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DE LICACY — AGM Information 2020
Jul 23, 2020
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AGM Information
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得力實業股份有限公司
一○九年股東常會議事錄
時間：中華民國一○九年六月十一日（星期四）上午九時
-
地點：台南市新市區三舍里240號（本公司員工活動中心一樓） -
出席：本次股東常會出席（含委託出席）股份總數292,238,127股，佔本公司已發行股數 總數76.39%（本公司已發行股份總數384,565,652股，依證券交易法第二十八條 之二規定減除無表決股數為2,040,056股後，股數為382,525,596股），有表決權 股份總數382,525,596股。 -
主席：葉家銘董事長 記錄：楊金雀 -
列席：董事葉家銘、法人董事福發國際投資（股）公司代表人：葉家豪、葉偉 立、郭俊雄、獨立董事黃俊仁、蘇柏誠及勤業眾信聯合會計師事務所楊 朝欽、張君瑜會計師。 -
一、宣佈開會：出席（含委託出席）股份總數已達法定數額。 -
二、主席致詞：略。
三、報告事項 :
第一案：
-
案 由：分配一○八年度董事酬勞及員工酬勞報告案。 -
說 明：一、依本公司章程規定：本公司年度如有獲利，應提撥不低於4%為員工 酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象符合一定 條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決議提 撥不高於3%為董事酬勞。 -
二、本公司本年度獲利627,395,104元，擬以4％為員工酬勞，計25,095,804元，並以現金分派發放予員工，以本年度獲利之1.5％為董事酬勞， 計9,410,927元，分派後稅前淨利為592,888,373元。 -
三、本案業經109年03月12日之薪資報酬委員會審議通過及109年03月12日第十六屆第十九次董事會通過。
本案洽悉。
第二案：
-
案 由：本公司一○八年度營業報告案。 -
說 明：請參閱附件一。
1
本案洽悉。
第三案：
-
案 由：審計委員會審查一○八年度決算表冊報告案。 -
說 明：本公司一○八年度財務報表，業經董事會決議通過，並經會計師查核竣 事，連同營業報告書及盈餘分配表，經送審計委員會審查並提出審查報 告，請參閱附件二。
本案洽悉。
第四案：
-
案 由：赴大陸投資報告案，敬請 公鑑。 -
說 明：一、經民國一○三年一月十六日第十四屆第十八次董事會通過，參與投 資設立境外公司暨間接赴大陸投資，此投資案之相關細節授權董事 長在人民幣貳億貳仟萬元額度內全權處理。-
本投資案說明如下： -
(1)
投資方式：-
由本公司100%持股之子公司得力（薩摩亞）控股(股)公司出資取 得Vantage Gain Holdings Limited（保利控股有限公司），持股73.33%，Vantage Gain Holdings Limited再投資PERFECT STEP INVESTMENTS LIMITED，持股20%，PERFECT STEP INVESTMENTS LIMITED再透過新永國際有限公司、新豪有限 。 -
公司等法人間接投資得力(上海)紡織有限公司，持股100%
-
-
-
(2)
投資金額： -
匯入PERFECT STEP INVESTMENTS LIMITED之投資款 -
103
年06月20日投入USD 1,650,000元(NTD49,597,350元) -
103
年09月09日投入USD 1,629,850元(NTD48,732,515元) 103年12月24日投入USD 3,572,400元(NTD113,548,734元) -
105
年10月20日投入USD360,000元(NTD11,435,400元) 106年08月07日投入USD356,575元(NTD10,777,479元) 107年09月27日投入USD350,212元(NTD10,712,985元) 108年09月23日投入USD440,000元(NTD13,649,240元) -
108
年12月30日投入USD285,800元(NTD8,609,725元) -
(3)
本案經經濟部投資審議委員會中華民國105年03月30日經審二 字第10400285270號函原則同意。 -
二、經民國一○七年三月十六日第十六屆第六次董事會通過參與投資設 立境外公司暨間接赴大陸投資，此投資案之相關細節授權董事長在 新台幣5億元額度內全權處理。
2
(1) 投資方式：
- `由子公司` De Licacy (Samoa) Holdings Co., LTD. `，透過得億國際有 限公司，於境外成立` LUCKY APEX VENTURES LIMITED ( `福億國際 ，`
- `投資有限公司` ) LUCKY APEX VENTURES LIMITED ( `福億國際投資`
- `有限公司` ) `再赴大陸投資設立` APEX (ANQING) TEXTILE CO.,LTD `。`
- ( `安慶得發紡織有限公司` )
- `於民國一○七年十一月七日第十六屆第十次董事會通過調整變 更架構為經由第三地區投資事業薩摩亞` DE LICACY (SAMOA) HOLDINGS CO., LTD. `轉投資英屬維京群島` BEST ALLIANCE INTERNATIONAL LIMITED `，分別轉投資薩摩亞` BRIGHT WISDOM HOLDINGS LIMITED `及透過英屬維京群島` EDEN ROAD INTERNATIONAL LIMITED `間接轉投資薩摩亞` BRIGHT WISDOM H O L D I N G S L I M I T E D `，再轉投資薩摩亞` LU C K Y A P E X VENTURES LIMITED `暨間接在大陸地區投資設立安慶得發紡織有 限公司。`
-
(2)
投資金額：-
107
年12月04日投入USD1,400,000元(NTD 42,980,000元)。107年12月14日投入USD2,500,000元(NTD 77,137,500元)。108年03月19日投入USD1,300,000元(NTD 40,092,000元)。108年05月07日投入USD2,000,000元(NTD 61,810,000元)。108年07月31日投入USD3,200,000元(NTD 99,488,000元)。 -
(3)
本案經經濟部投資審議委員會中華民國107年05月11日經審二 第10700093880號函核准投資，及中華民國107年10月30日經 審二字第10700276480號函申請修正投資計劃案核准通過。中華 民國108年10月16日經審二字第10800269330號函准予備查。
-
-
三、經民國一○九年一月十四日第十六屆第十八次董事會通過子公司得 億國際有限公司向東明纖維工業股份有限公司及亞登路國際有限公 司購買百威登控股有限公司。(1)投資及處分方式：本公司透過100%轉投資之子公司BEST ALLIANCE INTERNATIONAL -
LIMITED (BVI)
（得億國際有限公司）向東明纖維工業股份有限 公司受讓其持 有BRIGHT WISDOM LIMITED(Samoa)之股權 -
1,091,667
股(持股比例為5.2233%)，以每股1.0376美元取得， 取得金額為USD1,132,714元，以間接增加對大陸投資事業浙江 福發紡織有限公司及安慶得發紡織有限公司之投資。- `本公司擬透過` 100% `轉投資之子公司` BEST ALLIANCE ITERNATIONAL LIMITED (BVI)( `得億國際有限公司` ) `向` EDEN ROAD INTERNATIONAL LTD. `亞登路國際公司受讓其持有` BRIGHT WISDOM HOLDINGS
3
LIMITED(Samoa) 之股權 4,228,300 股 ( 持股比例為 20.2311%) ，擬 以每股 1.0376 美元取得，取得金額為 USD4,387,284 元，以間接 增加對大陸投資事業浙江福發紡織有限公司及安慶得發紡織有 限公司之投資。
-
(2)
投資及處分金額：- 109
年03月31日交易金額USD1,132,714元。收付款日109年5月8日。109年03月31日交易金額USD4,387,284元。收付款日109年5月8日。
- 109
-
(3)
本案經經濟部投資審議委員會中華民國109年04月27日經審二 字第10900080530號函准予投資。
本案洽悉。
第五案：
案 由：赴越南投資報告案，敬請 公鑒。
-
說 明：一、本公司於108年03月18日第十六屆第十三次董事會通過授權董事長在 美金 伍佰萬元額度內授權董事長在USD500萬元的額度內，對得力 -
(BVI)控股股 份有限公司增資，再轉投資得勝(開曼)控股股份有限公 司。 -
二、本公司於108年05月06第十六屆第十四次董事會通過由本公司投資境 -
外公司DE LICACY HOLDINGS CO., LTD. (得力(BVI)控股有限公司)，再轉 投資DE SHEN (CAYMAN) HOLDINGS CO., LTD.(得勝(開曼)控股股份有限 公司)，再間接投資越南得力實業責任有限公司。授權董事長在美金860萬元額度內全權處理。
三、投資金額如下：
==> picture [390 x 261] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
得力投資得力 得力 (BVI) 投資得 得勝 ( 開曼 ) 投資
投資日期
(BVI) 勝 ( 開曼 ) 越南得力
USD 8,600,000 USD 8,600,000
108.05.31 --
(NTD272,319,000) (NTD272,319,000)
USD 850,000 USD 850,000
108.09.12 --
(NTD 26,426,500) (NTD 26,426,500)
USD 2,450,000 USD 2,450,000
108.09.25 --
(NTD 76,087,200) (NTD 76,087,200)
USD 1,700,000 USD 1,700,000
108.09.26 --
(NTD 52,805,400) (NTD 52,805,400)
USD 3,000,000
108.10.17 -- --
(NTD 92,160,000)
USD 3,000,000
108.10.24 -- --
(NTD 91,860,000)
USD 2,600,000
108.11.12 -- --
(NTD79,209,000)
----- End of picture text -----
4
-
四、案經經濟部投資審議委員會中華民國109年03月20日經審二字第 -
10900067050
號函准予備查。
本案洽悉。
第六案：
案 由：本公司背書保證情形報告案，敬請 公鑒。
說 明：一、本公司截至民國 109 年 03 月 31 日止，背書保證概況：
-
(1)
背書保證對象：佳得紡織股份有限公司為持股50.41％持股之子公司 ；浙江福發紡織有限公司、TOTAL EXPRESS LIMITES及安慶得發紡織有限公司為綜合持股63.69％之子公司；得國貿股份有限公司為綜合持 股36.55％之子公司；得勝開曼控股股份有限公司 司、杭州得力紡織有限公司、亞登路國際有限公 司、得發國際實業(股)公司、新湖有限公司、越 南得力實業責任有限公司等11家為持股100％ 子公司。 -
(2)
背書保證總金額：新台幣NTD4,514,707仟元。 -
(3)
背書保證目的：為子公司借款提供背書保證。 -
(4)
依據民國108年12月31日財務報表之淨值，本公司對外背書保 證之總限額及對單一企業背書保證限額分別為新台幣8,209,671仟 -
元及新台幣2,736,557。本公司背書保證均依「背書保證作業程序」之 規定辦理，並無超過規定限額之情事。
==> picture [364 x 299] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
書 保 證 額 度
項次被背書保證之公司名稱 [背]
( 新 台 幣 仟 元 )
1 佳得紡織 ( 股 ) 公司 105,000
2 得勝 ( 開曼 ) 控股 ( 股 ) 公司 1,118,325
3 杭州得力紡織有限公司 441,650
4 亞登路國際有限公司 498,713
5 得發國際實業 ( 股 ) 公司 202,661
6 新湖有限公司 891,638
7 越南得力實業責任有限公司 911,750
8 浙江福發紡織有限公司 75,856
9 TOTAL EXPRESS LIMITED 216,565
10 得國貿易股份有限公司 10,000
11 安慶得發紡織有限公司 42,550
合 計 4,514,708
----- End of picture text -----
二、依中華民國 108 年 08 月 05 日臺證上一字第 1081803799 號函，本公
5
司 108 年股東常會決議將背書保證限額調整至淨值之 150 ％，已逾淨 值之 50 ％，惟未於 108 年股東常會說明其必要性及合理性，故須於 109 年股東常會補充說明其必要性及合理性，其說明如下：
本公司係為集團營運總部，並取得經濟部營運總部之證明。近年 來隨著運動風潮興起，帶動相關客戶下單動能增強，最近三年度營 收呈成長之態勢，隨業務發展及營收規模不斷擴張，致營運所需資 金相對增加，本公司股本僅 38 億元，在自有資金有限下，需向銀行 借款以支應日常營運及購料之資金需求。然集團下所有子公司如有 營運資金需求向金融機構融資時，需由本公司負連帶保證責任，以 利其向銀行申請短期融資額度，在預期未來營運所需資金仍將攀升 下，持續以向銀行融通借款方式支應所需資金將增加，基於上述考 量，才於 108 年 3 月 18 日董事會通過修正「背書保證作業程序」提 高本公司及子公司整體得為背書保證之總額以本公司當期淨值的 150% 為限，並於 108 年 6 月 21 日股東會通過，以利向金融機構融資。
三、子公司截至民國109年03月31日止，背書保證概況：
下，持續以向銀行融通借款方式支應所需資金將增加，基於上述考量，才於108年3月18日董事會通過修正「背書保證作業程序」提高本公司及子公司整體得為背書保證之總額以本公司當期淨值的50% 為限，並於108年6月21日股東會通過，以利向金融機構融資。子公司截至民國109年03月31日止，背書保證概況： |
下，持續以向銀行融通借款方式支應所需資金將增加，基於上述考量，才於108年3月18日董事會通過修正「背書保證作業程序」提高本公司及子公司整體得為背書保證之總額以本公司當期淨值的50% 為限，並於108年6月21日股東會通過，以利向金融機構融資。子公司截至民國109年03月31日止，背書保證概況： |
下，持續以向銀行融通借款方式支應所需資金將增加，基於上述考量，才於108年3月18日董事會通過修正「背書保證作業程序」提高本公司及子公司整體得為背書保證之總額以本公司當期淨值的50% 為限，並於108年6月21日股東會通過，以利向金融機構融資。子公司截至民國109年03月31日止，背書保證概況： |
下，持續以向銀行融通借款方式支應所需資金將增加，基於上述考量，才於108年3月18日董事會通過修正「背書保證作業程序」提高本公司及子公司整體得為背書保證之總額以本公司當期淨值的50% 為限，並於108年6月21日股東會通過，以利向金融機構融資。子公司截至民國109年03月31日止，背書保證概況： |
|---|---|---|---|
項次背書保證公司名稱被背書保證之公司名稱背書保證額度( 新台幣仟元) |
|||
1.浙江福發紡織有限公司杭州得力紡織有限公司127,650 |
|||
合 計 |
127,650 |
本案洽悉。
四、承認事項
第一案：董事會提
-
案 由：謹造具本公司一○八年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表 案，敬請 承認。 -
說 明：1、本公司一○八年度財務報表，業經董事會決議通過，並經會計師查核 竣事，連同營業報告書及盈餘分配表，經送審計委員會審查並提出審 查報告。 -
2
、一○八年度營業報告書，請參閱附件一，會計師查核報告書及財務報 表，請參閱附件三。 -
決 議：經表決結果，本案照案通過，其表決結果如下 -
表決時出席股東表決權數284 ,188,401
表決時出席股東表決權數284,188,401 |
|
|---|---|
表決結果 |
占出席股東表決權數％ |
贊成權數：280,813,664權( 含電子投票29,400,010權) |
98.813％ |
反對權數：3,921權( 含電子投票3,921權) |
0.001％ |
6
無效權數：0權 |
0.00％ |
|---|---|
棄權與未投票權數：3,370,816權( 含電子投票3,370,816權) |
1.186％ |
第二案： 董事會提
案 由：謹造具本公司一○八年度盈餘分派案，敬請 承認。
一 說 明： ( ) 本公司一○八年度盈餘分配表業已編製完竣如下。
(二)經本公司一○九年四月二十日董事會通過。
得力實業股份有限公司 盈餘分派表 中華民國 108 年度
單位：新台幣元
==> picture [428 x 209] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
項 目 金 額
期初未分配盈餘 $ 24,739,045
加：因採用權益法之投資調整保留盈餘 684,959
減：確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘 ( 4,915,230)
調整後未分配盈餘 20,508,774
加：本期淨利 558,021,167
彌補虧損後，分配盈餘前之餘額 578,529,941
減：提列法定盈餘公積（稅後 10 ﹪） ( 5,379,090)
減：提列特別盈餘公積 ( 108,913,804)
本期可供分配盈餘 414,237,047
分配項目：
股東紅利 ( 每股配發 1.05 元 ) －以現金配發 403,793,935
期末未分配盈餘 $ 10,443,112
----- End of picture text -----
-
