Coxon — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由谷崧公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -312,636 | -279,938 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -312,636 | -279,938 |
| 折舊費用 | 185,128 | 175,964 |
| 攤銷費用 | 4,196 | 4,420 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,045 | 18,177 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 286 | 4,560 |
| 利息費用 | 8,549 | 10,022 |
| 利息收入 | -2,601 | -3,214 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,528 | -2,011 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,992 | 222 |
| 非金融資產減損損失 | 65,514 | -18,241 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,420 | -12,098 |
| 收益費損項目合計 | 244,233 | 177,801 |
| 應收帳款（增加）減少 | 491,648 | 556,155 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,869 | 26,603 |
| 存貨（增加）減少 | -87,934 | 138,985 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,831 | 7,035 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 177 | 336 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 369,191 | 729,114 |
| 合約負債增加（減少） | 5,424 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 44 | 5,909 |
| 應付帳款增加（減少） | -88,833 | -202,705 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,275 | -181,577 |
| 負債準備增加（減少） | 645 | -6,036 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,319 | -28,460 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 23 | -31 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -137,653 | -412,900 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 231,538 | 316,214 |
| 調整項目合計 | 475,771 | 494,015 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 163,135 | 214,077 |
| 收取之利息 | 2,601 | 3,214 |
| 支付之利息 | -7,089 | -5,452 |
| 退還（支付）之所得稅 | 4,774 | -3,400 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 163,421 | 208,439 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,858 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -27,890 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,337 | -75,017 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 60,847 | 1,350 |
| 存出保證金減少 | 927 | 78 |
| 取得無形資產 | 0 | -6,384 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -84,309 |
| 預付設備款增加 | -20,331 | 9,648 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,926 | -154,634 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 174,630 | 181,980 |
| 舉借長期借款 | 700,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -712,501 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,029 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,695 |
| 庫藏股票處分 | 0 | -31,489 |
| 非控制權益變動 | 0 | 55,476 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 163,158 | 204,272 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,068 | -204,656 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 339,721 | 53,421 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,889,851 | 2,921,812 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,229,572 | 2,975,233 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,229,572 | 2,975,233 |