CSSSC — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 26, 2015

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合併現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -85,133 | -334,567 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -85,133 | -334,567 |
| 折舊費用 | 112,527 | 225,184 |
| 攤銷費用 | 1,436 | 1,951 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25,152 | -25,996 |
| 利息費用 | 21,921 | 21,802 |
| 利息收入 | -837 | -230 |
| 股利收入 | -8,802 | -11,642 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -279 | 379 |
| 處分投資損失（利益） | -1,363 | -406 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,997 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 28,175 | 5,369 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 121,629 | 216,411 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 167,782 | 29,690 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,171 | 10,258 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,756 | -7,948 |
| 存貨（增加）減少 | 223,478 | -74,179 |
| 預付款項（增加）減少 | 45,530 | -7,447 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 444,717 | -49,626 |
| 應付票據增加（減少） | -2,072 | 13,754 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,802 | 2,510 |
| 其他應付款增加（減少） | 285 | 1,783 |
| 負債準備增加（減少） | 7,464 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -4,926 | 4,312 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 680 | 710 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,233 | 23,069 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 447,950 | -26,557 |
| 調整項目合計 | 569,579 | 189,854 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 484,446 | -144,713 |
| 收取之利息 | 928 | 128 |
| 支付之利息 | -21,215 | -21,527 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20 | -5 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 464,139 | -166,117 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,592 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,122 | 604 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,742 | -5,301 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 314 | 5 |
| 存出保證金減少 | 245 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 60,500 | -60,391 |
| 收取之股利 | 8,802 | 11,642 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 53,241 | -55,033 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -413,473 | 221,260 |
| 償還長期借款 | 0 | -26,580 |
| 存入保證金增加 | 5 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -413,468 | 194,680 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,433 | 2,640 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 105,345 | -23,830 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 116,811 | 140,641 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 222,156 | 116,811 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 222,156 | 116,811 |