註1：現金股利之配發基準日及配發現金股利之相關事宜，俟本案經股東常會決議通過後，授權董 事會訂定之。 -
註2：現金股利不足一元，元以下採無條件捨去計算方式，且餘現金股利金額，轉入職工福利委員 會。 -
註3：股東紅利分配股數係按流通在外股數384,565,652股計算之，嗣後如因本公司股本變動以致 影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。 -
註4：依財政部87.04.30台財稅第871941343號函規定，分配盈餘時，應採個別辨認方式，本
次盈
餘分配原則，優先分配 108 年度盈餘。
==> picture [53 x 45] intentionally omitted <==
負責人：葉家銘經理人：郭俊雄葉偉立會計主管：游逸能
決議：經表決結果，本案照案通過，其表決結果如下
表決時出席股東表決權數 284 ,188,401
表決時出席股東表決權數284,188,401 |
|
|---|---|
表決結果 |
占出席股東表決權數％ |
贊成權數：280,822,782權( 含電子投票29,409,128權) |
98.816 |
反對權數：3,901權 |
0.001％ |
7
(含電子投票3,901權) |
|
|---|---|
無效權數：0權 |
0.00％ |
棄權與未投票權數3,361,718權( 含電子投票3,361,718權) |
1.183％ |
五、討論事項
第一案： 董事會提
案由：本公司資本公積分派現金案，敬請公決。
-
說 明：一、擬依公司法第241條規定，以「超過票面金額發行股票所得之溢額」-發行股票溢價之資本公積，股東按持有股份之比例每股配發現金股 -
利0.45元，共新台幣173,054,543元。 -
二、現金股利之配發基準日及配發現金股利之相關事宜，俟本案經股東 常會決議通過後，授權董事會訂定之。 -
三、現金股利不足一元，元以下採無條件捨去計算方式，且餘現金股利 金額，轉入本公司職工福利委員會。 -
四、現金股利分配股數係按流通在外股數384,565,652股計算之，嗣後如 因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動 而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。 -
五、有關配發事宜，如法令變更、主管機關命令修正或因應客觀環境而 須修正時，擬提請股東常會授權董事長依法令全權處理。 -
決 議：經表決結果，本案照案通過，其表決結果如下 -
表決時出席股東表決權數284 ,188,401
表決時出席股東表決權數284,188,401 |
|
|---|---|
表決結果 |
占出席股東表決權數％ |
贊成權數：280,814,767權( 含電子投票29,401,113權) |
98.813％ |
反對權數：13,930權( 含電子投票13,930權) |
0.005％ |
無效權數：0權 |
0.00％ |
棄權與未投票權數：3,359,704權( 含電子投票3,359,704權) |
1.182％ |
第二案： 董事會提
案 由：修正本公司「股東會議事規則」案，敬請 公決。
-
說 明：一、依中華民國109年01月02日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治 、 -
理字第1080024221號規定,修正本公司「股東會議事規則」第3條 第6條、第9條、第12條、第14條條文。 -
二、修正條文對照表如下：
8
==> picture [484 x 29] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
修正條文 現行條文 說明
----- End of picture text -----
修正條文現行條文說明 |
修正條文現行條文說明 |
修正條文現行條文說明 |
|---|---|---|
第三條一、 略。二、 選任或解任董事、監察人、變更章程、減資、申請停止公開發行、董董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。股東會召集事由已載明全面改選董事、監察人，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。三、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之1 第4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。四、公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於 |
第三條一、略。二、任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。三、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。四、本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。 |
配合公司法第一百七十二條第五項修正。配合107 年8 月6 日經商字第10702417500 號函，增訂本條第五項。配合新修正公司法第一百七十二條之一第一項及增訂第五項，修正相關文字。配合公司法第一百七十二條之一第二項修正。 |
9
==> picture [484 x 703] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
修正條文 現行條文 說明
十日。
五、股東所提議案以三百字 五、股東所提議案以三百字為 修正相關文字。
為限，超過三百字者， 限，超過三百字者，不予
該提案不予列入議案； 列入議案；提案股東應親
提案股東應親自或委託 自或委託他人出席股東常
他人出席股東常會，並 會，並參與該項議案討論
參與該項議案討論。 。
六、略。 六、略。
第六條 第六條
一〜三、略。 一〜三、略。
四、本公司召開股東會時， 四、本公司召開股東時，股東 配合 107 年起上市上櫃公
應採行以電子方式並得採 得以書面或電子方式行使 司全面採行電子投票，修
行以書面方式行使其表決 表決權。以書面或電子方 正第四項。
權；其以書面或電子方式 式行使表決權之股東，視
行使表決權時，其行使方 為親自出席股東會。但就
法應載明於股東會召集通 該次股東會之臨時動議及
知。以書面或電子方式行 原議案之修正，視為棄
使表決權之股東，視為親 權。
自出席股東會。但就該次
股東會之臨時動議及原議
案之修正，視為棄權，故
本公司宜避免提出臨時動
議及原議案之修正。
五、略。
五、略。
第九條 第九條
一、 股東會如由董事會召 一、股東會如由董事會召集者 配合 107 年起上市上櫃公
集 ，其議程由董事會之，會 司全面採行電子投票，並
者，其議程由董事會訂定 議應依排定之議程進行， 落實逐案票決精神，修正
之，相關議案(包括臨時動 非經股東會決議不得變更 第一項。
議及原議案修正)均應採 之。
逐案票決，會議應依排定
之議程進行，非經股東會
決議不得變更之。 二〜四、略。
二〜四、略。
第十二條議事錄 第十二條議事錄 為落實逐案票決精神，參
一、二項略。 一〜二、略。 考亞洲公司治理協會建議
三、議事錄應確實依會議之 三、議事錄應確實依會議之年 修正。
年、月、日、場所、主席姓名、 、月、日、場所、主席姓
決議方法、議事經過之要領及 名、決議方式、議事經過
表決結果（包含統計之權數） 之要領及其結果記載之，
、
記載之，有選舉董事 監察人 在本公司存續期間，應永
，
時 應揭露每位候選人之得票 久保存。
。 ，
權數 在本公司存續期間 應
----- End of picture text -----
10
修正條文 |
現行條文 |
說明 |
|
|---|---|---|---|
永久保存。四〜五、略。 |
四〜五、略。 |
||
第十四條：議案表決主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。 |
第十四條：議案表決主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。 |
為免股東會召集權人過度限縮股東投票時間，致股東因來不及投票而影響股東行使投票權利。 |
決議：經表決結果，本案照案通過，其表決結果如下
表決時出席股東表決權數 284,188,401
表決時出席股東表決權數284,188,401 |
|
|---|---|
表決結果 |
占出席股東表決權數％ |
贊成權數：280,812,015權( 含電子投票29,398,361權) |
98.812％ |
反對權數：4,779權( 含電子投票4,779權) |
0.002％ |
無效權數：0權 |
0.00％ |
棄權與未投票權數：3,371,607權( 含電子投票3,371,607權) |
1.186％ |
第三案： 董事會提
案 由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請 公決。
說 明：一、依據中華民國 108 年 3 月 7 日金管證審字第 1080304826 號修正。
二、修正條文對照表如下：
==> picture [484 x 30] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
條次 修正條文 現行條文 變更事由
----- End of picture text -----
二、修正條文對照表如下： |
二、修正條文對照表如下： |
二、修正條文對照表如下： |
二、修正條文對照表如下： |
|---|---|---|---|
條次修正條文現行條文變更事由 |
|||
第三條 |
資金貸與總額及個別對象之限額一、本公司總貸與金額(即短期融通資金之累計餘額)以不超過本公司淨值的百分之四十為限。二、與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。 |
資金貸與總額及個別對象之限額一、本公司總貸與金額(即短期融通資金之累計餘額)以不超過本公司淨值的百分之四十為限。二、 與本公司有業務往來之公司或行號，個別貸與金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。 |
明定本公司直接及間接持有表決權股份均為百分之百之國外公司間從事資金貸與，或本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司事資金貸與總額及個別對象之之限額，及資金貸與期限 。 |
11
條次 |
修正條文 |
修正條文 |
現行條文變更事由 |
現行條文變更事由 |
|---|---|---|---|---|
三、有短期融通資金必要之公司或行號，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之三十為限。四、本公司直接及間接持有表決權股份均為百分之百之國外公司間(子對子)從事資金貸與，或本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司事資金貸與（子對母），如有短期融通資金之必要而從事資金貸與，其金額不受貸與公司淨值之百分之四十之限制，但個別貸與金額以不超過貸出公司淨值為限，總貸與金額(即短期融通資金之累計餘額)以不超過貸出公司淨值為限，且其融通期間以不超過一年為限。公司負責人違反規定時，應與借用人連帶負返還責任；如公司受有損害者，亦應由其負損害賠償責任。本作業程序子公司及母公司係依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。本公司財務報告係以國際財務報導準則編製，所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。 |
三、 有短期融通資金必要之公司或行號，個別貸與金額以不超過本公司淨值百分之三十為限。四、 本公司直接及間接持有表決權股份均為百分之百之國外公司間從事資金貸與，或本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司事資金貸與，或本公司因融通資金之必要從事資金貸與，其金額不受貸與公司淨值之百分之四十之限制，且其融通期間不適用一年或一個營業週期之規定。但仍應依規定訂定資金貸與總額及個別對象之之限額，並應明定資金貸與期限。五、 本公司或子公司對單一企業之資金貸與授權額度不得超過本公司或子公司最近期財務報表淨值百分之十。公司負責人違反規定時，應與借用人連帶負返還責任；如公司受有損害者，亦應由其負損害賠償責任。本作業程序子公司及母公司係依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。本公司財務報告係以國際財務報導準則編製，所稱之淨值，係指證券發行人財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益。 |
決議：經表決結果，本案照案通過，其表決結果如下
表決時出席股東表決權數 284 ,188,401
12
表決結果 |
占出席股東表決權數％ |
|---|---|
贊成權數：280,797,439權( 含電子投票29,383,785權) |
98.807 |
反對權數：17,202權( 含電子投票17,202權) |
0.006％ |
無效權數：0權 |
0.00％ |
棄權與未投票權數：3,373,760權( 含電子投票3,373,760權) |
1.187％ |
五、選舉事項
第一案： 董事會提
-
案 由：全面改選董事七人(含獨立董事三人)案，敬請 選舉。 -
說 明：一、本公司現任董事之任期於109年06月07日屆滿，惟為配合109年股東 常會召開並改選董事七人(含獨立董事三人)，原董事之任期延後至 民國109年股東常會選出新任董事(含獨立董事三人)後即解任。 -
二、本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度， 股東應就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之，本次董事(含獨立 -
董事)候選人其學歷、經歷及其他關資料如下：
董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單
==> picture [519 x 331] intentionally omitted <==
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持有股份
類別 候選人名單 學歷 經歷 現職
數額 ( 股 )
得力實業(股)公司協理 得力實業(股)公司董事長
福華投資(股)公司董事長 福華投資(股)公司董事長
南加州大學
董事 葉家銘 得盛新能源(股)公司董事長 得盛新能源(股)公司董事長 3,398,181
研究所
福穩實業(股)公司董事長
永益投資(股)公司董事長
杭州得力紡織有限公司董事長 杭州得力紡織有限公司董事長
NEW YORK
福華投資 ( 股 ) 公司 福勝國際貿易(股)公司董事長 福勝國際貿易(股)公司董事長
董事 UNIVERSITY 31,213,994
代表人：葉家豪 長興福發紡織有限公司董事長
研究所
權業投資(股)公司董事長
南加州大學 得力實業(股)公司經理 得力實業(股)公司總經理
福華投資 ( 股 ) 公司
董事 研究所 越南得力實業責任有限公司董事長 越南得力實業責任有限公司董事長 31,213,994
代表人：葉偉立
晨曦國際投資(股)公司董事長
宏遠興業(股)協理 得力實業(股)公司總經理
福華投資 ( 股 ) 公司 臺北工專 得力實業(股)公司總經理 佳得紡織(股)公司董事長
董事 31,213,994
代表人：郭俊雄 紡織科 佳得紡織(股)公司董事長 東明纖維工業(股)公司總經理
東明纖維工業(股)限公司總經理
華夏工專 瀚品國際(股)公司董事長 福穩實業(股)公司總經理
獨立董事黃俊仁 60,577
化工系 福穩實業(股)公司總經理
淡江大學 力誠實業(股)公司總經理 力誠實業(股)公司總經理
獨立董事蘇柏誠 12,762
應用化學系 天和投資有限公司董事長
南加州大學 伯騏貿易有限公司副董事長
獨立董事蔡其均 公共行政系 伯騏貿易有限公司副董事長 0
碩士畢業
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選舉結果：董事當選人如下：
13
董事葉家銘，當選權數 270,323,595 權。 董事福華投資 ( 股 ) 公司代表人：葉家豪，當選權數， 268,270,887 權。 董事福華投資 ( 股 ) 公司代表人：葉偉立，當選權數， 267,851,388 權。 董事福華投資 ( 股 ) 公司代表人：郭俊雄，當選權數， 265,493,168 權。 獨立董事當選人如下： 獨立董事黃浩然，當選權數， 258,644,789 權。 獨立董事蘇柏誠，當選權數， 258,232,086 權。
獨立董事蔡其均，當選權數， 257,604,601 權。
六、其他議案
第一案董事會提
-
案 由：解除新任董事競業禁止之限制討論案，敬請 公決。 -
說 明：一、依公司法第二○九條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許 可」。為配合實際需要，本公司新任之董事、法人董事及其代表人自 就任日起可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍以內之行為不受 公司法第二○九條之限制。 -
二、擬請同意就本次股東常會改選後之董事，自就任之日起，解除董事 競業禁止之限制。
附 件：董事(含獨立董事)、法人董事及其代表人擔任其他公司職務明細表
董事姓名 |
其他公司之職務 |
該營利事業營業項目 |
|---|---|---|
董事葉家銘 |
福華投資股份有限公司董事長 |
對證券投資信託公司之投資。對銀行保險公司之投資。對農林漁業、畜牧業、礦業、服務事業公司之投資。對貿易公司文化事業公司之投資。對興建住宅、商業大樓公司之投資。對遊憩事業及觀光飯店公司之投資。對各種生產事業之投資。 |
福發國際投資股份有限公司監察人 |
H201010 一般投資業。 |
|
福穩實業股份有限公司董事長 |
一般進出口貿易業務﹝許可業務除外﹞各種纖維織品﹝布﹞之製造印染加工買賣業務代理國內外廠商有關產品之報價投標及經銷業務 |
|
東明纖維工業股份有限公司 董事長 |
