Coxon — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

本資料由谷崧公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -526,839 | -430,693 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -526,839 | -430,693 |
| 折舊費用 | 720,207 | 740,980 |
| 攤銷費用 | 17,643 | 18,153 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,022 | 8,621 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,648 | 21,920 |
| 利息費用 | 36,889 | 36,415 |
| 利息收入 | -10,285 | -9,296 |
| 股利收入 | -178 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,575 | 188,538 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,258 | -5,721 |
| 處分投資損失（利益） | -17,542 | -8,861 |
| 非金融資產減損損失 | 37,809 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -6,176 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,456 | -82 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 808,074 | 984,491 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 3,747 |
| 應收帳款（增加）減少 | -48,638 | 247,452 |
| 其他應收款（增加）減少 | 27,037 | -12,920 |
| 存貨（增加）減少 | -16,358 | -80,161 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,323 | 119,253 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 371 | 1,278 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -23,265 | 278,649 |
| 應付票據增加（減少） | -166 | -651 |
| 應付帳款增加（減少） | 64,074 | 85,008 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,909 | -58,364 |
| 負債準備增加（減少） | -3,272 | 8,263 |
| 預收款項增加（減少） | -2,136 | 22,238 |
| 其他流動負債增加（減少） | -27,714 | 22,098 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -130 | -89 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,747 | 78,503 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,518 | 357,152 |
| 調整項目合計 | 796,556 | 1,341,643 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 269,717 | 910,950 |
| 收取之利息 | 10,285 | 9,296 |
| 收取之股利 | 178 | 0 |
| 支付之利息 | -26,304 | -32,198 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,018 | -163,069 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 185,858 | 724,979 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,645 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 19,159 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -45,053 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,203 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -177,023 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 204,555 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 144,837 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -227,389 | -270,991 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 67,555 | 100,980 |
| 存出保證金增加 | -997 | -916 |
| 取得無形資產 | -12,162 | -5,869 |
| 其他金融資產增加 | -430,511 | 3,014 |
| 預付設備款增加 | -144,162 | -207,432 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -774,002 | -208,845 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -32,825 |
| 償還公司債 | -701,041 | 0 |
| 舉借長期借款 | 500,000 | 1,450,000 |
| 償還長期借款 | -104,167 | -1,000,000 |
| 存入保證金增加 | 3,021 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -215 |
| 發放現金股利 | -182,493 | -525,635 |
| 庫藏股票買回成本 | -31,489 | -81,084 |
| 非控制權益變動 | 55,476 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -460,693 | -189,759 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,876 | -78,479 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,031,961 | 247,896 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,921,812 | 2,673,916 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,889,851 | 2,921,812 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,889,851 | 2,921,812 |