CSSSC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -140,247 | 53,747 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -140,247 | 53,747 |
| 折舊費用 | 56,154 | 56,721 |
| 攤銷費用 | 200 | 923 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,129 | -7,428 |
| 利息費用 | 8,595 | 11,083 |
| 利息收入 | -484 | -357 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 7 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,363 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -5,997 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,763 | -7,083 |
| 收益費損項目合計 | 72,831 | 46,506 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,220 | -8,710 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -4 |
| 應收帳款（增加）減少 | -470 | -9,919 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,060 | -6,001 |
| 存貨（增加）減少 | 57,580 | -27,272 |
| 預付款項（增加）減少 | 16,568 | 18,503 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 76,518 | -33,403 |
| 應付票據增加（減少） | -5,627 | 7,591 |
| 應付帳款增加（減少） | 101,508 | 2,272 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,493 | -316 |
| 負債準備增加（減少） | 2,220 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 721 | -3,316 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 93,329 | 6,229 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 169,847 | -27,174 |
| 調整項目合計 | 242,678 | 19,332 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 102,431 | 73,079 |
| 收取之利息 | 488 | 205 |
| 支付之利息 | -10,307 | -12,238 |
| 退還（支付）之所得稅 | -138 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,474 | 61,046 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,122 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,338 | -1,641 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 29 |
| 存出保證金增加 | -10,790 | -13,756 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 60,500 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -63,128 | 47,254 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 106,346 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -74,747 |
| 存入保證金增加 | 0 | 5 |
| 存入保證金減少 | -5 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 5,300 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 106,341 | -69,442 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 137 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 135,687 | 38,995 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 222,156 | 116,811 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 357,843 | 155,806 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 357,843 | 155,806 |