DE LICACY — Annual Report 2017

Mar 31, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,596,151 | 11.40 | 905,877 | 8.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,807 | 0.03 | 5,464 | 0.05 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 9,624 | 0.07 | 325,155 | 2.93 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 880,378 | 6.29 | 888,795 | 8.01 |
| 應收票據淨額 | 307,044 | 2.19 | 253,359 | 2.28 |
| 應收帳款淨額 | 1,448,645 | 10.35 | 1,318,482 | 11.89 |
| 其他應收款淨額 | 174,042 | 1.24 | 183,615 | 1.66 |
| 存貨 | 2,400,013 | 17.14 | 1,981,349 | 17.86 |
| 預付款項 | 96,892 | 0.69 | 69,051 | 0.62 |
| 其他流動資產 | 504,021 | 3.60 | 138,027 | 1.24 |
| 流動資產合計 | 7,420,617 | 53.00 | 6,069,174 | 54.72 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 49,922 | 0.36 | 37,365 | 0.34 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 27,741 | 0.20 | 25,113 | 0.23 |
| 採用權益法之投資淨額 | 347,865 | 2.48 | 351,164 | 3.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,413,294 | 38.66 | 3,531,247 | 31.84 |
| 投資性不動產淨額 | 132,816 | 0.95 | 143,125 | 1.29 |
| 無形資產 | 32,890 | 0.23 | 35,263 | 0.32 |
| 遞延所得稅資產 | 83,070 | 0.59 | 39,563 | 0.36 |
| 其他非流動資產 | 493,741 | 3.53 | 860,229 | 7.76 |
| 非流動資產合計 | 6,581,339 | 47.00 | 5,023,069 | 45.28 |
| 資產總計 | 14,001,956 | 100.00 | 11,092,243 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 3,548,835 | 25.35 | 2,932,085 | 26.43 |
| 應付短期票券 | 539,679 | 3.85 | 339,818 | 3.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 116 | 0.00 | 418 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 25,339 | 0.23 |
| 應付票據 | 198,439 | 1.42 | 188,280 | 1.70 |
| 應付帳款 | 651,148 | 4.65 | 520,629 | 4.69 |
| 應付帳款－關係人 | 3,769 | 0.03 | 33,824 | 0.30 |
| 其他應付款 | 618,627 | 4.42 | 576,517 | 5.20 |
| 其他應付款項－關係人 | 457,060 | 3.26 | 452,575 | 4.08 |
| 本期所得稅負債 | 28,214 | 0.20 | 29,005 | 0.26 |
| 負債準備－流動 | 4,307 | 0.03 | 3,470 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 176,605 | 1.26 | 46,120 | 0.42 |
| 流動負債合計 | 6,226,799 | 44.47 | 5,148,080 | 46.41 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 1,972,061 | 14.08 | 761,627 | 6.87 |
| 遞延所得稅負債 | 48,895 | 0.35 | 57,938 | 0.52 |
| 其他非流動負債 | 124,043 | 0.89 | 185,470 | 1.67 |
| 非流動負債合計 | 2,144,999 | 15.32 | 1,005,035 | 9.06 |
| 負債總計 | 8,371,798 | 59.79 | 6,153,115 | 55.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,345,657 | 23.89 | 2,776,816 | 25.03 |
| 股本合計 | 3,345,657 | 23.89 | 2,776,816 | 25.03 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,052,939 | 7.52 | 862,198 | 7.77 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 171,104 | 1.22 | 132,788 | 1.20 |
| 特別盈餘公積 | 109,831 | 0.78 | 74,640 | 0.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 563,656 | 4.03 | 553,055 | 4.99 |
| 保留盈餘合計 | 844,591 | 6.03 | 760,483 | 6.86 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -280,634 | -2.00 | -109,831 | -0.99 |
| 庫藏股票 | -12,681 | -0.09 | -12,681 | -0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,949,872 | 35.35 | 4,276,985 | 38.56 |
| 非控制權益 | 680,286 | 4.86 | 662,143 | 5.97 |
| 權益總計 | 5,630,158 | 40.21 | 4,939,128 | 44.53 |
| 負債及權益總計 | 14,001,956 | 100.00 | 11,092,243 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,137,197 | | 1,090,005 | |