1.各種化學纖維之製造加工及其製品之買賣及進出口貿易業務。2.各種成衣之加工買賣及進出口貿易業務。3.各種汽車及其零配件之買賣及進出口貿易業務。4.各種菸酒之買賣及進出口貿易業務。 |
14
董事姓名 |
其他公司之職務 |
該營利事業營業項目 |
|---|---|---|
董事葉家銘 |
得發國際實業(股)公司法人董事代表人兼董事長 |
一般進出口貿易業務﹝許可業務除外﹞各種紡織品、服飾、針、編織品、布匹、成衣、電器產品及零件、電子產品及零件之買賣及進出口貿易業務紡織品印染、加工、買賣業務ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
福勝國際貿易(股)公司董事 |
F102030 菸酒批發業F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業F113010 機械批發業F203020 菸酒零售業F203030 酒精零售業F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零零售業F213080 機械器具零售業F401010 國際貿易業I102010 投資顧問業I103060 管理顧問業F102040 飲料批發業F102050 茶葉批發業F102170 食品什貨批發業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
|
福昇實業股份有限公司董事 |
各種布疋、棉紗、繡花線、刺繡材料、成衣及其配件之買賣業務代理國內外有關產品之代理報價投標及經銷業務前各項有關之進出口貿易業務（許可業務除外） |
|
亞登路國際有限公司法人董事代表人兼負責人 |
－ |
|
杭州得力紡織有限公司法人董事代表人 |
長、短纖布料的加工、整理、生產、銷售及相關原料、物料的生產、銷售。 |
|
浙江福發紡織有限公司法人董事代表人 |
長、短纖布料的加工、整理、生產、銷售及相關原料、物料的生產、銷售。 |
|
得盛新能源股份有限公司法人董事代表人兼董事長 |
D401010 熱能供應業E601010 電器承裝業E603090 照明設備安裝工程業EZ99990 其他工程業F113030 精密儀器批發業F113110 電池批發業F119010 電子材料批發業F213040 精密儀器零售業F213110 電池零售業F219010 電子材料零售業F401010 國際貿易業 |
15
董事姓名 |
其他公司之職務 |
該營利事業營業項目 |
|---|---|---|
董事葉家銘 |
I301010 資訊軟體服務業I301020 資料處理服務業I301030 電子資訊供應服務業IG03010 能源技術服務業JE01010 租賃業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
|
得陽股份有限公司法人董事代表人 |
D401010 熱能供應業E601010 電器承裝業E603090 照明設備安裝工程業EZ99990 其他工程業F113030 精密儀器批發業F113110 電池批發業F119010 電子材料批發業F213040 精密儀器零售業F213110 電池零售業F219010 電子材料零售業F401010 國際貿易業I301010 資訊軟體服務業I301020 資料處理服務業I301030 電子資訊供應服務業IG03010 能源技術服務業JE01010 租賃業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
|
盛博股份有限公司法人董事代表人 |
D401010 熱能供應業E601010 電器承裝業E603090 照明設備安裝工程業EZ99990 其他工程業F113030 精密儀器批發業F113110 電池批發業F119010 電子材料批發業F213040 精密儀器零售業F213110 電池零售業F219010 電子材料零售業F401010 國際貿易業I301010 資訊軟體服務業I301020 資料處理服務業I301030 電子資訊供應服務業IG03010 能源技術服務業JE01010 租賃業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
16
==> picture [514 x 713] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
董事姓名 其他公司之職務
該營利事業營業項目
董事 福發實業股份有限公司董事 1.各種布疋、棉毛紗成衣及其配件之買賣業務。
葉家銘 2.各種纖維織品（布）之製造印染加工買賣業務。
3.各種食品罐頭之買賣業務。
4.前項有關之進出口貿易業務。
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之
業務
得力 BVI 控股有限公司 負责人 －
得勝 ( 開曼 ) 控股 ( 股 ) 公司 負责人 －
杰森紡織股份有限公司 C302010 織布業
法人董事代表人 C305010 印染整理業
F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F401010 國際貿易業
C399990 其他紡織及製品製造業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或
限制之業務
得力 ( 安圭拉 ) 控股股份有限公司
－
法人董事代表人兼負責人
得能股份有限公司 D401010 熱能供應業
法人董事代表人 E601010 電器承裝業
E603090 照明設備安裝工程業
EZ99990 其他工程業
F113030 精密儀器批發業
F113110 電池批發業
F119010 電子材料批發業
F213040 精密儀器零售業
F213110 電池零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
IG03010 能源技術服務業
JE01010 租賃業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制
之業務
得日股份有限公司 D401010 熱能供應業
法人董事代表人 E601010 電器承裝業
E603090 照明設備安裝工程業
EZ99990 其他工程業
F113030 精密儀器批發業
F113110 電池批發業
----- End of picture text -----
17
==> picture [514 x 706] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
董事姓名 其他公司之職務
營利事業營業項目
董事 F119010 電子材料批發業
葉家銘 F213040 精密儀器零售業
F213110 電池零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
IG03010 能源技術服務業
JE01010 租賃業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
得行股份有限公司 D401010 熱能供應業
法人董事代表人 E601010 電器承裝業
E603090 照明設備安裝工程業
EZ99990 其他工程業
F113030 精密儀器批發業
F113110 電池批發業
F119010 電子材料批發業
F213040 精密儀器零售業
F213110 電池零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
IG03010 能源技術服務業
JE01010 租賃業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
H201010 一般投資業
永益投資股份有限公司 董事長 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止
或限制之業務
新湖有限公司 (NEW LAKE LTD) －
法人董事代表人兼負責人
星得力國際有限公司
法人董事代表人 －
－
銀岸國際有限公司 董事
景達環球有限公司
法人董事代表人兼負責人 －
辰豐有限公司負責人
－
(HARVEST STAR LIMITED)
美加創投有限公司
－
法人董事代表人兼負責人
----- End of picture text -----
18
==> picture [514 x 711] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
董事姓名 其他公司之職務 該營利事業營業項目
－
董事 新展企業(股)公司 董事
葉家銘
DE HONG HOLDINGS CO.,LTD －
負責人
安慶得發紡織有限公司
各種高級面料紡織品的製造及銷售
法人董事代表人
EDEN ROAD INTERNATIONAL
LIMITED(香港亞登路) 負責人 －
得國貿易股份有限公司 C301010 紡紗業
法人董事代表人 C302010 織布業
C303010 不織布業
C305010 印染整理業
C306010 成衣業
C307010 服飾品製造業
F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F113010 機械批發業
F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F213080 機械器具零售業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制
之業務
法人董事 福華投資股份有限公司董事 對證券投資信託公司之投資
福華投資 對銀行保險公司之投資
(股)公司 對農林漁業、畜牧業、礦業、服務事業公司之投資
代表人 對貿易公司文化事業公司之投資
葉家豪 對興建住宅、商業大樓公司之投資。
對遊憩事業及觀光飯店公司之投資
對各種生產事業之投資
福發國際投資股份有限公司董事 H201010 一般投資業
福穩實業股份有限公司董事
一般進出口貿易業務﹝許可業務除外﹞
各種纖維織品﹝布﹞之製造印染加工買賣業務
代理國內外廠商有關產品之報價投標及經銷業務
東明纖維工業股份有限公司 董事 1.各種化學纖維之製造加工及其製品之買賣及進出
口貿易業務。
2.各種成衣之加工買賣及進出口貿易業務。
3.各種汽車及其零配件之買賣及進出口貿易業務。
4.各種菸酒之買賣及進出口貿易業務。
得發國際實業(股)公司 一般進出口貿易業務﹝許可業務除外﹞
法人董事代表人 各種紡織品、服飾、針、編織品、布匹、成衣、電
、
器產品及零件 電子產品及零件之買賣及進出口貿
----- End of picture text -----
19
==> picture [514 x 710] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
董事姓名 其他公司之職務
該營利事業營業項目
法人董事 易業務紡織品印染、加工、買賣業務
福華投資 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之
(股)公司 業務
代表人 福勝國際貿易(股)公司董事長 F102030 菸酒批發業
葉家豪 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F113010 機械批發業
F203020 菸酒零售業
F203030 酒精零售業
F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零零售業
F213080 機械器具零售業
F401010 國際貿易業
I102010 投資顧問業
I103060 管理顧問業
F102040 飲料批發業
F102050 茶葉批發業
F102170 食品什貨批發業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之
業務
福昇實業股份有限公司董事 各種布疋、棉紗、繡花線、刺繡材料、成衣及
其配件之買賣業務代理國內外有關產品之代理
報價投標及經銷業務
前各項有關之進出口貿易業務（許可業務除外）
得盛新能源股份有限公司 D401010 熱能供應業
法人董事代表人 E601010 電器承裝業
E603090 照明設備安裝工程業
EZ99990 其他工程業
F113030 精密儀器批發業
F113110 電池批發業
F119010 電子材料批發業
F213040 精密儀器零售業
F213110 電池零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
IG03010 能源技術服務業
JE01010 租賃業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之
業務
得陽股份有限公司 D401010 熱能供應業
法人監察人代表人 E601010 電器承裝業
E603090 照明設備安裝工程業
----- End of picture text -----
20
董事姓名其他公司之職務 |
董事姓名其他公司之職務 |
該營利事業營業項目 |
|---|---|---|
法人董事福華投資(股)公司代表人葉家豪盛博股份有限公司法人監察人代表人得日股份有限公司法人監察人代表人 |
EZ99990 其他工程業F113030 精密儀器批發業F113110 電池批發業F119010 電子材料批發業F213040 精密儀器零售業F213110 電池零售業F219010 電子材料零售業F401010 國際貿易業I301010 資訊軟體服務業I301020 資料處理服務業I301030 電子資訊供應服務業IG03010 能源技術服務業JE01010 租賃業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
|
盛博股份有限公司法人監察人代表人 |
D401010 熱能供應業E601010 電器承裝業E603090 照明設備安裝工程業EZ99990 其他工程業F113030 精密儀器批發業F113110 電池批發業F119010 電子材料批發業F213040 精密儀器零售業F213110 電池零售業F219010 電子材料零售業F401010 國際貿易業I301010 資訊軟體服務業I301020 資料處理服務業I301030 電子資訊供應服務業IG03010 能源技術服務業JE01010 租賃業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
|
得日股份有限公司法人監察人代表人 |
D401010 熱能供應業E601010 電器承裝業E603090 照明設備安裝工程業EZ99990 其他工程業F113030 精密儀器批發業F113110 電池批發業F119010 電子材料批發業F213040 精密儀器零售業F213110 電池零售業F219010 電子材料零售業F401010 國際貿易業I301010資訊軟體服務業 |
21
==> picture [514 x 715] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
董事姓名 其他公司之職務 該營利事業營業項目
法人董事 I301020 資料處理服務業
福華投資 I301030 電子資訊供應服務業
(股)公司 IG03010 能源技術服務業
代表人 JE01010 租賃業
葉家豪 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制
之業務
得行股份有限公司 D401010 熱能供應業
法人監察人代表人 E601010 電器承裝業
E603090 照明設備安裝工程業
EZ99990 其他工程業
F113030 精密儀器批發業
F113110 電池批發業
F119010 電子材料批發業
F213040 精密儀器零售業
F213110 電池零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
I301010 資訊軟體服務業
I301020 資料處理服務業
I301030 電子資訊供應服務業
IG03010 能源技術服務業
JE01010 租賃業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制
之業務
權業投資股份有限公司 董事長 H201010 一般投資業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制
之業務
眾達企業股份有限公司 董事長 C301010 紡紗業
C302010 織布業
C303010 不織布業
C305010 印染整理業
C306010 成衣業
C307010 服飾品製造業
F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F113010 機械批發業
F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F213080 機械器具零售業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
力興有限公司 負責人
－
(THRIVE POWER LIMITED)
－
銀岸國際有限公司 董事
----- End of picture text -----
22
==> picture [514 x 707] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
董事姓名 其他公司之職務 該營利事業營業項目
－
法人董事 美加創投有限公司 董事
福華投資
杭州得力紡織有限公司 長、短纖布料的加工、整理、生產、銷售及相關原
(股)公司
法人董事代表人兼董事長 料、物料的生產、銷售。
代表人
浙江福發紡織有限公司 長、短纖布料的加工、整理、生產、銷售及相關原
葉家豪
法人董事代表人 料、物料的生產、銷售。
長興福發紡織有限公司 董事長 各種高級面料紡織品的製造及銷售
安慶得發紡織有限公司
各種高級面料紡織品的製造及銷售
法人董事代表人
法人董事 福華投資股份有限公司董事 對證券投資信託公司之投資
福華投資 對銀行保險公司之投資
(股)公司 對農林漁業、畜牧業、礦業、服務事業公司之
代表人 投資
葉偉立 對貿易公司文化事業公司之投資
對興建住宅、商業大樓公司之投資。
對遊憩事業及觀光飯店公司之投資
對各種生產事業之投資
福發國際投資股份有限公司董事 H201010 一般投資業
