CSSSC — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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個別現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,289 | 21,690 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,289 | 21,690 |
| 折舊費用 | 12,276 | 10,184 |
| 攤銷費用 | 46 | 4 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,600 | 6,622 |
| 利息費用 | 2,820 | 528 |
| 利息收入 | -57 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -568 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -81,436 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -92,558 | -2,679 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -80 | -57 |
| 收益費損項目合計 | -87,153 | -67,402 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,208 | -15,911 |
| 其他應收款（增加）減少 | -491 | 52 |
| 存貨減少（增加）之調整數 | 69,109 | -33,658 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,003 | -83,500 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 105 | 46 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 29,512 | -132,971 |
| 應付票據增加（減少） | 10 | -11,297 |
| 應付帳款增加（減少） | -416 | -32,035 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,839 | -3,211 |
| 其他流動負債增加（減少） | 120 | -6 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -3 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,550 | -46,549 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,062 | -179,520 |
| 調整項目合計 | -55,091 | -246,922 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,198 | -225,232 |
| 收取之利息 | 57 | 0 |
| 支付之利息 | -2,855 | -528 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,400 | -225,760 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20,000 | -28,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,801 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,022 | -8,337 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 100,000 | 568 |
| 存出保證金增加 | 0 | -30 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 85,540 |
| 預付設備款增加 | -18,096 | -20,219 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 48,683 | 29,522 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 301,250 | 300,366 |
| 短期借款減少 | -386,182 | -162,495 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -84,932 | 137,871 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 80 | 57 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,769 | -58,310 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 98,100 | 100,981 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 85,331 | 42,671 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 85,331 | 42,671 |