CSSSC — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -53,734 | -37,940 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -53,734 | -37,940 |
| 折舊費用 | 28,073 | 28,896 |
| 攤銷費用 | 132 | 466 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,535 | -11,119 |
| 利息費用 | 3,878 | 5,564 |
| 利息收入 | -140 | -142 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,772 | 9,419 |
| 收益費損項目合計 | 20,636 | 33,084 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 281 | -22,515 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,916 | 4,051 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,192 | -1,601 |
| 存貨（增加）減少 | 86,612 | 81,859 |
| 預付款項（增加）減少 | 15,615 | 7,468 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 102,784 | 69,262 |
| 應付票據增加（減少） | -2,154 | -4,119 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,466 | 485 |
| 其他應付款增加（減少） | -524 | -2,498 |
| 負債準備增加（減少） | 500 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 750 | -4,639 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,894 | -10,771 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 98,890 | 58,491 |
| 調整項目合計 | 119,526 | 91,575 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 65,792 | 53,635 |
| 收取之利息 | 140 | 136 |
| 支付之利息 | -6,155 | -5,689 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,777 | 48,082 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,637 | -1,082 |
| 存出保證金增加 | -4,150 | -8,995 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -10,451 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,787 | -20,528 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 191,715 | -77,829 |
| 存入保證金減少 | -5 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 191,710 | -77,829 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 2,306 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 245,700 | -47,969 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 222,156 | 116,811 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 467,856 | 68,842 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 467,856 | 68,842 |