CSSSC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 10, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -296,527 | 37,948 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -296,527 | 37,948 |
| 折舊費用 | 84,173 | 84,602 |
| 攤銷費用 | 268 | 1,249 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 43,086 | -21,519 |
| 利息費用 | 14,344 | 15,695 |
| 利息收入 | -598 | -458 |
| 股利收入 | -2,917 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -279 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,363 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -5,997 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 42,534 | 14,166 |
| 收益費損項目合計 | 180,890 | 86,096 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -26,743 | -39,575 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,984 | 4,197 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,130 | -7,514 |
| 存貨（增加）減少 | -393,806 | -38,667 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,630 | 7,841 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -414,065 | -73,718 |
| 應付票據增加（減少） | -3,882 | 814 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,134 | 1,408 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,238 | -2,955 |
| 負債準備增加（減少） | 1,793 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,293 | -4,718 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,168 | -5,453 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -418,233 | -79,171 |
| 調整項目合計 | -237,343 | 6,925 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -533,870 | 44,873 |
| 收取之利息 | 599 | 550 |
| 支付之利息 | -12,484 | -16,128 |
| 退還（支付）之所得稅 | -138 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -545,893 | 29,295 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,122 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,335 | -2,374 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 314 |
| 存出保證金增加 | 0 | -13,756 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -36,684 |
| 收取之股利 | 2,917 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,418 | -50,378 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 625,584 | 50,524 |
| 存入保證金增加 | 0 | 13 |
| 存入保證金減少 | -5 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 5,300 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 625,579 | 55,837 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 51 | 1,756 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,319 | 36,510 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 222,156 | 116,811 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 245,475 | 153,321 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 245,475 | 153,321 |