福穩實業股份有限公司監察人 一般進出口貿易業務﹝許可業務除外﹞
各種纖維織品﹝布﹞之製造印染加工買賣業務
代理國內外廠商有關產品之報價投標及經銷業務
東明纖維工業股份有限公司 監察人1.各種化學纖維之製造加工及其製品之買賣及進出
口貿易業務。
2.各種成衣之加工買賣及進出口貿易業務。
3.各種汽車及其零配件之買賣及進出口貿易業務。
4.各種菸酒之買賣及進出口貿易業務。
得發國際實業(股)公司 一般進出口貿易業務﹝許可業務除外﹞
法人監察人代表人 各種紡織品、服飾、針、編織品、布匹、成衣、電
器產品及零件、電子產品及零件之買賣及進出口貿
易業務紡織品印染、加工、買賣業務
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制
之業務
福勝國際貿易(股)公司董事 F102030 菸酒批發業
F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F113010 機械批發業
F203020 菸酒零售業
F203030 酒精零售業
F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F213080 機械器具零售業
----- End of picture text -----
23
董事姓名 |
其他公司之職務該營利事業營業項目 |
其他公司之職務該營利事業營業項目 |
|---|---|---|
法人董事福華投資(股)公司代表人葉偉立 |
4F401010 國際貿易業I102010 投資顧問業I103060 管理顧問業F102040 飲料批發業F102050 茶葉批發業F102170 食品什貨批發業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
|
福發實業股份有限公司監察人 |
1.各種布疋、棉毛紗成衣及其配件之買賣業務。2.各種纖維織品（布）之製造印染加工買賣業務。3.各種食品罐頭之買賣業務。4.前項有關之進出口貿易業務。ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
|
晨曦國際投資股份有限公司董事長 |
H201010 一般投資業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
|
佳得紡織股份有限公司法人董事代表人 |
C301010 紡紗業C302010 織布業C303010 不織布業C305010 印染整理業C306010 成衣業C307010 服飾品製造業C399990 其他紡織及製品製造業C801120 人造纖維製造業F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業F107020 染料、顏料批發業F107170 工業助劑批發業F107200 化學原料批發業F107990 其他化學製品批發業F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業F207020 染料、顏料零售業F207170 工業助劑零售業F207200 化學原料零售業F207990 其他化學製品零售業F401010 國際貿易業H701010 住宅及大樓開發租售業H701020 工業廠房開發租售業H701040 特定專業區開發業H701060 新市鎮、新社區開發業H703090 不動產買賣業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
24
==> picture [514 x 704] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
董事姓名 其他公司之職務 該營利事業營業項目
法人董事 新昕纖維股份有限公司董事 1.天然纖維、合成纖維、化學纖維、羊毛纖維及其
福華投資 他纖維等之紡紗、撚紗、織造、染整及成衣加工
(股)公司 業務。
代表人 2.前項有關纖維之紗、布買賣業務。
葉偉立 3.電子及電腦零組件之進出口買賣。
4.委託營造廠興建國民住宅、商業大樓出租、出售
業務。
5.前各項有關產品之進出口業務。
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之
業務。
迅力有限公司 董事 －
美加創投有限公司 董事 －
銀岸國際有限公司 董事 －
ALPHABAY INVESTMENT
LIMITED 負責人 －
DE HONG HOLDINGS CO.,LTD
－
董事
越南得力實業責任有限公司 各種紡織品及紗類原料之印染、整理加工製造
負責人 、成衣製作及買賣業務
杭州得力紡織有限公司 長、短纖布料的加工、整理、生產、銷售及相
法人董事代表人 關原料、物料的生產、銷售。
浙江福發紡織有限公司 長、短纖布料的加工、整理、生產、銷售及相
法人董事代表人 關原料、物料的生產、銷售。
安慶得發紡織有限公司
各種高級面料紡織品的製造及銷售
法人董事代表人
法人董事 東明纖維工業股份有限公司 1.各種化學纖維之製造加工及其製品之買賣及進出
福華投資 董事兼總經理 口貿易業務。
(股)公司 2.各種成衣之加工買賣及進出口貿易業務。
代表人 3.各種汽車及其零配件之買賣及進出口貿易業務。
郭俊雄 4.各種菸酒之買賣及進出口貿易業務。
福發實業股份有限公司監察人 1.各種布疋、棉毛紗成衣及其配件之買賣業務。
2.各種纖維織品（布）之製造印染加工買賣業務。
3.各種食品罐頭之買賣業務。
4.前項有關之進出口貿易業務。
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之
業務
杰森紡織股份有限公司 C302010 織布業
法人董事代表人兼董事長 C305010 印染整理業
、 、 、
F104110 布疋、衣著 鞋 帽 傘、服飾品批發業
----- End of picture text -----
25
董事姓名其他公司之職務 |
董事姓名其他公司之職務 |
該營利事業營業項目 |
|---|---|---|
法人董事福華投資(股)公司代表人郭俊雄佳得紡織股份有限公司法人董事代表人兼董事長得國貿易股份有限公司法人董事人代表人兼董事長 |
F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業F401010 國際貿易業C399990 其他紡織及製品製造業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
|
佳得紡織股份有限公司法人董事代表人兼董事長 |
C301010 紡紗業C302010 織布業C303010 不織布業C305010 印染整理業C306010 成衣業C307010 服飾品製造業C399990 其他紡織及製品製造業C801120 人造纖維製造業F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業F107020 染料、顏料批發業F107170 工業助劑批發業F107200 化學原料批發業F107990 其他化學製品批發業F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業F207020 染料、顏料零售業F207170 工業助劑零售業F207200 化學原料零售業F207990 其他化學製品零售業F401010 國際貿易業H701010 住宅及大樓開發租售業H701020 工業廠房開發租售業H701040 特定專業區開發業H701060 新市鎮、新社區開發業H703090 不動產買賣業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
|
得國貿易股份有限公司法人董事人代表人兼董事長 |
C301010 紡紗業C302010 織布業C303010 不織布業C305010 印染整理業C306010 成衣業C307010 服飾品製造業F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業F113010 機械批發業F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業F213080 機械器具零售業F401010 國際貿易業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
26
==> picture [514 x 710] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
董事姓名 其他公司之職務 該營利事業營業項目
法人董事 星得力國際有限公司
福華投資 法人董事人代表人兼負責人 －
(股)公司
代表人 鉅亨控股有限公司負責人 －
郭俊雄 新展企業股份有限公司 董事 －
DE HONG INTERNATIONAL
CO.,LTD(DH) －
法人董事人代表人兼負責人
杭州得力紡織有限公司 長、短纖布料的加工、整理、生產、銷售及相
法人監察人代表人 關原料、物料的生產、銷售。
浙江福發紡織有限公司 長、短纖布料的加工、整理、生產、銷售及相
法人監察人代表人 關原料、物料的生產、銷售。
財團法人得力教育基金會董事
－
(得力關係人)
福穩實業股份有限公司 總經理 一般進出口貿易業務﹝許可業務除外﹞
各種纖維織品﹝布﹞之製造印染加工買賣業務
獨立董事 代理國內外廠商有關產品之報價投標及經銷業
黃俊仁 務
得力薪酬委員會 －
獨立董事 力誠實業股份有限公司 各種化學纖維、紗布、棉布及其製品之加工製造買
蘇柏誠 董事兼總經理 賣有關之進出口貿易業務
C305010 印染整理業
集盛實業股份有限公司 董事 1.各種纖維絲、人造棉絲、尼龍絲之紡製、織造、
染整印花、加工、買賣出口、投標及代理業務。
2.委託營造廠商開發經工業主管單位核准之工業區。
3.委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租、出
售業務。
4.保齡球場、溜冰場、高爾夫球練習場（五個洞以
下）、遊樂場（賭博性除外）、游泳池、網球場、
騎馬場之經營及其有關器材出租。
5.石油化學工業纖維原料生產、銷售及進出口買賣
業務。
6.聚酯瓶、聚酯薄膜之生產、銷售及進出口買賣業
務。
ZZ99999 7除許可業務外，得經營法令非禁止或限制
之業務。
彩力染整股份有限公司 董事 各種纖維、紗布等紡織品之染整加工製造及買賣。
一般進出口貿易及代理業務（許可業務除外）。
各種機械及其器具、材料、零件等之製造、組合
、安裝、承包及機械租賃業務。
委託營造廠商興建商業大樓出租出售業務及受政府
工業主管單位委託辦理工業區之開發租售及管理（營
----- End of picture text -----
27
==> picture [514 x 25] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
董事姓名 其他公司之職務 該營利事業營業項目
----- End of picture text -----
董事姓名其他公司之職務該營利事業營業項目 |
董事姓名其他公司之職務該營利事業營業項目 |
董事姓名其他公司之職務該營利事業營業項目 |
|---|---|---|
獨立董事蘇柏誠 |
造業除外）。F101020 蔬菜批發業F101030 水果批發業F101040 畜產品批發業F101050 水產品批發業F102010 冷凍食品批發業F102030 菸酒批發業F102040 飲料批發業F102050 茶批發業F102070 罐頭食品批發業F102150 食用冰批發業F201010 農產品零售業F201020 畜產品零售業F201030 水產品零售業F203010 食品、飲料零售業G801010 倉儲業I103010 企業經營管理顧問業I301010 資訊軟體服務業IZ06010 理貨包裝業F102100 糖果批發業F102110 烘焙食品批發業F102160 輔助食品批發業F104020 成衣批發業F104050 服飾品批發業F107080 環境用藥批發業F108040 化粧品批發業F108060 乙類成藥批發業F109040 玩具、娛樂用品批發業F110020 眼鏡批發業F118010 資訊軟體批發業F113020 電器批發業F113050 事務性機器設備批發業F113110 電池批發業I103030 醫院管理顧問業F203020 菸酒零售業F204020 成衣零售業F204050 服飾品零售業F207080 環境用藥零售業F208040 化粧品零售業F208050 乙類成藥零售業F210020 眼鏡零售業F218010 資訊軟體零售業F213010 電器零售業F213030 事務性機器設備零售業 |
28
董事姓名 |
其他公司之職務 |
該營利事業營業項目 |
|---|---|---|
獨立董事蘇柏誠 |
F213110 電池零售業I301020 資料處理服務業I301030 電子資訊供應服務業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 |
|
天和投資有限公司 董事長 |
H201010 一般投資業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
|
獨立董事蔡其均 |
伯騏貿易有限公司 副董事長 |
F219010 電子材料零售業F209060 文教、樂器、育樂用品零售業F401010 國際貿易業E701031 電信管制射頻器材裝設工程業(限無限電收發信機、無線電遙控器)F401021 電信管制射頻器材輸入業(限無限電收發信機、無線電遙控器)H703100不動產租賃業 |
決 議：經表決結果，本案照案通過，其表決結果如下
表決時出席股東表決權數 284 ,188,401
表決結果 |
占出席股東表決權數％ |
|---|---|
贊成權數：278,661,899權( 含電子投票27,248,245權) |
98.056％ |
反對權數：2,132,643權( 含電子投票2,132,643權) |
0.75％ |
無效權數：0權 |
0.00％ |
棄權與未投票權數：3,393,859權( 含電子投票3,393,859權) |
1.194％ |
七、臨時動議：無。
八、散會：同日上午九時四十分
主席：葉家銘 紀錄：楊金雀
==> picture [40 x 38] intentionally omitted <==
29
【附件一】 一○八年度營業報告書
一、上（ 108 ）年度營業報告書
一 ( ) 營業計劃實施成果：
單位：新台幣仟元
==> picture [463 x 364] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
年度
項目 108 年 107 年 增（減）金額 變動比例 %
銷貨收入淨額 10,533,526 8,816,307 1,717,219 19.48
其他營業收入 386,198 316,094 70,104 22.18
營業收入合計 10,919,724 9,132,401 1,787,323 19.57
營業成本 8,865,307 7,668,062 1,197,245 15.61
營業毛利 2,054,417 1,464,339 590,078 40.30
推銷費用 576,654 563,359 13,295 2.36
管理費用 475,357 434,106 41,251 9.50
研究發展費用 231,949 227,356 4,593 2.02
預期信用減損損失 24,314 7,135 17,179 240.77
營業費用合計 1,308,274 1,231,956 76,318 6.19
其他收益及費損淨額 55,618 77,716 ( 22,098) 28.43
營業淨利 801,761 310,099 491,662 158.55
營業外收入及支出合計 ( 134,874) 7,156 ( 142,030) ( 1,984.77)
稅前淨利 666,887 317,255 349,632 110.21
所得稅利益(費用) 52,424 63,496 ( 11,072) ( 17.44)
本年度淨利 614,463 253,759 360,704 142.14
其他綜合損益(淨額) ( 113,896) 6,583 ( 120,479) ( 1,830.15)
本年度綜合損益總額 500,567 260,342 240,225 92.27
----- End of picture text -----
產銷概況：
- (1)
生產方面：108年度生產短纖織物19,636仟碼，較107年度17,430仟碼， 成長12.66%；長纖織物153,342仟碼，較107年度138,650仟碼， 成長10.60%。
(2) 銷售方面： 108 年度銷售短纖織物 18,647 仟碼，較 107 年度 17,286 仟碼， 成長 7.87% ；長纖織物 151,098 仟碼，較 107 年度 128,838 仟碼， 成長 17.28% 。
( 二 ) 預算執行情形：不適用
( 三 ) 財務收支及獲利能力分析：
30
單位：％
==> picture [409 x 200] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
項 目 108 年度 107 年度
66.63 68.59
財 務 結 構 [負債佔資產][比][率（] [%] [）]
長期資金佔固定資產比率（ % ） 153.51 106.82
流動比率（ % ） 120.12 87.75
償 債 能 力 速動比率（ % ） 72.24 52.19
利息保障倍數 4.24 3.26
資產報酬率（ % ） 4.43 2.41
股東權益報酬率（ % ） 10.70 4.68
20.85 9.27
獲 利 能 力 佔實收資本比率（ % ） [營業利益]
稅前純益 17.34 9.48
純益率（ % ） 5.63 2.78
每股盈餘（元） 1.61 0.61
----- End of picture text -----
( 四 ) 研發發展狀況：
最近年度及截至109年4月30日止每年投入之研發費用
108 年度 |
當年度截止至109 年04 月30 日 |
|
|---|---|---|
費用 |
231,949 仟元 |
63,884 仟元 |
佔營業額比率 |
2.12% | 2.09% |
- 2.108
年度開發成功之產品
(1) NYLON POWER STRETCH WITH 70D SPANDEX.
