CSBC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 11, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台船公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 246,827 | 152,280 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 246,827 | 152,280 |
| 折舊費用 | 285,417 | 266,298 |
| 攤銷費用 | 7,554 | 7,582 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,341 | -2,601 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,796 | -481 |
| 利息費用 | 9,201 | 4,503 |
| 利息收入 | -2,584 | -6,080 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 404 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,894 | 2,160 |
| 其他項目 | 0 | 35,046 |
| 收益費損項目合計 | 290,749 | 306,427 |
| 應收票據（增加）減少 | 210 | 485 |
| 應收帳款（增加）減少 | 79,202 | 22,450 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,729 | -17,554 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 7,267,373 | 1,352,059 |
| 其他應收款（增加）減少 | -30,629 | -36,757 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -41,591 | 48,439 |
| 存貨（增加）減少 | -287,664 | -285,153 |
| 預付款項（增加）減少 | 304,587 | -285,899 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -693 | 99,389 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,270,066 | 897,459 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -24,836 | -17,586 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 21 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 281,049 | -313,530 |
| 應付帳款增加（減少） | -397,374 | -35,834 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -1,599,806 | 590,255 |
| 其他應付款增加（減少） | -135,502 | -595,959 |
| 負債準備增加（減少） | -51,088 | 13,810 |
| 預收款項增加（減少） | 10,467 | -18,462 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 13,278 | 23,040 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -187,154 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,903,812 | -541,399 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,366,254 | 356,060 |
| 調整項目合計 | 5,657,003 | 662,487 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,903,830 | 814,767 |
| 收取之利息 | 2,584 | 6,080 |
| 支付之利息 | -9,201 | -4,503 |
| 退還（支付）之所得稅 | -370,607 | -33,856 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,526,606 | 782,488 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -202,579 | -663,212 |
| 存出保證金增加 | -266,928 | -134,269 |
| 存出保證金減少 | 246,785 | 121,877 |
| 取得無形資產 | -1,748 | -15,327 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 30,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -224,470 | -660,931 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -2,831,299 | -28,065 |
| 應付短期票券減少 | -999,599 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -71,429 |
| 存入保證金增加 | 84,731 | 85,878 |
| 存入保證金減少 | -86,281 | -87,395 |
| 其他非流動負債增加 | -368 | 280 |
| 非控制權益變動 | -3,778 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,836,594 | -100,731 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,465,542 | 20,826 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 344,342 | 126,267 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,809,884 | 147,093 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,809,884 | 147,093 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |