CSSSC — Interim / Quarterly Report 2013

May 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由千興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -81,335 | -68,066 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -81,335 | -68,066 |
| 折舊費用 | 55,933 | 55,809 |
| 攤銷費用 | 450 | 419 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,394 | -14,523 |
| 利息費用 | 5,044 | 4,912 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 366 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 502 | 1,565 |
| 其他項目 | -8,011 | 5,257 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 50,890 | 53,439 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 32,496 | -24,800 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -5 |
| 應收帳款（增加）減少 | -39,629 | -43,088 |
| 其他應收款（增加）減少 | -414 | 2,851 |
| 存貨（增加）減少 | 117,485 | -98,003 |
| 預付款項（增加）減少 | -211,757 | -39,208 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 38 | 39 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -101,781 | -202,214 |
| 應付票據增加（減少） | 4,300 | 3,293 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,408 | -1,481 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,809 | -154 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,839 | 832 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 374 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,738 | 2,864 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -96,043 | -199,350 |
| 調整項目合計 | -45,153 | -145,911 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -126,488 | -213,977 |
| 支付之利息 | -4,847 | -3,218 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -131,335 | -217,195 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -65 | -2,074 |
| 其他投資活動 | 0 | -87 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65 | -2,161 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 130,409 | 176,481 |
| 償還長期借款 | -13,290 | -13,290 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 117,119 | 163,191 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,303 | -4,031 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,978 | -60,196 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 140,641 | 116,077 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 128,663 | 55,881 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 128,663 | 55,881 |