(2) RECYCLE NYLON(PRE&POST)STRETCH.
(3) DLFIT SLUB
(4) DLCORE 400
(5) YARN DYE AERO TECH WITH HIGH STRENGTH YARN.
(6) NYLON COOL WITH STRETCH SHIRTS
(7) 30D LIGHT WEIGHT STRETCH 3 LAYER LAMINATION
(8) AERO-TECH 3 LAYER LAMINATION
(9) WEFT STRETCH DOWN PROOF COATING
(10) SOFT HANDFEEL WAX COATING
二、本（ 109 ）年營業計劃概要
109 年營業方針主要為發展環境友善，符合環保需求的機能性與時尚流行性產品， 積極與上游原料廠商共同研發環保回收新素材與助劑，整合本廠的假撚、織造、染整加 工與後加工貼合塗布 .. 等設備的創新技術，提昇產品品質與附加價值。在生產技術上努 力轉型，在短纖織物方面： 1. 生產長纖 YD 布種。 2. 細支數棉織物。 3. 生產新長短纖交織 布。結合時尚、休閒與舒適等機能性用途產品。在長纖織物方面：聚焦高科技創新，生 產更輕薄、富彈性舒適又兼顧環保的機能性產品。
（一）經營方針及重要產銷政策：
31
1. `加強與品牌客戶的互動，及直接與` final buyer `合作，提高業務銷售量及單源`
- `的穩定度，積極掌握主力及潛力客群（如` GOLF `產品、` UNIFORM `產品` 、 Casual `產品）。`
2. `核心產品之推廣，加強掌握成衣廠之通路。`
- `長纖產品：彈性襯衫布、易溶紗、刷毛布。 短纖產品：彈性襯衫布、法蘭絨布、交織後染布。`
3. `深耕功能性傢飾布種、衣著布種及` SPORT `布種及` OUTDOOR `布種。傢飾布種 偏重`
- `於中國大陸及北歐、義大利，並以` BVB `紗及毛性紗為銷售主軸；衣著市場偏 重於北美和歐洲前幾大品牌，以` sports `、` casual `和` fashion `。`
4. `深耕既有的通路商，加強開發新的通路商` ( `例如電商品牌` ) `，擴展廣大的來單 量。`
5. `提升研發創新能力，強化商品企劃，使品質提昇及加速差異化產品的開發 （尤其是在因應東協七國免成衣關稅），並藉由大量的參與參展等各項活動 ，培植業務人員及研發人員快速且彈性的市場反應能力。`
6. `致力於休閒產品的研發與擴展運動休閒領域的市場，研發最新的素材如： 高彈性及高回復力彈性加工紗、天絲棉手感加工絲、浮雕外觀織物素材、 羊毛手感加工絲等。`
-
越南得力廠主要：(1)因應配日本市場東協免關稅，結合得力品質優勢產品NYLON+OP，POLY+OP素材，搶攻2020東京奧運供應商UNIQLO,ASICS成品 單；(2)與越南成衣廠商社加強合作，越南素材供應越南成衣廠，以縮短交 期，快速服 務為最大利基；(3)日本商社技術合作,日商派員越得現場技術&品質控管，拉高越得水平跟日本客戶要求一致。 -
（二）預期銷售數量及其依據(以下預期銷售數量，係由營業部門依目前之景氣 情形預估)：
主 要 產 品 |
長纖織物 |
短纖織物 |
||
|---|---|---|---|---|
本年度預期銷售數量 |
166,208仟碼 |
19,580仟碼 |
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負責人：葉家銘經理人：郭俊雄葉偉立會計主管：游逸能
32
【附件二】
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33
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34
【附件三】
會計師查核報告
得力實業股份有限公司 公鑒：
查核意見
得力實業股份有限公司（以下簡稱得力公司）民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜 合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，以及個體財務報告附註（包括 重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請 參閱其他事項段），上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報 告編製準則編製，足以允當表達得力公司民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之個 體財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及 個體現金流量。
查核意見之基礎
本會計師民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管 理委員會民國 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計 準則執行查核工作；民國 107 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般 公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個 體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員 已依會計師職業道德規範，與得力公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責 任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得 足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。 關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對得力公司民國 108 年度個體 財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成 查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。
茲對得力公司民國 108 年度個體財務報告之關鍵查核事項敘明如下：
如個體財務報告附註四之 ( 五 ) 存貨、附註五存貨之減損及附註十一存貨所 述，得力公司截至民國 108 年 12 月 31 日存貨金額為新台幣（以下同） 1,294,317 千元，佔個體總資產 10% 。
因存貨帳面金額對整體個體財務報告係屬重大，且呆滯及過時存貨之評價
涉及管理階層重大判斷，因是將存貨呆滯評估列為關鍵查核事項。
本會計師查核存貨呆滯評估之合理性如下：
-
一、 瞭解及評估存貨內部控制制度之設計及執行有效性。 -
二、 評估年底存貨庫齡狀況，並抽核驗證存貨庫齡區分之正確性。 -
三、 於年底進行存貨抽盤，確認並評估存貨是否存在過時或損毀之情事。
35
其他事項
列入得力公司個體財務報告中，有關部分採用權益法投資之被投資公司之 財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開 個體財務報告所表示之意見中，有關上述採用權益法之投資及認列其損益之份 額，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 108 年及 107 年 12 月 31 日上述 採用權益法之投資金額分別為 96,773 千元及 125,262 千元，皆占資產總額 1% ， 暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法認列之綜合利益（損 失）份額分別為（ 28,489 ）千元及 6,302 千元，分別占綜合損益總額之（ 6% ） % 及 3% 。
管理階層與治理單位對個體財務報告之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體
財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務
報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估得力公司繼續經營之
能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清
算得力公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
得力公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核個體財務報告之責任
本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因
於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高
度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務
報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個
別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被
認為具有重大性。
本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷
疑。本會計師亦執行下列工作：
-
一、 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所 評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據 以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實 聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於 導因於錯誤者。 -
二、 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查 核程序，惟其目的非對得力公司內部控制之有效性表示意見。 -
三、 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露 之合理性。 -
四、 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，
36
以及使得力公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存
在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大
不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報
告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之
結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況
可能導致得力公司不再具有繼續經營之能力。
-
五、 評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個 體財務報告是否允當表達相關交易及事件。 -
六、 對於得力公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對 個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行， 並負責形成得力公司查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重
大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已
遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被
認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對得力公司民國 108 年度個體 財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法 令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告 中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利 益。
勤業眾信聯合會計師事務所
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金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 1060023872 號
證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號
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37
得力實業股份有限公司 個體資產負債表
民國 108 年及 107 年 12 月 31 日
民國108 年及107 年12 月 |
31 日 |
31 日 |
31 日 |
|
|---|---|---|---|---|
代碼1100 1110 1136 1150 1160 1170 1180 1200 1210 130X 1410 1470 11XX 1517 1550 1600 1755 1780 1840 1920 1915 15XX 1XXX 代碼 |
資產流動資產現金及約當現金（附註四及六）透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、九及三三）應收票據（附註四、十及二五）應收票據－關係人（附註四、二五及三二）應收帳款淨額（附註四、十及二五）應收帳款－關係人（附註四、二五及三二）其他應收款其他應收款－關係人（附註三二）存貨（附註四、五及十一）預付款項（附註十七）其他流動資產（附註十八及二七）流動資產總計非流動資產透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及八）採用權益法之投資（附註四及十二）不動產、廠房及設備（附註四、十三、三二及三三）使用權資產（附註四及十四）無形資產（附註四及十六）遞延所得稅資產（附註四及二七）存出保證金（附註四）預付設備款非流動資產合計資 產 總 計負債及權益流動負債短期借款（附註十九及三三）應付短期票券（附註十九）透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）應付票據（附註二十）應付票據－關係人（附註三二）應付帳款（附註二十）應付帳款－關係人（附註三二）其他應付款（附註二一）其他應付款－關係人（附註三二）本期所得稅負債（附註四及二七）銷貨退回及折讓之短期負債準備（附註四及二二）租賃負債－流動（附註四及十四）一年內到期長期借款（附註十九及三三）退款負債－流動（附註四及二二）其他流動負債流動負債總計 |
單位：新台幣千元108 年12 月31日107 年12 月31日金額％金額％$ 470,586 4 $ 201,812 2 11,789 - 3,560 - 2,107,673 16 1,763,323 16 41,203 - 46,643 - 23,568 - 10,165 - 558,588 4 455,838 4 98,226 1 50,672 1 19,803 - 4,927 - 214,220 2 315,201 3 1,294,317 10 1,105,034 10 30,928 - 32,538 - 53,159 1 22,355 - 4,924,060 38 4,012,068 36 51,294 - 20,747 - 6,917,644 53 6,006,334 54 909,783 7 878,931 8 20,667 - - - 93 - 129 - 139,601 1 118,330 1 13,142 - 10,705 - 70,736 1 29,193 1 8,122,960 62 7,064,369 64 $ 13,047,020 100 $ 11,076,437 100 $ 2,745,105 21 $ 2,530,731 23 429,790 3 479,823 4 2,462 - 58 - 77,029 1 132,183 1 26,092 - 45,128 - 112,254 1 84,563 1 103,262 1 123,948 1 197,381 2 176,532 2 26,013 - 200,786 2 - - 31,231 - - - 2,008 - 10,183 - - - 1,168,000 9 1,524,108 14 2,789 - - - 36,863 - 24,773 - 4,937,223 38 5,355,872 48 |
||
金額$ 470,586 11,789 2,107,673 41,203 23,568 558,588 98,226 19,803 214,220 1,294,317 30,928 53,159 4,924,060 51,294 6,917,644 909,783 20,667 93 139,601 13,142 70,736 8,122,960 $ 13,047,020 $ 2,745,105 429,790 2,462 77,029 26,092 112,254 103,262 197,381 26,013 - - 10,183 1,168,000 2,789 36,863 4,937,223 |
金額$ 201,812 3,560 1,763,323 46,643 10,165 455,838 50,672 4,927 315,201 1,105,034 32,538 22,355 4,012,068 20,747 6,006,334 878,931 - 129 118,330 10,705 29,193 7,064,369 $ 11,076,437 $ 2,530,731 479,823 58 132,183 45,128 84,563 123,948 176,532 200,786 31,231 2,008 - 1,524,108 - 24,773 5,355,872 |
％ |
||
| 2 - 16 - - 4 1 - 3 10 - - 36 - 54 8 - - 1 - 1 64 100 23 4 - 1 - 1 1 2 2 - - - 14 - - 48 |
||||
| 2100 2110 2120 2150 2160 2170 2180 2200 2220 2230 2257 2280 2322 2365 2399 21XX |
（接次頁）
38
（承前頁）
承前頁） |
|
|---|---|
非流動負債2541 銀行長期借款（附註十九及三三）2570 遞延所得稅負債（附註四及二七）2640 淨確定福利負債（附註四及二三）2645 存入保證金2580 租賃負債－非流動（附註四及十四）25XX 非流動負債總計2XXX 負債總計權益（附註二四）3110 普通股股本3200 資本公積保留盈餘3310 法定盈餘公積3320 特別盈餘公積3350 未分配盈餘3300 保留盈餘總計3400 其他權益3500 庫藏股票3XXX 權益總計負 債 與 權 益 總 計 |
|
| ( ( |
後附之附註係本個體財務報告之一部分。
（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 12 日查核報告）
董事長：葉家銘經理人：郭俊雄葉偉立會計主管：游逸能
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39
得力實業股份有限公司 個體綜合損益表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
單位：新台幣千元
（惟每股盈餘為新台幣元）
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----- Start of picture text -----
108 年度 107 年度
代 碼 金 額 ％ 金 額 ％
營業收入（附註四、二五及三二）
----- End of picture text -----
4100銷貨收入淨額4800 其他營業收入4000 營業收入合計營業成本（附註十一、二三、二六及三二）5110 銷貨成本5900 營業毛利5910 與子公司及關聯企業之未實現損失（附註四）5920 與子公司及關聯企業之已實現損失（附註四）( 5950 已實現營業毛利營業費用（附註十、二三、二六及三二）6100 推銷費用6200 管理費用6300 研究發展費用6450 預期信用減損損失（迴轉利益）(6000 營業費用合計6500 其他收益及費損淨額（附註二六及三二）6900 營業淨利營業外收入及支出（附註四、七、二六及三二）7010 其他收入7020 其他利益及損失( 7050 財務成本( 7060 採用權益法之子公司及關聯企業損益份額7000 營業外收入及支出合計7900 稅前淨利 |
