Coxon — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -704,800 | -504,746 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -182,004 | -22,093 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -886,804 | -526,839 |
| 折舊費用 | 631,186 | 720,207 |
| 攤銷費用 | 18,386 | 17,643 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,247 | 25,022 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,319 | 3,648 |
| 利息費用 | 32,939 | 36,889 |
| 利息收入 | -8,276 | -10,285 |
| 股利收入 | -184 | -178 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,983 | 3,575 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -58,719 | -3,258 |
| 處分投資損失（利益） | -125,067 | -17,542 |
| 非金融資產減損損失 | 344,322 | 37,809 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,711 | -5,456 |
| 收益費損項目合計 | 883,847 | 808,074 |
| 應收帳款（增加）減少 | 414,170 | -48,638 |
| 其他應收款（增加）減少 | 408 | 27,037 |
| 存貨（增加）減少 | -26,826 | -16,358 |
| 預付款項（增加）減少 | 6,378 | 14,323 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,711 | 371 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 363,419 | -23,265 |
| 合約負債增加（減少） | -6,096 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -226 | -166 |
| 應付帳款增加（減少） | 70,796 | 64,074 |
| 其他應付款增加（減少） | -178,218 | -18,909 |
| 負債準備增加（減少） | 590 | -3,272 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -2,136 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,983 | -27,714 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 132 | -130 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,638 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -117,367 | 11,747 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 246,052 | -11,518 |
| 調整項目合計 | 1,129,899 | 796,556 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 243,095 | 269,717 |
| 收取之利息 | 8,276 | 10,285 |
| 收取之股利 | 184 | 178 |
| 支付之利息 | -29,824 | -26,304 |
| 退還（支付）之所得稅 | -89,600 | -68,018 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 132,131 | 185,858 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,418 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 548,885 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -123,660 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,645 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 19,159 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -45,053 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,203 |
| 處分採用權益法之投資 | 156,775 | 0 |
| 預付投資款增加 | -30,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -159,502 | -227,389 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 164,141 | 67,555 |
| 存出保證金增加 | -7,307 | -997 |
| 取得無形資產 | -8,328 | -12,162 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -430,511 |
| 預付設備款增加 | -4,972 | -144,162 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 562,450 | -774,002 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還公司債 | -107,499 | -701,041 |
| 舉借長期借款 | 2,000,000 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -2,904,167 | -104,167 |
| 存入保證金增加 | 3,641 | 3,021 |
| 發放現金股利 | -97,330 | -182,493 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -31,489 |
| 非控制權益變動 | -15,960 | 55,476 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,121,315 | -460,693 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,423 | 16,876 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -465,157 | -1,031,961 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,889,851 | 2,921,812 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,424,694 | 1,889,851 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,233,017 | 1,889,851 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 191,677 | 0 |