CSSSC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 11, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,747 | -212,212 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,747 | -212,212 |
| 折舊費用 | 56,721 | 112,375 |
| 攤銷費用 | 847 | 899 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,393 | -3,902 |
| 利息費用 | 11,083 | 10,867 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | 366 |
| 處分投資損失（利益） | -1,363 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,997 | 0 |
| 其他項目 | -4,990 | -8,011 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 41,915 | 112,594 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,745 | -5,788 |
| 應收票據（增加）減少 | -4 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,919 | -52,751 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,153 | 4,528 |
| 存貨（增加）減少 | -22,282 | -87,401 |
| 預付款項（增加）減少 | 18,503 | -66,624 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,600 | -208,036 |
| 應付票據增加（減少） | 7,591 | 8,508 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,272 | 1,249 |
| 其他應付款增加（減少） | -316 | -3,572 |
| 預收款項增加（減少） | -3,316 | 2,860 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,229 | 9,045 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,371 | -198,991 |
| 調整項目合計 | 26,544 | -86,397 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 80,291 | -298,609 |
| 支付之利息 | -12,238 | -9,505 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,053 | -308,114 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,122 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,641 | -3,580 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29 | 0 |
| 存出保證金增加 | -13,756 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 60,500 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 76 | 77 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 47,330 | -3,503 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 257,618 |
| 短期借款減少 | -81,830 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -26,580 |
| 存入保證金增加 | 5 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 5,300 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -76,525 | 231,038 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 137 | 3,389 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,995 | -77,190 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 116,811 | 140,641 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 155,806 | 63,451 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,806 | 63,451 |