$ 4,265,141 4,235 4,269,376 3,681,229 588,147 3,815 6,909) 585,053 225,631 144,454 108,789 676) 478,198 31,392 138,247 88,685 81,265 ) ( 93,329 ) ( 540,550 454,641 592,888 |
100 - 100 87 13 - - ( 13 5 3 3 - 11 1 3 2 2 ) 2 ) ( 13 11 14 |
$ 3,585,199 6,622 3,591,821 3,030,905 560,916 6,909 2,946) 564,879 219,150 139,610 112,672 7,584 479,016 36,256 122,119 53,670 66,475 70,946 ) ( 43,636 92,835 214,954 |
100 - 100 84 16 - - 16 6 4 3 1 14 1 3 2 2 2 ) 1 3 6 |
|---|---|---|---|---|
（接次頁）
40
（承前頁）
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----- Start of picture text -----
108 年度 107 年度
代 碼 金 額 ％ 金 額 ％
7950 所得稅費用（附註四及二七） $ 34,867 1 $ 12,802 -
8200 本年度淨利 558,021 13 202,152 6
其他綜合損益（淨額）
8310 不重分類至損益之項目：
8311 確定福利計畫之再衡量數
（附註二三） ( 6,144 ) - 15,981 -
8316 透過其他綜合損益按公允
價值衡量之權益工具投
資未實現評價損益（附註
二四） 30,547 1 ( 1,940 ) -
8331 採用權益法認列子公司之
確定福利計畫再衡量數 685 - 820 -
8336 採用權益法認列子公司之
透過其他綜合損益按公
允價值衡量權益工具未
實現損益（附註二四） 17,628 - ( 1,235 ) -
8349 與不重分類之項目相關之
所得稅（附註二七） 1,229 - ( 1,236 ) -
43,945 1 12,390 -
後續可能重分類至損益之項目：
8361 國外營運機構財務報表換
算之兌換差額（附註二
四） ( 192,082 ) ( 5 ) ( 18,510 ) -
8380 採用權益法認列之子公司
及關聯企業之其他綜合
損益之份額（附註二四） ( 3,423 ) - 2,660 -
8399 與可能重分類項目相關之
所得稅（附註二四及二
七） 38,416 1 9,020 -
8360 ( 157,089 ) ( 4 ) ( 6,830 ) -
8300 本年度其他綜合損益（稅後
淨額） ( 113,144 ) ( 3 ) 5,560 -
8500 本年度綜合損益總額 $ 444,877 10 $ 207,712 6
每股盈餘（附註二八）
9710 基 本 $ 1.61 $ 0.61
9810 稀 釋 $ 1.60 $ 0.61
----- End of picture text -----
後附之附註係本個體財務報告之一部分。
（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 12 日查核報告）
董事長：葉家銘經理人：郭俊雄葉偉立會計主管：游逸能
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41
得力實業股份有限公司
個體權益變動表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
代碼A1 107 年1月1日餘額A3 追溯適用之影響數A5 107 年1月1日重編後餘額106 年度盈餘分配（附註二四）B1 法定盈餘公積B3 特別盈餘公積B5 現金股利－每股1元C15 資本公積配發現金股利－每股1.2元（附註二四）D1 107 年度淨利D3 107 年度稅後其他綜合（損）益D5 107 年度綜合（損）益總額M1 發放予子公司股利調整資本公積（附註二四）M7 對子公司所有權權益變動（附註十二）Z1 107 年12月31日餘額107 年度盈餘分配（附註二四）B1 法定盈餘公積B3 特別盈餘公積B5 現金股利－每股0.55元C15 資本公積配發現金股利－每股0.95元（附註二四）D1 108 年度淨利D3 108 年度稅後其他綜合（損）益D5 108 年度綜合（損）益總額E1 現金增資（附註二四）M1 發放予子公司股利調整資本公積（附註二四）M5 實際取得子公司股權價格與帳面價值差額（附註十二）M7 對子公司所有權權益變動（附註十二）Z1 108 年12月31日餘額 |
普通股股本$ 3,345,657 - 3,345,657 - - - - - - - - - 3,345,657 - - - - - - - 500,000 - - - $ 3,845,657 |
資本公積$ 1,052,939 - 1,052,939 - - - ( 401,479 ) - - - 2,501 ( 999) 652,962 - - - ( 317,837 ) - - - 597,987 1,827 8,710 (1,480) $ 942,169 |
保 |
留盈餘特別盈餘公積未分配盈餘$ 109,831 $ 563,656 - 2,403 109,831 566,059 - ( 37,033 ) 170,803 ( 170,803 ) - ( 334,566 ) - - - 202,152 - 15,565 - 217,717 - - - - 280,634 241,374 - ( 20,216 ) 12,408 ( 12,408 ) - ( 184,01 ) - - - 558,021 - ( 4,230) - 553,791 - - - - - - - - $ 293,042 $ 578,530 |
其 |
他 |
權 |
單位：新台幣千元（惟每股股利為新台幣元）益合計庫藏股票權益總計( $280,634 ) ( $ 12,681 ) $ 4,949,872 ( 2,403) - - ( 283,037 ) ( 12,681 ) 4,949,872 - - - - - - - - ( 34,566 ) - - ( 401,479 ) - - 202,152 ( 10,005) - 5,560 ( 10,005) - 207,712 - - 2,501 - - (999) ( 293,042 ) ( 12,681 ) 4,423,041 - - - - - - - - ( 184,011 ) - - ( 317,837 ) - - 558,021 ( 108,914) - ( 113,144) (108,914) - 444,877 - - 1,097,987 - - 1,827 - - 8,710 - - (1,480) ($ 401,956 ) ( $ 12,681 ) $ 5,473,114 |
單位：新台幣千元（惟每股股利為新台幣元）益合計庫藏股票權益總計( $280,634 ) ( $ 12,681 ) $ 4,949,872 ( 2,403) - - ( 283,037 ) ( 12,681 ) 4,949,872 - - - - - - - - ( 34,566 ) - - ( 401,479 ) - - 202,152 ( 10,005) - 5,560 ( 10,005) - 207,712 - - 2,501 - - (999) ( 293,042 ) ( 12,681 ) 4,423,041 - - - - - - - - ( 184,011 ) - - ( 317,837 ) - - 558,021 ( 108,914) - ( 113,144) (108,914) - 444,877 - - 1,097,987 - - 1,827 - - 8,710 - - (1,480) ($ 401,956 ) ( $ 12,681 ) $ 5,473,114 |
單位：新台幣千元（惟每股股利為新台幣元）益合計庫藏股票權益總計( $280,634 ) ( $ 12,681 ) $ 4,949,872 ( 2,403) - - ( 283,037 ) ( 12,681 ) 4,949,872 - - - - - - - - ( 34,566 ) - - ( 401,479 ) - - 202,152 ( 10,005) - 5,560 ( 10,005) - 207,712 - - 2,501 - - (999) ( 293,042 ) ( 12,681 ) 4,423,041 - - - - - - - - ( 184,011 ) - - ( 317,837 ) - - 558,021 ( 108,914) - ( 113,144) (108,914) - 444,877 - - 1,097,987 - - 1,827 - - 8,710 - - (1,480) ($ 401,956 ) ( $ 12,681 ) $ 5,473,114 |
單位：新台幣千元（惟每股股利為新台幣元）益合計庫藏股票權益總計( $280,634 ) ( $ 12,681 ) $ 4,949,872 ( 2,403) - - ( 283,037 ) ( 12,681 ) 4,949,872 - - - - - - - - ( 34,566 ) - - ( 401,479 ) - - 202,152 ( 10,005) - 5,560 ( 10,005) - 207,712 - - 2,501 - - (999) ( 293,042 ) ( 12,681 ) 4,423,041 - - - - - - - - ( 184,011 ) - - ( 317,837 ) - - 558,021 ( 108,914) - ( 113,144) (108,914) - 444,877 - - 1,097,987 - - 1,827 - - 8,710 - - (1,480) ($ 401,956 ) ( $ 12,681 ) $ 5,473,114 |
單位：新台幣千元（惟每股股利為新台幣元）益合計庫藏股票權益總計( $280,634 ) ( $ 12,681 ) $ 4,949,872 ( 2,403) - - ( 283,037 ) ( 12,681 ) 4,949,872 - - - - - - - - ( 34,566 ) - - ( 401,479 ) - - 202,152 ( 10,005) - 5,560 ( 10,005) - 207,712 - - 2,501 - - (999) ( 293,042 ) ( 12,681 ) 4,423,041 - - - - - - - - ( 184,011 ) - - ( 317,837 ) - - 558,021 ( 108,914) - ( 113,144) (108,914) - 444,877 - - 1,097,987 - - 1,827 - - 8,710 - - (1,480) ($ 401,956 ) ( $ 12,681 ) $ 5,473,114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法定盈餘公積$ 171,104 - 171,104 37,033 - - - - - - - - 208,137 20,216 - - - - - - - - - - $ 228,353 |
特別盈餘公積$ 109,831 - 109,831 - 170,803 - - - - - - - 280,634 - 12,408 - - - - - - - - - $ 293,042 |
國外營運機構財務報表換算之兌換差額( $ 287,528 ) - ( 287,528 ) - - - - - (6,830) (6,830) - - ( 294,358 ) - - - - - (157,089) (157,089) - - - - ( $ 451,447 ) |
備供出售金融資產未實現（損）益$ 6,894 (6,894) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ - |
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益$ - 4,491 4,491 - - - - - (3,175) (3,175) - - 1,316 - - - - - 48,175 48,175 - - - - $ 49,491 |
||||||||
| ( |
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$ | 4,949,872 - 4,949,872 - - 34,566 ) 401,479 ) 202,152 5,560 207,712 2,501 999) 4,423,041 - - 184,011 ) 317,837 ) 558,021 113,144) 444,877 1,097,987 1,827 8,710 1,480) 5,473,114 |
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| ( | ($ |
後附之附註係本個體財務報告之一部分。
（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 12 日查核報告）
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董事長：葉家銘經理人：郭俊雄葉偉立
會計主管：游逸能
==> picture [52 x 45] intentionally omitted <==
42
得力實業股份有限公司 個體現金流量表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
單位：新台幣千元
==> picture [468 x 23] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
代 碼 108 年度 107 年度
營業活動之現金流量
----- End of picture text -----
A10000本年度稅前淨利調整項目：A20010 收益費損項目：A20100 折舊費用A20200 攤銷費用A20300 預期信用減損損失（迴轉利益）( A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之損失A20900 財務成本A21200 利息收入( A21300 股利收入( A21900 股份基礎給付酬勞成本A22300 採用權益法之子公司及關聯企業損益之份額( A22500 處分不動產、廠房及設備利益( A23700 存貨跌價及呆滯損失A23900 與子公司及關聯企業之未實現損失( A24000 與子公司及關聯企業之已實現損失A24100 未實現兌換損失（利益）A29900 提列（迴轉）負債準備A30000 營業資產及負債之變動數A31130 應收票據A31140 應收票據－關係人( A31150 應收帳款( A31160 應收帳款－關係人( A31180 其他應收款( A31190 其他應收款－關係人A31200 存 貨( A31230 預付款項A31240 其他流動資產( A32110 持有供交易之金融負債減少( A32130 應付票據( A32140 應付票據－關係人( A32150 應付帳款A32160 應付帳款－關係人( A32180 其他應付款A32190 其他應付款－關係人( A32230 其他流動負債A32240 淨確定福利負債－非流動( A33000 營運產生（使用）之現金( A33100 收取之利息A33200 收取之股利A33300 支付之利息( A33500 支付之所得稅( AAAA 營業活動之淨現金流入（流出）( |
$ 592,888 118,256 148 676 ) 3,734 93,329 41,760 ) ( 80 ) ( 737 540,550 ) ( 31,392 ) ( - 3,815 ) ( 6,909 34,662 ( 781 ( 5,440 ( 13,403 ) ( 102,074 ) ( 47,554 ) ( 5,352 ) ( 86,337 ( 189,283 ) ( 1,610 30,804 ) ( 58 ) 50,270 ) 19,036 ) ( 27,691 20,686 ) 29,189 51,120 ) 12,090 ( 8,911) ( 143,023) 41,760 56,635 90,203 ) ( 58,267) ( 193,098) |
$ 214,954 106,115 978 7,584 1,618 70,946 27,185 ) 160 ) - 43,636 ) 36,256 ) 29,069 6,909 ) 2,946 36,577 ) 1,424 ) 11,458 ) 671 ) 40,138 ) 1,737 ) 3,314 ) 21,974 ) 198,081 ) 1,736 3,558 ) - 27,692 2,837 ) 17,113 36,909 2,205 28,656 280 ) 24,011) 88,315 27,185 48,829 69,955 ) 33,640) 60,734 |
|---|---|---|
（接次頁）
43
（承前頁）
==> picture [468 x 491] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
代 碼 108 年度 107 年度
投資活動之現金流量
B00040 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 ( $ 17,428,866 ) ( $ 4,646,031 )
B00060 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 17,061,233 3,408,626
B00100 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 ( 19,539 ) -
B00200 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 10,038 -
B01800 取得採用權益法之投資 ( 598,530 ) ( 679,137 )
B02300 採用權益法之被投資公司減資退回股款 - 285,017
B02400 採用權益法之被投資公司清算退回股款 88 410
B02700 取得不動產、廠房及設備 ( 123,727 ) ( 63,238 )
B02800 處分不動產、廠房及設備價款 26,370 306,811
B03700 存出保證金增加 ( 4,597 ) ( 1,250 )
B03800 存出保證金減少 2,160 36
B04300 其他應收款－關係人增加 ( 76,064 ) ( 77,067 )
B04400 其他應收款－關係人減少 77,067 -
B04500 取得無形資產 ( 112 ) ( 832 )
B07100 預付設備款增加 ( 70,736 ) ( 19,096 )
BBBB 投資活動之淨現金流出 ( 1,145,215 ) ( 1,485,751 )
籌資活動之現金流量
C00100 短期借款增加 14,977,805 11,288,315
C00200 短期借款減少 ( 14,763,431 ) ( 10,822,408 )
C00500 應付短期票券增加 3,578,715 3,628,903
C00600 應付短期票券減少 ( 3,628,748 ) ( 3,678,762 )
C01600 舉借長期借款 2,983,850 2,046,000
C01700 償還長期借款 ( 2,005,325 ) ( 758,675 )
C03000 存入保證金增加 9,345 3,478
C03100 存入保證金減少 ( 7,360 ) ( 4,241 )
C03700 其他應付款－關係人增加 35,000 211,093
C03800 其他應付款－關係人減少 ( 158,653 ) ( 87,440 )
C04020 租賃本金償還 ( 9,513 ) -
C04500 發放現金股利 ( 501,848 ) ( 736,045 )
C04600 現金增資 1,097,250 -
CCCC 籌資活動之淨現金流入 1,607,087 1,090,218
EEEE 現金及約當現金淨增加（減少）數 268,774 ( 334,799 )
E00100 年初現金及約當現金餘額 201,812 536,611
E00200 年底現金及約當現金餘額 $ 470,586 $ 201,812
----- End of picture text -----
後附之附註係本個體財務報告之一部分。
（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 12 日查核報告）
董事長：葉家銘經理人：郭俊雄
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葉偉立會計主管：游逸能
44
會計師查核報告
得力實業股份有限公司 公鑒：
查核意見
