -119,867 | 613,515 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,343,347 | 729,832 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,223,480 | 1,343,347 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,223,480 | 1,343,347 |