Danen — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 2, 2021

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合併現金流量表

本資料由達能公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -92,475 | -94,639 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -92,475 | -94,639 |
| 折舊費用 | 33,716 | 17,017 |
| 攤銷費用 | 134 | 214 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,895 | -2,263 |
| 利息費用 | 1,369 | 1,556 |
| 利息收入 | -621 | -1,218 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -43 |
| 非金融資產減損損失 | 36,129 | 48,665 |
| 其他項目 | -23,131 | -13,842 |
| 收益費損項目合計 | 64,491 | 50,086 |
| 其他應收款（增加）減少 | 112 | -122 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,331 | 8,370 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5 | 4 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -446 | -38 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,660 | 8,214 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,560 | -1,904 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,838 | -10 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,278 | -1,914 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,618 | 6,300 |
| 調整項目合計 | 77,109 | 56,386 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -15,366 | -38,253 |
| 收取之利息 | 685 | 1,380 |
| 支付之利息 | -865 | -1,096 |
| 退還（支付）之所得稅 | 97 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -15,449 | -37,969 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 43 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 43 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -16,735 | -16,426 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,735 | -16,426 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,184 | -54,352 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 198,266 | 259,335 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 166,082 | 204,983 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 166,082 | 204,983 |