得力實業股份有限公司及其子公司（以下簡稱得力集團）民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表以及合併財務報告附註（包 括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告（請 參閱其他事項段），上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告 編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會 計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達得力集團民國 108 年及 107 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務 績效及合併現金流量。
查核意見之基礎
本會計師民國 108 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則、金融監督管理 委員會民國 109 年 2 月 25 日金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則 執行查核工作；民國 107 年度係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審 計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報 告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師 職業道德規範，與得力集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會 計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查 核證據，以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對得力集團民國 108 年度合併財 務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核 意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。
茲對得力集團民國 108 年度合併財務報告之關鍵查核事項敘明如下：
如合併財務報告附註四之 ( 六 ) 存貨、附註五存貨之減損及附註十一存貨所述， 得力集團截至民國 108 年 12 月 31 日存貨金額為新台幣（以下同） 3,350,147 千元， 佔合併總資產 18% 。
因存貨帳面金額對整體合併財務報告係屬重大，且呆滯及過時存貨之評價涉
及管理階層重大判斷，因是將存貨呆滯評估列為關鍵查核事項。
本會計師查核存貨呆滯評估之合理性如下：
-
一、 瞭解及評估存貨內部控制制度之設計及執行有效性。 -
二、 評估年底存貨庫齡狀況，並抽核驗證存貨庫齡區分之正確性。 -
三、 於年底進行存貨抽盤，確認並評估存貨是否存在過時或損毀之情事。
其他事項
列入得力集團合併財務報告中，採用權益法之投資新展企業股份有限公司（新
45
展公司）之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計 師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關上述投資金額及認列其損益之份 額，係依據其他會計師之查核報告認列。民國 108 年及 107 年 12 月 31 日上述採 用權益法之投資金額分別為 96,773 千元及 125,262 千元，皆占合併資產總額 1% ， 暨民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法認列之綜合利益（損失） 之份額分別為（ 28,489 ）千元及 6,302 千元，分別占合併綜合損益總額（ 6% ）及 2% 。
得力實業股份有限公司業已編製民國 108 年及 107 年度之個體財務報告，並 經本會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告在案，備供參考。 管理階層與治理單位對合併財務報告之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員
會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允
當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確
保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估得力集團繼續經營之能
力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算得
力集團或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
得力集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核合併財務報告之責任
本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於
舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確
信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存
有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或
彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重
大性。
本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷
疑。本會計師亦執行下列工作：
-
一、 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評 估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作 為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或 踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯 誤者。 -
二、 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核 程序，惟其目的非對得力集團內部控制之有效性表示意見。 -
三、 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之 合理性。 -
四、 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以 及使得力集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重 大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定 性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關 揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截
46
至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致得力
集團不再具有繼續經營之能力。
-
五、 評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併 財務報告是否允當表達相關交易及事件。 -
六、 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財 務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負 責形成集團查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大
查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵
循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為
會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對得力集團民國 108 年度合併財 務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不 允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通 特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
勤業眾信聯合會計師事務所
會計師楊朝欽
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會計師李季珍
==> picture [283 x 116] intentionally omitted <==
金融監督管理委員會核准文號 證券暨期貨管理委員會核准文號 金管證審字第 1060023872 號 台財證六字第 0920123784 號
中 華 民 國 1 0 9 年 3 月 1 2 日
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代碼1100 1110 1136 1150 1170 1180 1200 1210 130X 1410 1479 11XX 1517 1535 1550 1600 1755 1760 1805 1821 1840 1920 1985 1990 15XX 1XXX 代碼2100 2110 2120 2150 2170 2180 2219 2220 2230 2257 2280 2322 2365 2399 21XX |
得力實業股份有限公司及子公司合併資產負債表民國108 年及107 年12 月31 日108 年12 月31日資產金額％流動資產現金及約當現金（附註四及六）$ 1,343,347 7 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）61,908 - 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、九及三七）2,449,905 13 應收票據（附註四、十及二八）177,969 1 應收帳款淨額（附註四、十及二八）1,801,429 10 應收帳款－關係人淨額（附註四、二八及三六）159,252 1 其他應收款（附註十）204,263 1 其他應收款－關係人（附註三六）257,459 1 存貨（附註四、五及十一）3,350,147 18 預付款項（附註十九及三七）200,598 1 其他流動資產（附註二十及三十）728,140 4 流動資產總計10,734,417 57 非流動資產透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及八）111,010 1 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四及九）25,229 - 採用權益法之投資（附註四及十三）727,795 4 不動產、廠房及設備（附註四、十四、三六及三七）6,279,836 34 使用權資產（附註三、四、十五及三七）451,968 2 投資性不動產（附註四、十六及三七）64,716 - 商譽（附註四及十七）12,444 - 其他無形資產（附註四及十八）17,294 - 遞延所得稅資產（附註四及三十）175,568 1 存出保證金（附註四）21,643 - 長期預付租賃款（附註十九及三七）- - 其他非流動資產（附註二十）161,728 1 非流動資產總計8,049,231 43 資 產 總 計$ 18,783,648 100 負債及權益流動負債短期借款（附註二一及三七）$ 5,270,282 28 應付短期票券（附註二一）429,790 2 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）2,462 - 應付票據（附註二二）145,447 1 應付帳款（附註二二）651,628 4 應付帳款－關係人（附註三六）139,678 1 其他應付款（附註二三）669,316 4 其他應付款－關係人（附註十二及三六）248,464 1 本期所得稅負債（附註四及三十）14,758 - 銷貨退回及折讓之短期負債準備（附註四及二五）- - 租賃負債－流動（附註三、四及十五）46,679 - 一年內到期長期借款（附註二一及三七）1,174,746 6 退款負債－流動（附註四及二五）6,523 - 其他流動負債（附註二八）136,918 1 流動負債總計8,936,691 48 |
得力實業股份有限公司及子公司合併資產負債表民國108 年及107 年12 月31 日108 年12 月31日資產金額％流動資產現金及約當現金（附註四及六）$ 1,343,347 7 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（附註四及七）61,908 - 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動（附註四、九及三七）2,449,905 13 應收票據（附註四、十及二八）177,969 1 應收帳款淨額（附註四、十及二八）1,801,429 10 應收帳款－關係人淨額（附註四、二八及三六）159,252 1 其他應收款（附註十）204,263 1 其他應收款－關係人（附註三六）257,459 1 存貨（附註四、五及十一）3,350,147 18 預付款項（附註十九及三七）200,598 1 其他流動資產（附註二十及三十）728,140 4 流動資產總計10,734,417 57 非流動資產透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（附註四及八）111,010 1 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動（附註四及九）25,229 - 採用權益法之投資（附註四及十三）727,795 4 不動產、廠房及設備（附註四、十四、三六及三七）6,279,836 34 使用權資產（附註三、四、十五及三七）451,968 2 投資性不動產（附註四、十六及三七）64,716 - 商譽（附註四及十七）12,444 - 其他無形資產（附註四及十八）17,294 - 遞延所得稅資產（附註四及三十）175,568 1 存出保證金（附註四）21,643 - 長期預付租賃款（附註十九及三七）- - 其他非流動資產（附註二十）161,728 1 非流動資產總計8,049,231 43 資 產 總 計$ 18,783,648 100 負債及權益流動負債短期借款（附註二一及三七）$ 5,270,282 28 應付短期票券（附註二一）429,790 2 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動（附註四及七）2,462 - 應付票據（附註二二）145,447 1 應付帳款（附註二二）651,628 4 應付帳款－關係人（附註三六）139,678 1 其他應付款（附註二三）669,316 4 其他應付款－關係人（附註十二及三六）248,464 1 本期所得稅負債（附註四及三十）14,758 - 銷貨退回及折讓之短期負債準備（附註四及二五）- - 租賃負債－流動（附註三、四及十五）46,679 - 一年內到期長期借款（附註二一及三七）1,174,746 6 退款負債－流動（附註四及二五）6,523 - 其他流動負債（附註二八）136,918 1 流動負債總計8,936,691 48 |
單位：新台幣千元107 年12 月31日金額％$ 729,832 4 16,427 - 2,124,431 13 232,207 1 1,753,013 11 47,826 - 163,877 1 171,049 1 2,838,034 17 162,786 1 569,578 4 8,809,060 53 45,778 - 23,068 - 790,299 5 6,035,382 36 - - 117,864 1 12,444 - 18,619 - 153,554 1 17,472 - 369,278 2 231,163 2 7,814,921 47 $ 16,623,981 100 $ 5,129,507 31 492,817 3 58 - 192,852 1 617,872 4 - - 732,583 4 467,990 3 63,041 - 2,645 - - - 2,263,862 14 3,316 - 71,928 1 10,038,471 61 |
單位：新台幣千元107 年12 月31日金額％$ 729,832 4 16,427 - 2,124,431 13 232,207 1 1,753,013 11 47,826 - 163,877 1 171,049 1 2,838,034 17 162,786 1 569,578 4 8,809,060 53 45,778 - 23,068 - 790,299 5 6,035,382 36 - - 117,864 1 12,444 - 18,619 - 153,554 1 17,472 - 369,278 2 231,163 2 7,814,921 47 $ 16,623,981 100 $ 5,129,507 31 492,817 3 58 - 192,852 1 617,872 4 - - 732,583 4 467,990 3 63,041 - 2,645 - - - 2,263,862 14 3,316 - 71,928 1 10,038,471 61 |
|---|---|---|---|---|
％7 - 13 1 10 1 1 1 18 1 4 57 1 - 4 34 2 - - - 1 - - 1 43 100 28 2 - 1 4 1 4 1 - - - 6 - 1 48 |
％ |
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| 4 - 13 1 11 - 1 1 17 1 4 53 - - 5 36 - 1 - - 1 - 2 2 47 100 31 3 - 1 4 - 4 3 - - - 14 - 1 61 |
（接次頁）
48
（承前頁）
（承前頁） |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
非流動負債2541 銀行長期借款（附註二一及三七）2580 租賃負債－非流動（附註三、四及十五）2570 遞延所得稅負債（附註四及三十）2630 長期遞延收入（附註四及二四）2640 淨確定福利負債－非流動（附註四及二六）2645 存入保證金25XX 非流動負債總計2XXX 負債總計歸屬於本公司業主之權益（附註二七）3100 股 本3110 普 通 股3200 資本公積保留盈餘3310 法定盈餘公積3320 特別盈餘公積3350 未分配盈餘3300 保留盈餘總計3400 其他權益3500 庫藏股票（附註四）31XX 本公司業主之權益總計36XX 非控制權益（附註二七）3XXX 權益總計負 債 與 權 益 總 計 |
3,372,293 58,701 53,135 34,853 55,544 4,250 3,578,776 12,515,467 3,845,657 942,169 228,353 293,042 578,530 1,099,925 401,956) 12,681) 5,473,114 795,067 6,268,181 18,783,648 |
18 1 - - - - 19 67 20 5 1 2 3 6 (2) - 29 4 33 100 |
1,225,592 - 60,914 11,461 64,193 2,141 1,364,301 11,402,772 3,345,657 652,962 208,137 280,634 241,374 730,145 293,042) 12,681) 4,423,041 798,168 5,221,209 16,623,981 |
7 - - - 1 - 8 69 20 4 1 2 1 4 (2) - 26 5 31 100 |
||
| ( ( |
( ( |
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| $ | $ |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 12 日查核報告）
==> picture [53 x 45] intentionally omitted <==
董事長：葉家銘經理人：郭俊雄葉偉立會計主管：游逸能
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得力實業股份有限公司及子公司 合併綜合損益表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
單位：新台幣千元
（惟每股盈餘為新台幣元）
==> picture [472 x 35] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
108 年度 107 年度
代碼 金 額 ％ 金 額 ％
營業收入（附註四、二八及三六）
