CSSSC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,948 | -280,829 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,948 | -280,829 |
| 折舊費用 | 84,602 | 168,770 |
| 攤銷費用 | 1,249 | 1,462 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,519 | -2,513 |
| 利息費用 | 15,695 | 16,442 |
| 利息收入 | -458 | -64 |
| 股利收入 | 0 | -11,625 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -279 | 366 |
| 處分投資損失（利益） | -1,363 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,997 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14,166 | -10,614 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 86,096 | 162,224 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -39,575 | 33,324 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,197 | -34,953 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,514 | 4,610 |
| 存貨（增加）減少 | -38,667 | 12,474 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,841 | -79,704 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -97,184 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -170,902 | -64,249 |
| 應付票據增加（減少） | 814 | 7,463 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,408 | 3,885 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,955 | -1,190 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,718 | 1,052 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,453 | 11,210 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -176,355 | -53,039 |
| 調整項目合計 | -90,259 | 109,185 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -52,311 | -171,644 |
| 收取之利息 | 550 | 64 |
| 支付之利息 | -16,128 | -15,829 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -67,889 | -187,409 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 2,122 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,374 | -4,497 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 314 | 0 |
| 存出保證金增加 | -13,756 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 60,500 | 92 |
| 收取之股利 | 0 | 11,625 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 46,806 | 7,220 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,524 | 185,698 |
| 償還長期借款 | 0 | -26,580 |
| 存入保證金增加 | 13 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 5,300 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 55,837 | 159,118 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,756 | 1,800 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,510 | -19,271 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 116,811 | 140,641 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 153,321 | 121,370 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 153,321 | 121,370 |