----- End of picture text -----
4100銷貨收入淨額4800 其他營業收入4000 營業收入合計營業成本（附註十一、二六、二九及三六）5110 銷貨成本5900 營業毛利營業費用（附註十、二六、二九及三六）6100 推銷費用6200 管理費用6300 研究發展費用6450 預期信用減損損失6000 營業費用合計6500 其他收益及費損淨額（附註二九及三六）6900 營業淨利營業外收入及支出（附註四、七、十六、二九及三六）7190 其他收入7020 其他利益及損失( 7050 財務成本( 7060 採用權益法之關聯企業損失之份額( 7000 營業外收入及支出合計( 7900 稅前淨利7950 所得稅費用（附註四及三十）8200 本年度淨利 |
$ 10,533,526 386,198 10,919,724 8,865,307 2,054,417 576,654 475,357 231,949 24,314 1,308,274 55,618 801,761 177,404 52,828 ) 206,066 ) ( 53,384) ( 134,874) ( 666,887 52,424 614,463 |
96 4 100 81 19 5 5 2 - 12 - 7 2 - 2 ) ( 1) ( 1) 6 - 6 |
$ 8,816,307 316,094 9,132,401 7,668,062 1,464,339 563,359 434,106 227,356 7,135 1,231,956 77,716 310,099 135,538 23,973 140,495 ) ( 11,860) 7,156 317,255 63,496 253,759 |
97 3 100 84 16 6 5 2 - 13 1 4 2 - 2 ) - - 4 1 3 |
|---|---|---|---|---|
（接次頁）
50
（承前頁）
==> picture [472 x 514] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
108 年度 107 年度
代碼 金 額 ％ 金 額 ％
其他綜合損益（淨額）
8310 不重分類至損益之項目
8311 確定福利計畫之再衡量數
（附註二六） ( $ 4,956 ) - $ 16,917 -
8316 透過其他綜合損益按公允
價值衡量之權益工具投
資未實現評價損益（附
註二七） 65,232 1 ( 4,144 ) -
8349 與不重分類之項目相關之
所得稅（附註三十） 1,038 - ( 773 ) -
61,314 1 12,000 -
後續可能重分類至損益之項目
8361 國外營運機構財務報表換
算之兌換差額（附註二
七） ( 188,358 ) ( 2 ) ( 1,118 ) -
8370 採用權益法之關聯企業之
其他綜合損益份額（附
註二七） ( 26,500 ) - ( 12,472 ) -
8399 與可能重分類之項目相關
之所得稅（附註二七及
三十） 39,648 - 8,173 -
8360 ( 175,210 ) ( 2 ) ( 5,417 ) -
8300 本年度其他綜合損益（稅
後淨額） ( 113,896 ) ( 1 ) 6,583 -
8500 本年度綜合損益總額 $ 500,567 5 $ 260,342 3
8600 淨利歸屬於：
8610 本公司業主 $ 558,021 5 $ 202,152 2
8620 非控制權益 56,442 1 51,607 1
$ 614,463 6 $ 253,759 3
8700 綜合損益總額歸屬於：
8710 本公司業主 $ 444,877 4 $ 207,712 2
8720 非控制權益 55,690 1 52,630 1
$ 500,567 5 $ 260,342 3
每股盈餘（附註三一）
9710 基 本 $ 1.61 $ 0.61
9810 稀 釋 $ 1.60 $ 0.61
----- End of picture text -----
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 12 日查核報告）
董事長：葉家銘經理人：郭俊雄葉偉立會計主管：游逸能
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歸代碼普通股A1 107 年1月1日餘額$ 3,345,657 A3 追溯適用之影響數- A5 107 年1月1日適用後餘額3,345,657 106 年度盈餘及分配（附註二七）B1 法定盈餘公積- B3 特別盈餘公積- B5 現金股利－每股1元- C7 採用權益法認列之關聯企業淨值之變動數（附註十三）- C15 資本公積配發現金股利－每股1.2元（附註二七）- D1 107 年度淨利- D3 107 年度稅後其他綜合（損）益- D5 107 年度綜合（損）益總額- M1 發放予子公司股利調整資本公積（附註二七）- M3 子公司清算退回股款（附註二七）- O1 子公司分配現金股利（附註二七）- T1 非控制權益增加（附註二七）- Z1 107 年12月31日餘額3,345,657 107 年度盈餘及分配（附註二七）B1 法定盈餘公積- B3 特別盈餘公積- B5 現金股利－每股0.55元- C15 資本公積配發現金股利－每股0.95元（附註二七）- D1 108 年度淨利- D3 108 年度稅後其他綜合（損）益- D5 108 年度綜合（損）益總額- E1 現金增資（附註二七）500,000 M1 發放予子公司股利調整資本公積（附註二七）- M3 子公司清算退回股款（附註二七）- M5 實際取得子公司股權價格與帳面價值差（附註十二、二七及三二）- M7 對子公司所有權權益變動（附註十二、二七及三二）- O1 子公司分配現金股利（附註二七）- T1 非控制權益增加（附註二七）- Z1 108 年12月31日餘額$ 3,845,657 董事長：葉家銘 經理人：郭俊雄 |
歸 |
屬 |
得力實業股份有限公司及子公司合併權益變動表民國1 08 年及1 07 年1 月1 日至1 2 月31 日於本公司 |
得力實業股份有限公司及子公司合併權益變動表民國1 08 年及1 07 年1 月1 日至1 2 月31 日於本公司 |
得力實業股份有限公司及子公司合併權益變動表民國1 08 年及1 07 年1 月1 日至1 2 月31 日於本公司 |
得力實業股份有限公司及子公司合併權益變動表民國1 08 年及1 07 年1 月1 日至1 2 月31 日於本公司 |
業 |
主之 |
主之 |
權 |
單位：新台幣千元（惟每股股利為新台幣元）益總計非控制權益權益總計$ 4,949,872 $ 680,286 $ 5,630,158 - - - 4,949,872 680,286 5,630,158 - - - - - - ( 334,566 ) - ( 334,566 ) ( 999 ) - ( 999 ) ( 401,479 ) - ( 401,479 ) 202,152 51,607 253,759 5,560 1,023 6,583 207,712 52,630 260,342 2,501 - 2,501 - ( 492 ) ( 492 ) - ( 43,311 ) ( 43,311 ) - 109,055 109,055 4,423,041 798,168 5,221,209 - - - - - - ( 184,011 ) - ( 184,011 ) ( 317,837 ) - ( 317,837 ) 558,021 56,442 614,463 (113,144) (752) (113,896) 444,877 55,690 500,567 1,097,987 - 1,097,987 1,827 - 1,827 - ( 5,186 ) ( 5,186 ) 8,710 ( 105,324 ) ( 96,614 ) ( 1,480 ) 1,480 - - ( 43,842 ) ( 43,842 ) - 94,081 94,081 $ 5,473,114 $ 795,067 $ 6,268,181 |
單位：新台幣千元（惟每股股利為新台幣元）益總計非控制權益權益總計$ 4,949,872 $ 680,286 $ 5,630,158 - - - 4,949,872 680,286 5,630,158 - - - - - - ( 334,566 ) - ( 334,566 ) ( 999 ) - ( 999 ) ( 401,479 ) - ( 401,479 ) 202,152 51,607 253,759 5,560 1,023 6,583 207,712 52,630 260,342 2,501 - 2,501 - ( 492 ) ( 492 ) - ( 43,311 ) ( 43,311 ) - 109,055 109,055 4,423,041 798,168 5,221,209 - - - - - - ( 184,011 ) - ( 184,011 ) ( 317,837 ) - ( 317,837 ) 558,021 56,442 614,463 (113,144) (752) (113,896) 444,877 55,690 500,567 1,097,987 - 1,097,987 1,827 - 1,827 - ( 5,186 ) ( 5,186 ) 8,710 ( 105,324 ) ( 96,614 ) ( 1,480 ) 1,480 - - ( 43,842 ) ( 43,842 ) - 94,081 94,081 $ 5,473,114 $ 795,067 $ 6,268,181 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保留盈餘其他資本公積法定盈餘公積特別盈餘公積未分配盈餘國外營運機構財務報表換算之兌換差額$ 1,052,939 $ 171,104 $ 109,831 $ 563,656 ( $ 287,528 ) - - - 2,403 - 1,052,939 171,104 109,831 566,059 ( 287,528 ) - 37,033 - ( 37,033 ) - - - 170,803 ( 170,803 ) - - - - ( 334,566 ) - ( 999 ) - - - - ( 401,479 ) - - - - - - - 202,152 - - - - 15,565 ( 6,830) - - - 217,717 ( 6,830) 2,501 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 652,962 208,137 280,634 241,374 ( 294,358 ) - 20,216 - ( 20,216 ) - - - 12,408 ( 12,408 ) - - - - ( 184,011 ) - ( 317,837 ) - - - - - - - 558,021 - - - - (4,230) (157,089) - - - 553,791 (157,089) 597,987 - - - - 1,827 - - - - - - - - - 8,710 - - - - ( 1,480 ) - - - - - - - - - - - - - - $ 942,169 $ 228,353 $ 293,042 $ 578,530 ( $ 451,447 ) 後附之附註係本合併財務報告之一部分。（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國10 9 年3 月1 2 日葉偉立 |
保留盈 |
其他 |
權 |
庫藏股票( $ 12,681 ) - ( 12,681 ) - - - - - - - - - - - - ( 12,681 ) - - - - - - - - - - - - - - ( $ 12,681 ) |
||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額( $ 287,528 ) - ( 287,528 ) - - - - - - ( 6,830) ( 6,830) - - - - ( 294,358 ) - - - - - (157,089) (157,089) - - - - - - - ( $ 451,447 ) |
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| ( | $ 5,630,158 - 5,630,158 - - ( 334,566 ) ( 999 ) ( 401,479 ) 253,759 6,583 260,342 2,501 ( 492 ) ( 43,311 ) 109,055 5,221,209 - - ( 184,011 ) ( 317,837 ) 614,463 (113,896) 500,567 1,097,987 1,827 ( 5,186 ) ( 96,614 ) - ( 43,842 ) 94,081 $ 6,268,181 |
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| ( |
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| ( ( ( |
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| ( |
$ 451,44 | |||||||||||
告之一部分。10 9 年3 月1 2 日 |
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52
單位：新台幣千元
得力實業股份有限公司及子公司 合併現金流量表
民國 108 年及 107 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
==> picture [469 x 22] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
代 碼 108 年度 107 年度
營業活動之現金流量
----- End of picture text -----
A10000本年度稅前淨利A20000 調整項目：收益費損項目A20100 折舊費用A20200 攤銷費用A20300 預期信用減損損失A20400 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之損失（利益）( A20900 財務成本A21200 利息收入( A21300 股利收入( A21900 股份基礎給付酬勞成本A22300 採用權益法之關聯企業及合資損失之份額A22500 處分不動產、廠房及設備利益( A22700 處分投資性不動產利益( A23700 存貨跌價及呆滯損失A24100 未實現兌換損失（利益）A29900 迴轉負債準備( A23500 提列退款負債營業資產及負債之變動數A31130 應收票據A31150 應收帳款（含關係人）( A31180 其他應收款（含關係人）A31200 存 貨( A31230 預付款項( A31240 其他流動資產( A32130 應付票據( A32150 應付帳款A32160 應付帳款－關係人A32180 其他應付款A32190 其他應付款－關係人( A32230 其他流動負債A32240 淨確定福利負債－非流動( A32990 長期遞延收入( A33000 營運產生（使用）之現金A33100 收取之利息A33200 收取之股利A33300 支付之利息( A33500 支付之所得稅( AAAA 營業活動之淨現金流入（流出）投資活動之現金流量B00100 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產( B00200 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 |
$ 666,887 542,728 2,224 24,314 33,621 ) 206,066 54,256 ) ( 1,602 ) ( 737 53,384 55,618 ) ( 14,409 ) 9,264 13,081 ( 2,717 ) ( 3,794 54,238 183,582 ) ( 24,955 ( 518,876 ) ( 46,779 ) ( 158,562 ) ( 43,571 ) 33,756 ( 139,678 ( 143,169 10,332 ) ( 64,878 13,605 ) ( 2,193) ( 843,430 ( 51,664 1,602 201,963 ) ( 90,745) ( 603,988 ( 24,569 ) ( 15,113 |
$ 317,255 450,638 11,980 7,135 4,137 140,495 43,363 ) 2,349 ) - 11,860 77,716 ) - 44,335 46,914 ) 1,591 ) 3,316 96,837 359,290 ) 9,963 ) 481,501 ) 65,105 ) 129,775 ) 32,892 33,276 ) 3,769 ) 22,027 5,533 ) 22,323 26,390 ) 2,074) 123,379 ) 41,030 2,349 133,827 ) 79,342) 293,169) 7,191 ) - |
|---|---|---|
（接次頁）
53
（承前頁）
==> picture [469 x 540] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
代 碼 108 年度 107 年度
B00040 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 ( $ 18,395,760 ) ( $ 6,082,568 )
B00060 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 18,038,738 4,953,732
B01800 取得採用權益法之投資 ( 22,259 ) ( 466,076 )
B02300 子公司清算淨退回股款 ( 5,285 ) ( 393 )
B02700 取得不動產、廠房及設備 ( 1,263,391 ) ( 1,141,454 )
B02800 處分不動產、廠房及設備價款 362,256 89,345
B03700 存出保證金增加 ( 16,796 ) ( 1,655 )
B03800 存出保證金減少 12,381 1,649
B04500 取得無形資產 ( 1,430 ) ( 1,006 )
B05350 取得使用權資產 ( 1,629 ) -
B06100 長期預付租賃款增加 - ( 39,380 )
B06700 預付設備款增加 ( 117,386 ) ( 191,242 )
B06800 長期應收款減少 1,798 1,162
B09900 使用權資產補助款 25,697 -
BBBB 投資活動之淨現金流出 ( 1,392,522 ) ( 2,885,077 )
籌資活動之現金流量
C00100 短期借款增加 27,027,237 22,821,206
C00200 短期借款減少 ( 26,836,058 ) ( 21,233,486 )
C00500 應付短期票券增加 3,704,716 3,700,897
C00600 應付短期票券減少 ( 3,767,743 ) ( 3,747,759 )
C01600 舉借長期借款 12,974,615 9,849,206
C01700 償還長期借款 ( 11,911,926 ) ( 8,454,504 )
C03000 存入保證金增加 10,382 4,412
C03100 存入保證金減少 ( 8,273 ) ( 5,279 )
C03500 其他應付款增加 - 44,500
C03600 其他應付款減少 ( 44,500 ) -
C03700 其他應付款－關係人增加 203,842 859,140
C03800 其他應付款－關係人減少 ( 481,156 ) ( 849,077 )
C04020 租賃本金償還 ( 43,565 ) -
C04500 發放現金股利 ( 543,863 ) ( 776,855 )
C04600 現金增資 1,097,250 -
C05400 子公司現金增資 94,081 109,055
C09900 取得子公司股權 ( 21,664 ) -
CCCC 籌資活動之淨現金流入 1,453,375 2,321,456
DDDD 匯率變動對現金及約當現金之影響 ( 51,326 ) ( 9,529 )
EEEE 現金及約當現金淨增加（減少）數 613,515 ( 866,319 )
E00100 年初現金及約當現金餘額 729,832 1,596,151
E00200 年底現金及約當現金餘額 $ 1,343,347 $ 729,832
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後附之附註係本合併財務報告之一部分。
（參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國 109 年 3 月 12 日查核報告）
==> picture [53 x 44] intentionally omitted <==
董事長：葉家銘經理人：郭俊雄葉偉立會計主管：游逸能
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